(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.08%-26.06億 | 98.36%18.09億 | 44.39%44.24億 | 78.15%-1.16億 | -27.40%8.03億 | -21.09%-33.02億 | -67.06%9.12億 | -14.60%30.64億 | -240.38%-5.31億 | -14.06%11.06億 |
持續經營淨收入 | -38.06%3.76億 | -22.62%9.41億 | -233.33%-4,000萬 | 5.10%-3.35億 | -27.58%7.09億 | 8.39%6.07億 | -33.26%12.16億 | -85.98%3,000萬 | -766.04%-3.53億 | 2.84%9.79億 |
持續經營損益 | -2.70%3,600萬 | 172.50%1.16億 | 91.67%2,300萬 | 169.70%2,300萬 | 146.48%3,300萬 | 154.41%3,700萬 | 87.81%-1.6億 | 103.40%1,200萬 | 89.62%-3,300萬 | 78.09%-7,100萬 |
折舊和攤銷 | 6.97%3.07億 | -0.98%12.11億 | 2.63%3.12億 | -1.29%3.06億 | 1.32%3.06億 | -6.51%2.87億 | -1.61%12.23億 | -4.10%3.04億 | 0.32%3.1億 | -3.51%3.02億 |
遞延稅費 | -78.82%-1.52億 | -52.08%-4.38億 | 6.47%-1.3億 | -95.71%-1.37億 | -104.76%-8,600萬 | -129.73%-8,500萬 | -244.72%-2.88億 | -389.58%-1.39億 | -359.26%-7,000萬 | -154.55%-4,200萬 |
其他非現金項目 | 425.81%1.63億 | 57.41%7.65億 | 196.71%4.51億 | -40.00%1.2億 | 103.75%1.63億 | -42.59%3,100萬 | 147.96%4.86億 | 660.00%1.52億 | 477.36%2億 | -49.69%8,000萬 |
營運資金變化 | 20.17%-33.36億 | 49.78%-7.86億 | 40.78%38.08億 | 84.10%-9,300萬 | -126.76%-3.22億 | -17.95%-41.79億 | -351.61%-15.65億 | -19.06%27.05億 | -236.21%-5.85億 | -229.09%-1.42億 |
-應收款項(增)減 | 5.88%-25.46億 | 136.05%3.58億 | 38.86%11.4億 | 116.05%11.17億 | 1,865.85%8.06億 | -14.04%-27.05億 | -778.76%-9.93億 | -18.15%8.21億 | -38.53%5.17億 | -25.45%4,100萬 |
-存貨(增)減 | 90.74%6.18億 | 103.32%5,700萬 | 65.17%-4.35億 | 39.61%-8.28億 | 48.44%9.96億 | 38.46%3.24億 | -306.40%-17.15億 | -56.71%-12.49億 | -42.96%-13.71億 | -22.61%6.71億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 32.19%-6.15億 | -182.16%-6.63億 | -8.76%5.52億 | -50.29%3.43億 | -693.90%-6.51億 | -123.40%-9.07億 | 53.42%8.07億 | 6.70%6.05億 | 42.56%6.9億 | -6.49%-8,200萬 |
-其他營運資本變化 | 11.00%-7.93億 | -260.12%-5.38億 | 0.91%25.51億 | -72.21%-7.25億 | -90.80%-14.73億 | 10.81%-8.91億 | -46.75%3.36億 | -1.60%25.28億 | 22.04%-4.21億 | -5.03%-7.72億 |
非持續經營活動現金淨額 | 66.67%-300萬 | 0.00%-4,000萬 | -900萬 | 4.76%-4,000萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | 21.20%-26.09億 | 102.87%17.69億 | 44.97%43.84億 | 78.15%-1.16億 | -26.58%8.12億 | -21.42%-33.11億 | -68.02%8.72億 | -14.72%30.24億 | -240.38%-5.31億 | -14.06%11.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 82.13%-2.7億 | -214.40%-19.87億 | -10.88%-2.14億 | -5,625.00%-2.29億 | -6.45%-3,300萬 | -274.01%-15.11億 | -74.59%-6.32億 | -19.88%-1.93億 | 97.83%-400萬 | 41.51%-3,100萬 |
資本性支出 | 1.99%-1.48億 | 1.65%-5.95億 | -26.21%-1.83億 | -14.08%-1.62億 | 28.78%-9,900萬 | 15.64%-1.51億 | -5.58%-6.05億 | 9.38%-1.45億 | 1.39%-1.42億 | -5.30%-1.39億 |
固定資產交易的淨現金流 | -76.19%500萬 | -21.92%5,700萬 | -44.44%1,500萬 | -76.47%800萬 | 85.71%1,300萬 | 320.00%2,100萬 | -2.67%7,300萬 | 22.73%2,700萬 | 25.93%3,400萬 | 16.67%700萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -12,300.00%-14.88億 | 66.67%-100萬 | -566.67%-2,000萬 | ---400萬 | -24,283.33%-14.63億 | -200.00%-1,200萬 | -200.00%-300萬 | -50.00%-300萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -252.44%-1.25億 | 183.67%4,100萬 | -400.00%-4,500萬 | -153.40%-5,500萬 | -27.16%5,900萬 | 136.61%8,200萬 | -134.75%-4,900萬 | 59.09%-900萬 | 256.06%1.03億 | 8.00%8,100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---200萬 | 94.87%-200萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,800.00%-3,900萬 | ---6,300萬 | 300.00%400萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 82.13%-2.7億 | -214.40%-19.87億 | -10.88%-2.14億 | -5,625.00%-2.29億 | -6.45%-3,300萬 | -274.01%-15.11億 | -74.59%-6.32億 | -19.88%-1.93億 | 97.83%-400萬 | 41.51%-3,100萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.06%17.66億 | 91.61%-9,900萬 | -100.81%-37.13億 | -58.26%2.35億 | 117.36%1.05億 | 360.48%32.74億 | 6.79%-11.8億 | -13.37%-18.49億 | 51.34%5.63億 | 26.93%-6.05億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -41.41%21.41億 | 443.41%11.14億 | -454.51%-25.23億 | -30.04%-3.03億 | 63.43%2.86億 | 408.91%36.54億 | 1,763.64%2.05億 | 66.45%-4.55億 | -116.55%-2.33億 | 113.59%1.75億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-2.52億 | 24.40%-7.56億 | ---- | ---- | ---8,000萬 | ---2.52億 | -5.26%-10億 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -4.67%-1.12億 | -5.02%-4.39億 | ---- | ---- | ---1.06億 | ---1.07億 | -5.29%-4.18億 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 14.29%800萬 | -64.77%3,100萬 | -86.36%300萬 | -50.00%200萬 | -13.64%1,900萬 | -82.50%700萬 | -12.00%8,800萬 | -24.14%2,200萬 | -20.00%400萬 | -21.43%2,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 32.14%-1,900萬 | 10.91%-4,900萬 | 0.00%200萬 | 18.18%-900萬 | -1,500.00%-1,400萬 | 40.43%-2,800萬 | -83.33%-5,500萬 | 200.00%200萬 | -375.00%-1,100萬 | 106.67%100萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -46.06%17.66億 | 91.61%-9,900萬 | -100.81%-37.13億 | -58.26%2.35億 | 117.36%1.05億 | 360.48%32.74億 | 6.79%-11.8億 | -13.37%-18.49億 | 51.34%5.63億 | 26.93%-6.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.71%31.58億 | -25.19%36.18億 | 5.99%27.76億 | 6.97%29.63億 | -13.29%20.68億 | -25.19%36.18億 | 24.86%48.36億 | -16.59%26.19億 | -12.67%27.7億 | -12.64%23.85億 |
當期現金流變化 | 28.10%-11.13億 | 66.28%-3.17億 | -53.46%4.57億 | -492.86%-1.1億 | 88.09%8.84億 | 36.03%-15.48億 | -185.53%-9.4億 | -44.01%9.82億 | -12.50%2,800萬 | 15.76%4.7億 |
利率變動影響 | -1,450.00%-3,100萬 | 48.56%-1.43億 | -541.18%-7,500萬 | 56.98%-7,700萬 | 112.94%1,100萬 | 93.55%-200萬 | -104.41%-2.78億 | 129.31%1,700萬 | -179.69%-1.79億 | -336.11%-8,500萬 |
期末現金流 | -2.61%20.14億 | -12.71%31.58億 | -12.71%31.58億 | 5.99%27.76億 | 6.97%29.63億 | -13.29%20.68億 | -25.19%36.18億 | -25.19%36.18億 | -16.59%26.19億 | -12.67%27.7億 |
自由現金流 | 20.36%-27.57億 | 339.70%11.74億 | 45.92%42.01億 | 58.69%-2.78億 | -26.27%7.13億 | -19.13%-34.62億 | -87.60%2.67億 | -14.97%28.79億 | -124.33%-6.73億 | -16.28%9.67億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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