(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 40.42%-141.7萬 | -35.23%-28.26萬 | 70.53%-13.17萬 | 39.96%-67.87萬 | 45.29%-32.39萬 | 41.83%-237.84萬 | 90.01%-20.9萬 | 20.41%-44.7萬 | -46.03%-113.03萬 | 10.53%-59.21萬 |
持續經營淨收入 | 72.15%-101.34萬 | 39.10%-40.34萬 | 42.53%-18.52萬 | 84.44%-31.4萬 | 82.60%-11.08萬 | 24.17%-363.87萬 | 75.12%-66.24萬 | 60.06%-32.22萬 | -177.82%-201.76萬 | -5.49%-63.65萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,681.63%-10.98萬 | --0 | --0 | ---7.43萬 | ---3.55萬 |
營運資金變化 | -178.95%-66.5萬 | -62.96%12.08萬 | 132.56%5.35萬 | -184.15%-62.61萬 | -235.61%-21.32萬 | 400.45%84.23萬 | 605.21%32.61萬 | -286.86%-16.42萬 | 1,691.81%74.4萬 | 75.28%-6.35萬 |
-應收款項(增)減 | -92.31%1.39萬 | -16.13%-1.3萬 | -100.71%-1,573 | 711.79%1.67萬 | 142.75%1.18萬 | 189.86%18.13萬 | 92.67%-1.12萬 | 440.53%22.28萬 | 95.71%-2,723 | -2.40%-2.77萬 |
-預付費用(增)減 | -260.95%-6.09萬 | -1,505.57%-5.68萬 | 2.27%5,219 | 2.29%5,219 | -161.73%-1.46萬 | 271.96%3.78萬 | 111.70%4,040 | 22.20%5,103 | 22.15%5,102 | 465.07%2.36萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -199.17%-61.8萬 | -42.82%19.05萬 | 112.70%4.98萬 | -187.37%-64.8萬 | -253.87%-21.04萬 | 1,201.03%62.32萬 | 172.07%33.32萬 | -1,023.51%-39.21萬 | 5,793.20%74.16萬 | 74.60%-5.95萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 40.42%-141.7萬 | -35.23%-28.26萬 | 70.53%-13.17萬 | 38.01%-67.87萬 | 48.38%-32.39萬 | 41.83%-237.84萬 | 90.01%-20.9萬 | 20.41%-44.7萬 | -41.45%-109.48萬 | 5.17%-62.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 63.42%-9,250 | 0 | -9,250 | 90.17%-2.53萬 | 0 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | 63.42%-9,250 | --0 | ---9,250 | ---- | ---- | 90.17%-2.53萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 63.42%-9,250 | --0 | ---9,250 | ---- | ---- | 90.17%-2.53萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 140,838.96%259.38萬 | 145.28萬 | -13 | 114.1萬 | 0 | -100.05%-1,843 | 0 | 0 | 0 | -1,843 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 140,838.96%259.38萬 | --145.28萬 | ---13 | ---- | ---- | -100.05%-1,843 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,843 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 140,838.96%259.38萬 | --145.28萬 | ---13 | --114.1萬 | --0 | -100.05%-1,843 | --0 | --0 | --0 | ---1,843 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -78.63%65.37萬 | -24.53%65.11萬 | -39.53%79.21萬 | -86.43%32.97萬 | -78.63%65.37萬 | -20.62%305.93萬 | -80.21%86.27萬 | -73.61%130.97萬 | -23.85%242.98萬 | -20.62%305.93萬 |
當期現金流變化 | 148.54%116.76萬 | 659.87%117.02萬 | 68.46%-14.1萬 | 141.28%46.23萬 | 48.53%-32.39萬 | -202.71%-240.56萬 | 83.93%-20.9萬 | 25.86%-44.7萬 | -163.21%-112.01萬 | 5.06%-62.94萬 |
期末現金流 | 178.61%182.12萬 | 178.61%182.12萬 | -24.53%65.11萬 | -39.53%79.21萬 | -86.43%32.97萬 | -78.63%65.37萬 | -78.63%65.37萬 | -80.21%86.27萬 | -73.61%130.97萬 | -23.85%242.98萬 |
自由現金流 | 40.66%-142.63萬 | -35.23%-28.26萬 | 68.46%-14.1萬 | 39.41%-67.87萬 | 48.38%-32.39萬 | 44.69%-240.37萬 | 91.07%-20.9萬 | 20.41%-44.7萬 | -43.37%-112.01萬 | 5.33%-62.76萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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