Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -27.26%692.68億 | -30.39%724.63億 | -29.39%770.29億 | -22.95%791.22億 | -22.95%791.22億 | 8.77%952.3億 | 22.52%1,040.92億 | 24.51%1,090.84億 | 18.52%1,026.92億 | 18.52%1,026.92億 |
| -現金和現金等價物 | -27.26%692.68億 | -30.39%724.63億 | -29.39%770.29億 | -22.95%791.22億 | -22.95%791.22億 | 8.77%952.3億 | 22.52%1,040.92億 | 24.51%1,090.84億 | 18.52%1,026.92億 | 18.52%1,026.92億 |
| 應收款項 | ---- | -1.69%2.91億 | ---- | -12.03%2.12億 | -12.03%2.12億 | ---- | -9.76%2.96億 | ---- | -5.86%2.41億 | -5.86%2.41億 |
| 貸款淨額 | ---- | 7.11%3,625.82億 | ---- | 10.93%3,379.24億 | 10.93%3,379.24億 | ---- | 9.14%3,385.29億 | ---- | 7.18%3,046.38億 | 7.18%3,046.38億 |
| -貸款損失準備金 | ---- | -8.86%31.37億 | ---- | -4.89%31.34億 | -4.89%31.34億 | ---- | 6.66%34.42億 | ---- | 9.14%32.95億 | 9.14%32.95億 |
| -交易證券 | 15.25%327.84億 | -2.92%104.88億 | 21.30%299.17億 | 56.86%105.93億 | 56.86%105.93億 | 0.44%284.47億 | 9.72%108.03億 | -11.03%246.64億 | 14.48%67.53億 | 14.48%67.53億 |
| -可供出售證券 | 8.97%3,720.66億 | 30.16%1,004.26億 | 8.94%3,592.46億 | 26.99%884.69億 | 26.99%884.69億 | 3.33%3,414.54億 | 16.89%771.53億 | 1.62%3,297.75億 | 9.93%696.65億 | 9.93%696.65億 |
| 長期股權投資 | 6.63%1.77億 | 4.65%1.8億 | 0.56%1.79億 | 16.90%1.66億 | 16.90%1.66億 | 8.50%1.66億 | 5.52%1.72億 | 6.59%1.78億 | -21.98%1.42億 | -21.98%1.42億 |
| 衍生資產 | -425.93%-7.1億 | 20.66%198.2億 | 16.64%-5.76億 | 22.32%241.83億 | 22.32%241.83億 | 93.71%-1.35億 | -5.13%164.27億 | 66.51%-6.91億 | -18.01%197.71億 | -18.01%197.71億 |
| 固定資產淨額 | -3.85%21.46億 | -6.00%21.46億 | -4.94%22.11億 | -4.63%22.43億 | -4.63%22.43億 | -3.50%22.32億 | -1.34%22.83億 | -3.28%23.26億 | -3.09%23.52億 | -3.09%23.52億 |
| -固定資產 | ---- | -6.00%21.46億 | ---- | 4.02%60.87億 | 4.02%60.87億 | ---- | -1.34%22.83億 | ---- | -1.76%58.52億 | -1.76%58.52億 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -9.83%-38.44億 | -9.83%-38.44億 | ---- | ---- | ---- | 0.85%-35億 | 0.85%-35億 |
| 待售資產 | 354.72%2.41億 | 291.94%2.43億 | 125.81%1.4億 | 33.87%8,300萬 | 33.87%8,300萬 | -61.87%5,300萬 | -55.40%6,200萬 | -3.13%6,200萬 | -60.26%6,200萬 | -60.26%6,200萬 |
| 商譽和其他無形資產 | 6.02%18.32億 | 6.41%17.94億 | 27.02%18.1億 | 28.05%17.85億 | 28.05%17.85億 | 28.38%17.28億 | 24.70%16.86億 | 9.20%14.25億 | 8.15%13.94億 | 8.15%13.94億 |
| -商譽 | ---- | 0.00%1.12億 | ---- | --1.12億 | --1.12億 | ---- | --1.12億 | ---- | --0 | --0 |
| -其他無形資產 | ---- | 6.86%16.82億 | ---- | 20.01%16.73億 | 20.01%16.73億 | ---- | 16.42%15.74億 | ---- | 8.15%13.94億 | 8.15%13.94億 |
| 確認的養老金福利 | ---- | 48.78%9.79億 | ---- | 20.31%7.88億 | 20.31%7.88億 | ---- | 11.53%6.58億 | ---- | 4.80%6.55億 | 4.80%6.55億 |
| 其他資產 | 16.47%34.09億 | 5.20%17.21億 | 13.69%32.97億 | 4.62%15.16億 | 4.62%15.16億 | 7.45%29.27億 | 0.86%16.36億 | 9.06%29億 | 8.38%14.49億 | 8.38%14.49億 |
| 總資產 | 4.89%5,929.51億 | 3.88%5,818.18億 | 3.93%5,736.68億 | 7.25%5,546.46億 | 7.25%5,546.46億 | 10.87%5,653.32億 | 11.66%5,600.87億 | 10.98%5,519.77億 | 8.32%5,171.66億 | 8.32%5,171.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | ---- | -1.45%4,431.62億 | ---- | 5.96%4,272.27億 | 5.96%4,272.27億 | ---- | 13.28%4,496.74億 | ---- | 11.50%4,032.01億 | 11.50%4,032.01億 |
| 應付款項 | 27.90%6.51億 | -8.68%6億 | -22.99%4.12億 | 1.02%5.96億 | 1.02%5.96億 | -9.91%5.09億 | -7.46%6.57億 | -38.15%5.35億 | -34.95%5.9億 | -34.95%5.9億 |
| -應付稅費 | 27.90%6.51億 | -9.87%4.75億 | -22.99%4.12億 | -12.71%4.67億 | -12.71%4.67億 | -9.91%5.09億 | -17.66%5.27億 | -38.15%5.35億 | -35.23%5.35億 | -35.23%5.35億 |
| -其他應付款 | ---- | -3.85%1.25億 | ---- | 134.55%1.29億 | 134.55%1.29億 | ---- | 85.71%1.3億 | ---- | -32.10%5,500萬 | -32.10%5,500萬 |
| 交易負債 | -10.52%163.75億 | -30.53%20.98億 | 2.04%170.26億 | -25.18%15.24億 | -25.18%15.24億 | -15.16%183億 | 17.69%30.2億 | -19.90%166.86億 | 41.16%20.37億 | 41.16%20.37億 |
| 長期借款和租賃負債 | ---- | 45.47%758.25億 | ---- | 13.74%548.86億 | 13.74%548.86億 | ---- | 8.43%521.25億 | ---- | 10.26%482.54億 | 10.26%482.54億 |
| 衍生品負債 | -68.40%1.4億 | 31.17%180.09億 | 121.15%6,600萬 | 30.39%217.47億 | 30.39%217.47億 | 136.95%4.43億 | -10.42%137.3億 | 69.68%-3.12億 | -22.74%166.79億 | -22.74%166.79億 |
| 其他負債 | 0.30%43.36億 | -26.99%24.86億 | 16.16%53.55億 | -8.63%22.02億 | -8.63%22.02億 | -1.71%43.23億 | 50.86%34.05億 | 7.48%46.1億 | 50.72%24.1億 | 50.72%24.1億 |
| 總負債 | 5.02%5,571.8億 | 3.78%5,465.9億 | 3.59%5,373.73億 | 7.18%5,189.29億 | 7.18%5,189.29億 | 11.18%5,305.32億 | 12.14%5,266.94億 | 11.42%5,187.58億 | 8.44%4,841.58億 | 8.44%4,841.58億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -5.06%11.25億 | -4.89%11.27億 | -4.89%11.27億 | -6.94%11.54億 | -6.94%11.54億 | -4.44%11.85億 | -4.44%11.85億 | -5.35%11.85億 | -0.96%12.4億 | -0.96%12.4億 |
| -普通股股本 | -5.06%11.25億 | -4.89%11.27億 | -4.89%11.27億 | -6.94%11.54億 | -6.94%11.54億 | -4.44%11.85億 | -4.44%11.85億 | -5.35%11.85億 | -0.96%12.4億 | -0.96%12.4億 |
| 資本公積 | 0.56%102億 | 0.00%101.43億 | 0.56%101.43億 | 0.56%101.43億 | 0.56%101.43億 | 0.67%101.43億 | 0.67%101.43億 | 0.12%100.87億 | 0.12%100.87億 | 0.12%100.87億 |
| 留存收益 | 3.45%193.88億 | 4.72%189.43億 | 7.15%194.55億 | 5.40%190億 | 5.40%190億 | 4.44%187.41億 | 5.12%180.9億 | 5.42%181.57億 | 9.28%180.26億 | 9.28%180.26億 |
| 其他權益 | 2.54%39.57億 | 27.07%39.57億 | 42.10%44.25億 | 42.10%44.25億 | 42.10%44.25億 | 23.92%38.59億 | 0.00%31.14億 | 0.00%31.14億 | 0.00%31.14億 | 0.00%31.14億 |
| 股東權益總額 | 2.09%343.15億 | 4.85%338.34億 | 8.67%349.67億 | 7.74%344.68億 | 7.74%344.68億 | 6.01%336.13億 | 4.20%322.7億 | 4.35%321.77億 | 6.48%319.92億 | 6.48%319.92億 |
| 非控制性權益 | 22.66%14.56億 | 24.13%13.94億 | 27.45%13.28億 | 22.93%12.49億 | 22.93%12.49億 | 21.74%11.87億 | 15.30%11.23億 | 12.16%10.42億 | 14.41%10.16億 | 14.41%10.16億 |
| 總權益 | 2.79%357.71億 | 5.50%352.28億 | 9.26%362.95億 | 8.21%357.17億 | 8.21%357.17億 | 6.48%348億 | 4.54%333.93億 | 4.58%332.19億 | 6.71%330.08億 | 6.71%330.08億 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |