(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 135.51%246.44萬 | -32.89%104.64萬 | 108.05%155.92萬 | 11.70%74.94萬 | 122.97%67.09萬 | 237.84%30.09萬 | 752.89%8.91萬 | 418.01%1.04萬 | -91.97%2,016 | 175.69%2.51萬 |
來自客戶的收入 | 49.57%134.94萬 | -39.87%90.22萬 | 126.50%150.03萬 | -1.27%66.24萬 | 133.27%67.09萬 | 222.92%28.76萬 | 752.89%8.91萬 | 418.01%1.04萬 | -91.97%2,016 | 175.69%2.51萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 673.28%111.5萬 | 144.99%14.42萬 | -32.37%5.89萬 | --8.7萬 | ---- | --1.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 39.95%-187.75萬 | 28.25%-312.68萬 | -63.17%-435.81萬 | -38.06%-267.08萬 | 34.70%-193.46萬 | -20.23%-296.26萬 | -341.73%-246.42萬 | 37.74%-55.78萬 | -1.32%-89.6萬 | 34.45%-88.43萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 39.95%-187.75萬 | 28.25%-312.68萬 | -63.17%-435.81萬 | -38.06%-267.08萬 | 34.70%-193.46萬 | -20.23%-296.26萬 | -341.73%-246.42萬 | 31.80%-55.78萬 | -4.06%-81.79萬 | 13.29%-78.6萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.62%-7.81萬 | 77.78%-9.83萬 |
已支付的直接利息 | ---- | 90.44%-146 | -9.86%-1,527 | ---1,390 | ---- | 82.42%-810 | 83.44%-4,608 | 24.30%-2.78萬 | -2,035.33%-3.67萬 | 48.38%-1,721 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.67%4,989 | -60.13%7,521 | 234.88%1.89萬 | 95.79%5,633 | -39.18%2,877 |
經營活動現金淨額 | 128.21%58.69萬 | 25.71%-208.05萬 | -45.64%-280.05萬 | -52.16%-192.28萬 | 52.45%-126.36萬 | -12.03%-265.75萬 | -326.38%-237.22萬 | 39.86%-55.64萬 | -7.81%-92.51萬 | 35.90%-85.81萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,182.58%-5,977 | 100.04%287 | -1,526.60%-68.89萬 | -724.89%-4.24萬 | 86.19%-5,134 | -4,423.14%-3.72萬 | 100.17%860 | -127.16%-50萬 | 184.06萬 | |
固定資產交易淨額 | ---5,754 | ---- | -208.96%-7.1萬 | -299.43%-2.3萬 | 80.57%-5,755 | -235.50%-2.96萬 | ---8,828 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --207.91萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -1,856.04%-41.32萬 | ---2.11萬 | ---- | ---7,561 | ---- | -109.64%-50萬 | ---23.85萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 356.10%1,309 | -84.81%287 | 7.45%1,890 | 183.25%1,759 | --621 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---1,532 | ---- | ---20.66萬 | ---- | ---- | ---- | --9,688 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,182.58%-5,977 | 100.04%287 | -1,526.60%-68.89萬 | -724.89%-4.24萬 | 86.19%-5,134 | -4,423.14%-3.72萬 | 100.17%860 | -127.16%-50萬 | --184.06萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.92%-1.54萬 | -73.90%167.84萬 | 654.00%643.01萬 | -39.99%85.28萬 | -64.87%142.1萬 | 774.19%404.51萬 | -260.00%-60萬 | 66.67%37.5萬 | -88.35%22.5萬 | |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.17%-5,000 | -260.00%-60萬 | 66.67%37.5萬 | 221.43%22.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -73.22%172.21萬 | 654.00%643.01萬 | -39.99%85.28萬 | -64.91%142.1萬 | --405.01萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 64.70%-1.54萬 | -2,182,050.00%-4.36萬 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | -100.92%-1.54萬 | -73.90%167.84萬 | 654.00%643.01萬 | -39.99%85.28萬 | -64.87%142.1萬 | 774.19%404.51萬 | -260.00%-60萬 | 66.67%37.5萬 | -88.35%22.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.76%52.59萬 | -41.03%259.77萬 | 10,682.72%440.52萬 | -91.00%4.09萬 | -73.73%45.38萬 | 3,137.49%172.71萬 | -96.80%5.33萬 | 5,871.08%166.86萬 | -95.73%2.79萬 | 1,061.87%65.44萬 |
當期現金流變化 | 127.72%58.09萬 | -15.73%-209.57萬 | -140.56%-181.09萬 | 1,173.35%446.49萬 | 67.34%-41.6萬 | -176.09%-127.37萬 | 201.05%167.38萬 | -228.34%-165.64萬 | 303.86%129.06萬 | -207.23%-63.31萬 |
利率變動影響 | -139.82%-9,484 | 592.79%2.38萬 | 103.42%3,438 | -3,388.14%-10.06萬 | 893.51%3,060 | --308 | ---- | -93.94%2.12萬 | 5,191.04%35.01萬 | -13.94%6,616 |
期末現金流 | 108.66%109.73萬 | -79.76%52.59萬 | -41.03%259.77萬 | 10,682.72%440.52萬 | -91.00%4.09萬 | -73.73%45.38萬 | 5,068.59%172.71萬 | -98.00%3.34萬 | 5,871.08%166.86萬 | -95.73%2.79萬 |
自由現金流 | 127.93%58.11萬 | 27.54%-208.05萬 | -47.57%-287.15萬 | -53.28%-194.58萬 | 52.76%-126.94萬 | -12.86%-268.71萬 | -327.97%-238.1萬 | 39.86%-55.64萬 | -7.81%-92.51萬 | 36.04%-85.81萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據