(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.83%1.5億 | 3.33%6.11億 | 0.71%1.46億 | 3.81%1.68億 | 4.23%1.6億 | 4.57%1.37億 | 31.68%5.91億 | 36.45%1.45億 | 29.15%1.62億 | 28.86%1.54億 |
持續經營淨收入 | -3.15%9,485.8萬 | 41.02%4.12億 | 37.68%1.13億 | -9.14%1.03億 | 67.74%9,828.3萬 | 155.95%9,794.2萬 | 26.71%2.92億 | 76.47%8,217.2萬 | 25.25%1.13億 | 16.34%5,859.4萬 |
持續經營損益 | 127.91%37.7萬 | 98.74%-61.8萬 | 387.29%386.4萬 | 97.55%-114.1萬 | -192.65%-199萬 | -359.52%-135.1萬 | -29.84%-4,887.7萬 | 82.48%-134.5萬 | -57.13%-4,655.8萬 | -115.19%-68萬 |
折舊和攤銷 | 0.74%5,174.7萬 | -34.70%2.05億 | -26.76%5,159.6萬 | -36.66%5,101.5萬 | -35.76%5,139.9萬 | -38.49%5,136.9萬 | 30.93%3.15億 | -3.94%7,044.5萬 | 41.59%8,054.3萬 | 45.07%8,000.5萬 |
其他非現金項目 | 32.73%-18.7萬 | -404.12%-575.7萬 | -1,720.00%-500.5萬 | 33.57%-19萬 | 3.40%-28.4萬 | 3.14%-27.8萬 | 37.77%-114.2萬 | 33.41%-27.5萬 | 42.91%-28.6萬 | 30.82%-29.4萬 |
營運資金變化 | 103.89%52.6萬 | -140.87%-1,039.2萬 | -142.65%-2,015萬 | 2.41%1,306.2萬 | -25.12%1,020.8萬 | -284.01%-1,351.2萬 | 166.31%2,542.5萬 | -9.46%-830.4萬 | 104.46%1,275.4萬 | 9.94%1,363.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 97.85%-23.5萬 | -99.53%9.6萬 | -227.76%-1,831.2萬 | -41.59%431.1萬 | 49.84%2,500.9萬 | -671.01%-1,091.2萬 | 37.15%2,039.5萬 | -23.44%-558.7萬 | 17,671.43%738萬 | -20.95%1,669.1萬 |
-其他流動資產變化 | 101.69%5.6萬 | -389.82%-1,013.8萬 | 88.52%-8.6萬 | 86.41%883.6萬 | -240.13%-1,557.1萬 | -181.20%-331.7萬 | 137.83%349.8萬 | 66.15%-74.9萬 | -3.29%474萬 | 55.19%-457.8萬 |
-其他流動負債變化 | -1.67%70.5萬 | -122.85%-35萬 | 10.98%-175.2萬 | -113.41%-8.5萬 | -49.31%77萬 | -46.77%71.7萬 | -60.95%153.2萬 | -132.35%-196.8萬 | -54.02%63.4萬 | 1.13%151.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.83%1.5億 | 3.33%6.11億 | 0.71%1.46億 | 3.81%1.68億 | 4.23%1.6億 | 4.57%1.37億 | 31.68%5.91億 | 36.45%1.45億 | 29.15%1.62億 | 28.86%1.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -33.88%-3,422萬 | -92.38%-9,381.8萬 | -122.22%-3,899.1萬 | -151.38%-968.7萬 | 52.23%-1,958萬 | -181.25%-2,556萬 | 97.37%-4,876.7萬 | 98.98%-1,754.6萬 | 144.91%1,885.4萬 | 39.22%-4,098.7萬 |
業務交易的淨現金流 | -6,000.00%-30.5萬 | 0.00%-2.1萬 | ---- | ---- | 0.00%-5,000 | 0.00%-5,000 | 100.00%-2.1萬 | ---- | ---- | 99.90%-5,000 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --742.4萬 | --4,165.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -33.88%-3,422萬 | -92.38%-9,381.8萬 | -122.22%-3,899.1萬 | -151.38%-968.7萬 | 52.23%-1,958萬 | -181.25%-2,556萬 | 97.37%-4,876.7萬 | 98.98%-1,754.6萬 | 144.91%1,885.4萬 | 39.22%-4,098.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4.71%-1.17億 | 5.31%-5.18億 | 14.21%-1.09億 | 11.62%-1.6億 | -20.17%-1.38億 | 10.61%-1.11億 | -138.79%-5.47億 | -108.07%-1.27億 | -508.02%-1.81億 | -123.17%-1.15億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -13.04%-15.6萬 | 50.21%-7,539.1萬 | 109.51%244.7萬 | 41.99%-4,844萬 | -71.18%-2,926萬 | 99.45%-13.8萬 | -120.24%-1.51億 | -102.82%-2,572萬 | -231.70%-8,350.2萬 | 40.58%-1,709.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 90.11%-9,000 | -105.66%-27.6萬 | -292.31%-5.1萬 | -101.56%-7.9萬 | -34.15%-5.5萬 | 26.02%-9.1萬 | -99.49%487.7萬 | -100.00%-1.3萬 | -91.26%505.4萬 | -100.10%-4.1萬 |
現金股利支付 | -4.31%-1.15億 | -14.15%-4.45億 | -13.86%-1.13億 | -14.22%-1.11億 | -14.16%-1.11億 | -14.38%-1.1億 | -38.16%-3.9億 | -28.29%-9,957萬 | -40.73%-9,681.9萬 | -41.64%-9,681.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -327.50%-63.7萬 | 915.51%189.9萬 | 31.58%-1.3萬 | -110.25%-3.3萬 | 647.70%166.5萬 | 48.94%28萬 | -97.32%18.7萬 | 42.42%-1.9萬 | -87.50%32.2萬 | -107.60%-30.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 43.31%-47.9萬 | 106.55%71.5萬 | 266.26%229.6萬 | 86.94%-78.4萬 | 106.97%4.8萬 | 70.36%-84.5萬 | 61.25%-1,092.2萬 | 95.42%-138.1萬 | -258.25%-600.1萬 | 15.04%-68.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -4.71%-1.17億 | 5.31%-5.18億 | 14.21%-1.09億 | 11.62%-1.6億 | -20.17%-1.38億 | 10.61%-1.11億 | -138.79%-5.47億 | -108.07%-1.27億 | -508.02%-1.81億 | -123.17%-1.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.93%821.7萬 | -32.99%892.5萬 | 20.67%990萬 | 37.52%1,114.5萬 | -16.07%878.2萬 | -32.99%892.5萬 | 113.81%1,331.8萬 | -86.34%820.4萬 | 30.14%810.4萬 | 74.62%1,046.3萬 |
當期現金流變化 | -322.38%-60.4萬 | 83.88%-70.8萬 | -333.43%-168.3萬 | -1,345.00%-124.5萬 | 200.17%236.3萬 | 94.99%-14.3萬 | -161.97%-439.3萬 | 101.54%72.1萬 | -99.81%10萬 | -1,103.83%-235.9萬 |
期末現金流 | -13.31%761.3萬 | -7.93%821.7萬 | -7.93%821.7萬 | 20.67%990萬 | 37.52%1,114.5萬 | -16.07%878.2萬 | -32.99%892.5萬 | -32.99%892.5萬 | -86.34%820.4萬 | 30.14%810.4萬 |
自由現金流 | 9.83%1.5億 | 3.33%6.11億 | 0.71%1.46億 | 3.81%1.68億 | 4.23%1.6億 | 4.57%1.37億 | 31.68%5.91億 | 36.45%1.45億 | 29.15%1.62億 | 28.86%1.54億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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