(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.68%-978.4萬 | 4.41%-3,996.1萬 | -4.22%-1,095.8萬 | -13.51%-779.9萬 | 19.28%-1,037.1萬 | 6.39%-1,083.3萬 | -7.64%-4,180.6萬 | 1.23%-1,051.4萬 | -3.68%-687.1萬 | -31.50%-1,284.8萬 |
持續經營淨收入 | 5.81%-1,234.7萬 | 4.30%-5,073.3萬 | 7.94%-1,343.4萬 | -0.46%-1,100.5萬 | 0.17%-1,318.5萬 | 8.04%-1,310.9萬 | -20.04%-5,301萬 | -74.04%-1,459.2萬 | 15.69%-1,095.5萬 | -28.49%-1,320.8萬 |
持續經營損益 | ---- | 3,825.00%15.7萬 | -38.37%15.9萬 | --0 | --0 | ---2,000 | 118.56%4,000 | 47,009.09%25.8萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | -3.52%84.9萬 | 90.25%343.6萬 | 46.72%85.1萬 | 58.81%85.6萬 | 85.37%84.9萬 | 284.28%88萬 | 201.58%180.6萬 | 109.46%58萬 | -63.31%53.9萬 | -82.15%45.8萬 |
其他非現金項目 | 0.00%4.2萬 | 221.90%16.7萬 | 117.52%4.1萬 | 2.38%4.3萬 | -21.15%4.1萬 | 1,300.00%4.2萬 | ---13.7萬 | ---23.4萬 | --4.2萬 | --5.2萬 |
營運資金變化 | 44.42%-27.4萬 | -362.36%-93.4萬 | -140.90%-64.7萬 | -84.03%24.6萬 | 98.19%-4萬 | 12.12%-49.3萬 | 108.11%35.6萬 | 76.65%158.2萬 | -6.55%154萬 | 41.57%-220.5萬 |
-應收款項(增)減 | 314.39%29.8萬 | -153.19%-164.1萬 | -105.15%-3.8萬 | -776.67%-52.6萬 | -596.30%-93.8萬 | -106.27%-13.9萬 | 278.84%308.5萬 | 131.13%73.8萬 | -105.30%-6萬 | 138.49%18.9萬 |
-預付費用(增)減 | 27.63%-99.8萬 | 106.93%2.5萬 | -76.14%21萬 | -32.30%74.6萬 | 134.38%44.8萬 | -32.60%-137.9萬 | -81.45%-36.1萬 | 23.07%88萬 | -42.60%110.2萬 | -4.91%-130.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 215.52%148.9萬 | 237.45%135.8萬 | -89.74%3.1萬 | 48.55%118.1萬 | 260.16%143.5萬 | -8.41%-128.9萬 | -141.99%-98.8萬 | -59.79%30.2萬 | -45.70%79.5萬 | -220.11%-89.6萬 |
-其他流動負債變化 | -13.65%-74.1萬 | -279.32%-278.8萬 | -114.20%-72.4萬 | -139.06%-71萬 | -260.00%-70.2萬 | -786.32%-65.2萬 | -125.29%-73.5萬 | -105.27%-33.8萬 | 76.07%-29.7萬 | 83.75%-19.5萬 |
-其他營運資本變化 | -110.86%-32.2萬 | 427.44%211.2萬 | ---12.6萬 | ---44.5萬 | ---28.3萬 | 559.84%296.6萬 | 91.91%-64.5萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.68%-978.4萬 | 4.41%-3,996.1萬 | -4.22%-1,095.8萬 | -13.51%-779.9萬 | 19.28%-1,037.1萬 | 6.39%-1,083.3萬 | -7.64%-4,180.6萬 | 1.23%-1,051.4萬 | -3.68%-687.1萬 | -31.50%-1,284.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.37%-5.5萬 | 201.59%2,500.2萬 | 0 | 116.94%500萬 | 8,164.52%500萬 | 55,662.96%1,500.2萬 | -370.19%-2,461萬 | 978,177.89%499.9萬 | -268,263.64%-2,952萬 | 73.39%-6.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2,850.00%-5.5萬 | 101.21%2,000 | --0 | --0 | --0 | 107.41%2,000 | 81.49%-16.5萬 | -295.69%-1,000 | -581.82%-7.5萬 | 73.39%-6.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 202.27%2,500萬 | --0 | 116.98%500萬 | --500萬 | --1,500萬 | -344.45%-2,444.5萬 | --500萬 | ---2,944.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.37%-5.5萬 | 201.59%2,500.2萬 | --0 | 116.94%500萬 | 8,164.52%500萬 | 55,662.96%1,500.2萬 | -370.19%-2,461萬 | 978,177.89%499.9萬 | -268,263.64%-2,952萬 | 73.39%-6.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 506.70%235.4萬 | -77.90%1,186萬 | -82.55%478.2萬 | 51,088.89%458.9萬 | -81.09%210.1萬 | -97.44%38.8萬 | 178.99%5,365.9萬 | 271.20%2,740.3萬 | -102.56%-9,000 | 4.15%1,110.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---100萬 | -120.00%-200萬 | ---100萬 | ---100萬 | --0 | --0 | --1,000萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --335.4萬 | -65.94%1,338.7萬 | -74.53%578.2萬 | --558.9萬 | -81.85%201.6萬 | --0 | 126.06%3,930萬 | 223.04%2,270.2萬 | --0 | 7.26%1,110.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -89.94%47.3萬 | --0 | --0 | --8.5萬 | --38.8萬 | 80.85%470萬 | 773.96%470萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.54%-34.1萬 | 100.55%1,000 | 98.13%-9,000 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 506.70%235.4萬 | -77.90%1,186萬 | -82.55%478.2萬 | 51,088.89%458.9萬 | -81.09%210.1萬 | -97.44%38.8萬 | 178.99%5,365.9萬 | 271.20%2,740.3萬 | -102.56%-9,000 | 4.15%1,110.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.99%4,866.5萬 | -19.77%5,176.4萬 | 83.56%5,484.1萬 | -19.95%5,305.1萬 | -17.27%5,632.1萬 | -19.77%5,176.4萬 | -13.99%6,452.1萬 | -55.92%2,987.6萬 | -10.52%6,627.6萬 | -7.26%6,807.7萬 |
當期現金流變化 | -264.25%-748.5萬 | 75.71%-309.9萬 | -128.22%-617.6萬 | 104.92%179萬 | -81.57%-327萬 | 28.15%455.7萬 | -21.55%-1,275.7萬 | 770.93%2,188.8萬 | -478.97%-3,640萬 | -371.64%-180.1萬 |
期末現金流 | -26.88%4,118萬 | -5.99%4,866.5萬 | -5.99%4,866.5萬 | 83.56%5,484.1萬 | -19.95%5,305.1萬 | -17.27%5,632.1萬 | -19.77%5,176.4萬 | -19.77%5,176.4萬 | -55.92%2,987.6萬 | -10.52%6,627.6萬 |
自由現金流 | 9.18%-983.9萬 | 4.80%-3,996.1萬 | -4.21%-1,095.8萬 | -12.23%-779.9萬 | 19.69%-1,037.1萬 | 6.61%-1,083.3萬 | -5.60%-4,197.7萬 | 1.22%-1,051.5萬 | -4.65%-694.9萬 | -28.85%-1,291.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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