(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 26.05%1,175.7萬 | -17.25%4,642.1萬 | -70.59%647.6萬 | 27.92%1,492.4萬 | 42.87%1,569.4萬 | -18.38%932.7萬 | 103.42%5,609.7萬 | 44.73%2,201.7萬 | 296.91%1,166.7萬 | -8.09%1,098.5萬 |
持續經營淨收入 | 197.48%584.2萬 | 75.11%553萬 | 328.55%703.7萬 | -44.24%268.6萬 | 47.78%180萬 | -3,066.83%-599.3萬 | -89.45%315.8萬 | -259.37%-307.9萬 | -79.88%481.7萬 | 132.71%121.8萬 |
持續經營損益 | ---916.3萬 | -207.11%-754.3萬 | -115.31%-167.8萬 | 40.85%-246.4萬 | ---- | ---- | 128.30%704.2萬 | 324.92%1,096.3萬 | 81.62%-416.6萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 5.96%1,093.1萬 | 53.09%4,417.3萬 | 34.36%1,135.9萬 | 59.74%1,166.9萬 | 60.98%1,082.9萬 | 61.97%1,031.6萬 | 40.20%2,885.5萬 | 64.06%845.4萬 | 31.22%730.5萬 | 33.71%672.7萬 |
遞延稅費 | -770.37%-18.1萬 | 117.29%52.1萬 | 114.34%35.4萬 | 33.33%6萬 | 358.06%8萬 | 104.84%2.7萬 | 0.82%-301.3萬 | -453.72%-246.9萬 | -82.56%4.5萬 | 99.19%-3.1萬 |
其他非現金項目 | -20.44%76.3萬 | -80.26%58.8萬 | -274.80%-192.1萬 | 12.62%72.3萬 | 32.53%82.7萬 | 56.19%95.9萬 | 191.49%297.9萬 | 41.26%109.9萬 | 168.62%64.2萬 | 2,051.72%62.4萬 |
營運資金變化 | -2.93%-249.4萬 | -147.41%-584.2萬 | -164.90%-779.6萬 | 220.00%88.2萬 | 2,445.64%349.5萬 | -303.10%-242.3萬 | 290.49%1,232.1萬 | 110.26%1,201.2萬 | 95.21%-73.5萬 | -103.21%-14.9萬 |
-應收款項(增)減 | --21.9萬 | 4,140.00%20.2萬 | --18.4萬 | -75.31%-28.4萬 | 135.94%30.2萬 | --0 | 98.80%-5,000 | --0 | 36.96%-16.2萬 | 139.88%12.8萬 |
-存貨(增)減 | -2,800.00%-5.4萬 | -757.14%-4.6萬 | ---3.3萬 | -1,700.00%-1.6萬 | -87.50%1,000 | 200.00%2,000 | -99.89%7,000 | --0 | 105.56%1,000 | -98.00%8,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 12.30%-136.9萬 | -141.60%-238.3萬 | -1,034.82%-689.9萬 | -62.41%91.2萬 | 352.67%516.5萬 | -209.62%-156.1萬 | 7.89%572.9萬 | 73.24%73.8萬 | 47.84%242.6萬 | -76.11%114.1萬 |
-其他流動資產變化 | 18.49%-138萬 | -157.46%-308萬 | -99.97%3,000 | 126.10%90.9萬 | -4.93%-229.9萬 | -390.72%-169.3萬 | 129.60%536萬 | 1,085.19%1,137.9萬 | 78.65%-348.3萬 | -178.05%-219.1萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -89.14%9萬 | -143.50%-53.5萬 | -900.95%-105.1萬 | -232.30%-63.9萬 | -57.39%32.6萬 | 852.87%82.9萬 | 3.71%123萬 | -112.37%-10.5萬 | 227.11%48.3萬 | 33.28%76.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 26.05%1,175.7萬 | -17.25%4,642.1萬 | -70.59%647.6萬 | 27.92%1,492.4萬 | 42.87%1,569.4萬 | -18.38%932.7萬 | 103.42%5,609.7萬 | 44.73%2,201.7萬 | 296.91%1,166.7萬 | -8.09%1,098.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -103.35%-5,197.4萬 | 80.36%-5,256.1萬 | 124.41%4,571.2萬 | 131.34%815.1萬 | -48.81%-8,086.5萬 | -159,643.75%-2,555.9萬 | -159.92%-2.68億 | -96.64%-1.87億 | -135.76%-2,601.2萬 | -18.01%-5,434.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --1,952.7萬 | 106.82%8,433.6萬 | --6,264.7萬 | -43.02%1,938.6萬 | --230.3萬 | --0 | -68.50%4,077.7萬 | --0 | -54.14%3,402.3萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 82.75%-306.3萬 | -715.00%-3,394.8萬 | -205.43%-1,457.4萬 | -156.06%-1,666.2萬 | 980.57%1,504.9萬 | -20,082.95%-1,776.1萬 | 1,188.76%552萬 | 9,767.13%1,382.4萬 | ---650.7萬 | -369.51%-170.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,687.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -103.35%-5,197.4萬 | 80.36%-5,256.1萬 | 124.41%4,571.2萬 | 131.34%815.1萬 | -48.81%-8,086.5萬 | -159,643.75%-2,555.9萬 | -159.92%-2.68億 | -96.64%-1.87億 | -135.76%-2,601.2萬 | -18.01%-5,434.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 919.59%3,721.5萬 | -98.63%276.5萬 | -145.84%-6,400.2萬 | -113.07%-350.9萬 | 59.21%6,662.6萬 | 152.70%365萬 | 176.18%2.01億 | 289.83%1.4億 | 371.86%2,684.3萬 | -11.74%4,184.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 139.69%4,650萬 | -66.44%4,925萬 | -170.43%-5,300萬 | -76.91%635萬 | 70.00%7,650萬 | 2,040.00%1,940萬 | 373.68%1.47億 | 64.34%7,525萬 | 136.50%2,750萬 | -16.23%4,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 127.56%140萬 | -107.22%-661.4萬 | -101.78%-131.2萬 | -100.91%-9.5萬 | -102.80%-12.7萬 | -282.14%-508萬 | 3,903.82%9,155.8萬 | 3,165.35%7,378.3萬 | 2,340.19%1,044.4萬 | --454.2萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.66%-978.8萬 | -15.92%-3,903.8萬 | 0.92%-970.9萬 | -17.48%-973.9萬 | -22.08%-973.7萬 | -29.44%-985.3萬 | -30.00%-3,367.7萬 | -38.48%-979.9萬 | -17.86%-829萬 | -35.97%-797.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 57.68%38萬 | 19.05%37.5萬 | -86.38%6.7萬 | 119.20%6.7萬 | --0 | 319.09%24.1萬 | 294.44%31.5萬 | 3,175.00%49.2萬 | -145.77%-34.9萬 | --28.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -20.70%-127.7萬 | 66.15%-120.8萬 | 57.89%-4.8萬 | 96.26%-9.2萬 | ---1萬 | -6.55%-105.8萬 | -76.42%-356.9萬 | 75.59%-11.4萬 | -1,019.09%-246.2萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 919.59%3,721.5萬 | -98.63%276.5萬 | -145.84%-6,400.2萬 | -113.07%-350.9萬 | 59.21%6,662.6萬 | 152.70%365萬 | 176.18%2.01億 | 289.83%1.4億 | 371.86%2,684.3萬 | -11.74%4,184.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.92%1,781.9萬 | -32.39%2,119.4萬 | -36.71%2,963.3萬 | -70.67%1,006.7萬 | -75.97%861.2萬 | -32.39%2,119.4萬 | -7.32%3,134.9萬 | -38.02%4,682.4萬 | 84.36%3,432.6萬 | 576.13%3,583.5萬 |
當期現金流變化 | 76.14%-300.2萬 | 66.77%-337.5萬 | 53.91%-1,181.4萬 | 56.55%1,956.6萬 | 196.42%145.5萬 | -380.47%-1,258.2萬 | -310.14%-1,015.5萬 | 42.02%-2,563萬 | -78.05%1,249.8萬 | -111.33%-150.9萬 |
期末現金流 | 72.05%1,481.7萬 | -15.92%1,781.9萬 | -15.92%1,781.9萬 | -36.71%2,963.3萬 | -70.67%1,006.7萬 | -75.97%861.2萬 | -32.39%2,119.4萬 | -32.39%2,119.4萬 | -38.02%4,682.4萬 | 84.36%3,432.6萬 |
自由現金流 | 26.05%1,175.7萬 | -17.25%4,642.1萬 | -70.59%647.6萬 | 27.92%1,492.4萬 | 42.87%1,569.4萬 | -18.38%932.7萬 | 103.42%5,609.7萬 | 44.73%2,201.7萬 | 296.91%1,166.7萬 | -8.09%1,098.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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