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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
加拿大市場個股詳情
Caribbean Utilities Co Ltd (CUP.U)
- 14.500
- 0.0000.00%
延時15分鐘行情已收盤 05/01 16:00 (美東)
6.20億總市值13.18市盈率TTM
14.500最高價14.500最低價100股成交量14.500今開14.500昨收1450.00成交額15.31552周最高0.00%換手率4274.69萬總股本12.06852周最低1.1每股收益TTM2.46億流通值15.315歷史最高13.18市盈率(靜)1699.45萬流通股9.288歷史最低1.1每股收益(静)0.00%振幅0.76股息TTM1.51市淨率1股每手5.21%股息率TTM
Caribbean Utilities Co Ltd (CUP.U) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -6.43%8,558.6萬 | -4.69%1,940萬 | -3.56%2,552.9萬 | -12.49%1,593.5萬 | -6.50%2,472萬 | 13.22%9,146.4萬 | 34.38%2,035.4萬 | -12.55%2,647.1萬 | -20.01%1,821萬 | 109.82%2,643.9萬 |
| 持續經營淨收入 | 10.97%4,736.9萬 | 1.82%1,219.1萬 | 11.59%1,612萬 | 13.26%1,145.4萬 | 23.50%760.5萬 | 10.42%4,268.7萬 | 25.71%1,197.3萬 | 3.66%1,444.6萬 | 1.25%1,011.3萬 | 18.13%615.8萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 10.52%5,018.1萬 | 2.42%1,194.1萬 | 13.49%1,232.6萬 | 20.99%1,378.2萬 | 5.51%1,212.8萬 | 8.07%4,540.3萬 | 7.86%1,165.9萬 | 8.59%1,086.1萬 | 7.94%1,139.1萬 | 7.95%1,149.5萬 |
| 其他非現金項目 | -2.54%11.5萬 | 3.57%2.9萬 | -13.33%2.6萬 | 0.00%3萬 | -3.33%2.9萬 | -3.28%11.8萬 | -12.50%2.8萬 | 0.00%3萬 | 0.00%3萬 | 0.00%3萬 |
| 營運資金變化 | -470.98%-1,207.9萬 | -44.01%-476.1萬 | -359.52%-294.3萬 | -180.72%-933.1萬 | -43.38%495.8萬 | 23,357.14%325.6萬 | 36.64%-330.6萬 | -82.01%113.4萬 | -251.57%-332.4萬 | 366.14%875.6萬 |
| -應收款項（增）減 | -79.44%68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.50%330.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨（增）減 | 372.70%207.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.70%-76.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -預付費用（增）減 | 279.26%63.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%-35.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 64.70%-189.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.70%-535.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他營運資本變動 | -311.48%-1,357.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.28%642萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -6.43%8,558.6萬 | -4.69%1,940萬 | -3.56%2,552.9萬 | -12.49%1,593.5萬 | -6.50%2,472萬 | 13.22%9,146.4萬 | 34.38%2,035.4萬 | -12.55%2,647.1萬 | -20.01%1,821萬 | 109.82%2,643.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 10.96%-8,942.6萬 | 20.36%-2,182萬 | 29.04%-2,078.6萬 | -10.42%-2,282.2萬 | -3.98%-2,399.3萬 | 0.77%-1億 | -24.11%-2,739.9萬 | -6.44%-2,929.2萬 | 21.20%-2,066.8萬 | 9.13%-2,307.4萬 |
| 資本性支出 | -44.56%-142.1萬 | 135.80%6.3萬 | -88.83%-74.4萬 | -119.05%-50.6萬 | -28.73%-23.3萬 | 22.90%-98.3萬 | 55.33%-17.6萬 | -29.61%-39.4萬 | 39.53%-23.1萬 | 6.70%-18.1萬 |
| 固定資產交易淨額 | 11.79%-8,844.9萬 | 20.32%-2,188.3萬 | 29.90%-2,025.7萬 | -7.85%-2,253.1萬 | -3.26%-2,377.4萬 | 0.00%-1億 | -25.25%-2,746.2萬 | -6.18%-2,889.8萬 | 19.16%-2,089.2萬 | 8.97%-2,302.3萬 |
| 其他投資活動淨額 | -46.12%44.4萬 | --0 | --21.5萬 | -52.75%21.5萬 | -89.23%1.4萬 | 144.51%82.4萬 | -1.24%23.9萬 | ---- | --45.5萬 | 36.84%13萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 10.96%-8,942.6萬 | 20.36%-2,182萬 | 29.04%-2,078.6萬 | -10.42%-2,282.2萬 | -3.98%-2,399.3萬 | 0.77%-1億 | -24.11%-2,739.9萬 | -6.44%-2,929.2萬 | 21.20%-2,066.8萬 | 9.13%-2,307.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -157.57%-1,449.8萬 | -92.03%183.6萬 | -459.89%-720.5萬 | -135.28%-165.4萬 | -64.35%-747.8萬 | 52.87%2,518.3萬 | 415.49%2,303.2萬 | 134.12%200.2萬 | -47.53%468.8萬 | -150.92%-455萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | 3,419.86%1,506.5萬 | 146.42%954.5萬 | --0 | -49.58%552萬 | --0 | -98.93%42.8萬 | -298.66%-2,056.3萬 | --817.5萬 | -26.06%1,094.7萬 | -87.54%186.9萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -98.51%77.6萬 | -99.54%23.4萬 | -41.18%16萬 | -8.81%17.6萬 | -40.40%21.1萬 | 3,619.70%5,211.3萬 | 14,940.76%5,128.9萬 | -17.07%27.2萬 | -36.72%19.3萬 | -16.90%35.4萬 |
| 已支付現金股息 | -10.90%-3,033.9萬 | -3.24%-794.3萬 | -14.27%-736.5萬 | -13.92%-735萬 | -13.52%-768.9萬 | -9.07%-2,735.8萬 | -23.62%-769.4萬 | -4.04%-644.5萬 | -4.47%-645.2萬 | -4.36%-677.3萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -157.57%-1,449.8萬 | -92.03%183.6萬 | -459.89%-720.5萬 | -135.28%-165.4萬 | -64.35%-747.8萬 | 52.87%2,518.3萬 | 415.49%2,303.2萬 | 134.12%200.2萬 | -47.53%468.8萬 | -150.92%-455萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 406.65%2,020萬 | -41.94%244.6萬 | -2.46%490.8萬 | 379.98%1,344.9萬 | 406.65%2,020萬 | -49.84%398.7萬 | -34.67%421.3萬 | -47.39%503.2萬 | -31.54%280.2萬 | -49.84%398.7萬 |
| 當期現金流變化 | -213.11%-1,833.8萬 | -103.65%-58.4萬 | -200.61%-246.2萬 | -483.00%-854.1萬 | -469.70%-675.1萬 | 509.32%1,621.3萬 | 749.35%1,598.7萬 | 73.71%-81.9萬 | -59.24%223萬 | 69.26%-118.5萬 |
| 期末現金流 | -90.78%186.2萬 | -90.78%186.2萬 | -41.94%244.6萬 | -2.46%490.8萬 | 379.98%1,344.9萬 | 406.65%2,020萬 | 406.65%2,020萬 | -34.67%421.3萬 | -47.39%503.2萬 | -31.54%280.2萬 |
| 自由現金流 | 56.26%-428.4萬 | 66.78%-242萬 | 260.51%452.8萬 | -143.80%-710.2萬 | -77.96%71.3萬 | 52.85%-979.4萬 | -1.56%-728.4萬 | -202.51%-282.1萬 | 15.88%-291.3萬 | 125.10%323.5萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
