(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 35.25%12.4億 | 27.35%9.17億 | 82.29%7.2億 | -38.54%3.95億 | -3.94%6.43億 | 13.83%6.69億 | -15.45%5.88億 | -12.78%6.95億 | -7.71%7.97億 | 0.48%8.64億 |
其他非現金項目 | 8.96%-1.11億 | -2.74%-1.22億 | -49.19%-1.19億 | 13.73%-7,972.6萬 | -2.41%-9,241.3萬 | -16.76%-9,024萬 | -10.96%-7,728.7萬 | 15.81%-6,965.2萬 | -99.27%-8,273.5萬 | 32.73%-4,152萬 |
營運資金變化 | -132.29%-9,361.6萬 | 571.01%2.9億 | 13.50%4,321萬 | 116.07%3,807萬 | -293.00%-2.37億 | -87.19%-6,028.5萬 | -170.03%-3,220.6萬 | -25.47%4,599.1萬 | 398.47%6,171.1萬 | 105.96%1,238萬 |
-應收款項(增)減 | -83.20%-2.91億 | -137.00%-1.59億 | 28.20%-6,696.6萬 | 36.48%-9,326.4萬 | -82,857.63%-1.47億 | -100.79%-17.7萬 | 123.67%2,234.7萬 | -167.51%-9,440.9萬 | 62.18%1.4億 | 154.43%8,622.9萬 |
-存貨(增)減 | -244.39%-2.4億 | 50.26%-6,970.3萬 | -1,049.00%-1.4億 | 51.80%-1,219.6萬 | 79.80%-2,530.5萬 | -982.25%-1.25億 | -69.43%1,420.1萬 | 215.96%4,644.8萬 | 2.25%-4,005.6萬 | -1.14%-4,098萬 |
-預付費用(增)減 | 313.12%4,658.8萬 | -256.13%-2,186萬 | -83.11%1,400.1萬 | 224.64%8,291.9萬 | -186.28%-6,652.8萬 | 178.08%7,710.5萬 | -282.96%-9,874.5萬 | 590.92%5,397.2萬 | 18.67%-1,099.4萬 | -178.53%-1,351.7萬 |
-其他流動資產變化 | -251.05%-1.02億 | 269.15%6,723.3萬 | -10.72%1,821.3萬 | 157.61%2,040.1萬 | -394.26%-3,541.1萬 | --1,203.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.95%9.33億 | 57.81%11.1億 | 10.11%7.03億 | 73.53%6.39億 | -30.90%3.68億 | 8.55%5.33億 | -33.11%4.91億 | -1.50%7.34億 | -3.68%7.45億 | 48.72%7.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -3.58%-1.31億 | -954.38%-1.27億 | 69.78%-1,203.4萬 | 54.79%-3,982.3萬 | 36.70%-8,808.3萬 | -54.54%-1.39億 | 15.02%-9,003.9萬 | 8.87%-1.06億 | -11.78%-1.16億 | 60.24%-1.04億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300萬 | --0 | ---- | ---- | 88.44%-601.1萬 | ---5,200萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -90.20%92萬 | 106.85%938.9萬 | ---1.37億 | --0 | ---- | ---- | 73.21%-8,065.8萬 | -502.73%-3.01億 | -398.57%-4,995.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 177.69%1,053.6萬 | -249.48%-1,356.2萬 | -79.76%907.3萬 | 22.79%4,483.3萬 | -33.26%3,651.1萬 | 14.03%5,470.7萬 | 38.01%4,797.5萬 | -23.02%3,476.1萬 | -39.81%4,515.6萬 | 151.37%7,502.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 102.62%743萬 | -98.83%366.7萬 | 221.52%3.13億 | -695.29%-2.57億 | -61.20%4,324.7萬 | 552.56%1.11億 | -5.18%1,708萬 | -91.56%1,801.3萬 | -31.22%2.14億 | 161.25%3.1億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -9.07%-4,954萬 | -111.50%-4,542萬 | 229.26%3.95億 | -539.43%-3.06億 | -38.42%6,954.3萬 | 33.73%1.13億 | 205.95%8,445.2萬 | 38.32%-7,970.6萬 | -156.66%-1.29億 | 133.75%2.28億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --3億 | --0 | -1,170.32%-3.69億 | -107.30%-2,907.3萬 | --3.98億 | --0 | ---- | ---- | 36.51%-2億 | -163.00%-3.15億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 110.05%366.3萬 | 85.07%-3,643.7萬 | 19.80%-2.44億 | ---3.04億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -31.25%-3.17億 | 46.65%-2.42億 | -87.63%-4.53億 | 3.05%-2.41億 | 4.64%-2.49億 | 1.31%-2.61億 | 0.00%-2.65億 | 3.03%-2.65億 | 0.00%-2.73億 | -3.13%-2.73億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 13.12%-100萬 | ---115.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 89.31%-2,673.8萬 | 69.84%-2.5億 | -151.35%-8.29億 | -227.52%-3.3億 | 82.19%-1.01億 | -113.66%-5.65億 | 0.00%-2.65億 | 44.14%-2.65億 | 21.70%-4.74億 | -357.05%-6.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.51%50.26億 | 6.66%42.06億 | -0.08%39.43億 | 9.26%39.46億 | 2.24%36.11億 | 9.76%35.32億 | 13.88%32.18億 | 5.14%28.26億 | 17.29%26.88億 | 3.59%22.92億 |
當期現金流變化 | 5.18%8.56億 | 202.43%8.14億 | 8,347.63%2.69億 | -99.05%318.7萬 | 320.61%3.37億 | -74.20%8,008.5萬 | -20.23%3.1億 | 174.55%3.89億 | -64.23%1.42億 | 398.35%3.96億 |
利率變動影響 | -2.70%615.4萬 | 197.10%632.5萬 | -5.35%-651.4萬 | -369.88%-618.3萬 | 332.59%229.1萬 | -127.94%-98.5萬 | 17.46%352.6萬 | 181.55%300.2萬 | -122,600.00%-368.1萬 | -250.00%-3,000 |
期末現金流 | 17.16%58.89億 | 19.51%50.26億 | 6.66%42.06億 | -0.08%39.43億 | 9.26%39.46億 | 2.24%36.11億 | 9.76%35.32億 | 13.88%32.18億 | 5.14%28.26億 | 17.29%26.88億 |
自由現金流 | -19.58%7.88億 | 60.82%9.8億 | 6.46%6.1億 | 107.00%5.73億 | -29.58%2.77億 | -1.51%3.93億 | -36.37%3.99億 | 1.52%6.27億 | 0.06%6.17億 | 139.14%6.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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