(FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/29 | (Q1)2022/05/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -19.77%4,277.1萬 | 1,611.87%904.1萬 | -78.84%203.5萬 | -41.71%2,047.2萬 | 22.35%1,122.3萬 | -56.02%5,331.1萬 | 85.17%-59.8萬 | -48.78%961.6萬 | 7.58%3,512萬 | 917.3萬 |
持續經營淨收入 | -76.86%1,161.9萬 | -5.88%-407萬 | -137.76%-274.8萬 | -70.81%662.9萬 | -50.93%1,180.8萬 | 267.68%5,020.9萬 | 83.11%-384.4萬 | 112.35%727.7萬 | -41.45%2,271萬 | --2,406.6萬 |
折舊和攤銷 | -0.08%7,936.8萬 | 2.64%2,063.2萬 | -1.14%1,954萬 | -0.47%1,959.7萬 | -1.38%1,959.9萬 | 1.32%7,943.1萬 | -2.40%2,010.2萬 | 2.30%1,976.6萬 | 2.13%1,968.9萬 | --1,987.4萬 |
遞延稅費 | -404.35%-567萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.16%186.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -101.49%-243.6萬 | -79.04%-108.5萬 | 112.55%8.6萬 | -256.88%-69.5萬 | -105.54%-74.2萬 | -164.55%-120.9萬 | 89.54%-60.6萬 | -114.20%-68.5萬 | -68.80%44.3萬 | ---36.1萬 |
營運資金變化 | 40.93%-5,272.9萬 | 82.74%-363.7萬 | 6.84%-1,867.2萬 | 29.29%-775.8萬 | 39.04%-2,266.2萬 | 4.76%-8,926萬 | -462.52%-2,107.2萬 | -135.66%-2,004.2萬 | 92.62%-1,097.1萬 | ---3,717.5萬 |
-存貨(增)減 | 375.87%3,318.2萬 | 46.08%2,821.3萬 | 20.18%-1,576.9萬 | 636.31%1,633.6萬 | 151.55%440.2萬 | 81.70%-1,202.8萬 | 256.23%1,931.3萬 | 59.45%-1,975.6萬 | -296.52%-304.6萬 | ---853.9萬 |
-預付費用(增)減 | -218.46%-895.5萬 | 14.67%462萬 | 53.80%-328萬 | -83.97%-764.2萬 | -160.12%-265.3萬 | 74.28%-281.2萬 | -81.24%402.9萬 | -61.77%-710萬 | 82.22%-415.4萬 | --441.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 0.08%-3,275.5萬 | 26.47%-2,379.5萬 | -63.28%693.9萬 | -152.54%-141.5萬 | 34.19%-1,448.4萬 | -205.90%-3,278.1萬 | -2,855.34%-3,236.1萬 | -45.10%1,889.7萬 | 108.33%269.3萬 | ---2,201萬 |
-其他流動負債變化 | -16.45%-4,542.9萬 | -10.46%-1,339.6萬 | 37.95%-646.1萬 | -131.84%-1,535萬 | -3.77%-1,022.2萬 | 19.36%-3,901.2萬 | -4.37%-1,212.7萬 | 10.74%-1,041.3萬 | 15.75%-662.1萬 | ---985.1萬 |
-其他營運資本變化 | 146.75%122.8萬 | 874.32%72.1萬 | 93.95%-10.1萬 | 99.36%31.3萬 | 124.83%29.5萬 | -868.13%-262.7萬 | 150.00%7.4萬 | -234.00%-167萬 | -52.57%15.7萬 | ---118.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -19.77%4,277.1萬 | 1,611.87%904.1萬 | -78.84%203.5萬 | -41.71%2,047.2萬 | 22.35%1,122.3萬 | -56.02%5,331.1萬 | 85.17%-59.8萬 | -48.78%961.6萬 | 7.58%3,512萬 | --917.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -11.27%-2,600.2萬 | -71.51%-1,077.4萬 | 0.14%-563.5萬 | 16.02%-393.3萬 | 16.28%-566萬 | -33.14%-2,336.9萬 | -1.16%-628.2萬 | -3.52%-564.3萬 | -50.82%-468.3萬 | -676.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -11.27%-2,600.2萬 | -71.51%-1,077.4萬 | 0.14%-563.5萬 | 16.02%-393.3萬 | 16.28%-566萬 | -33.14%-2,336.9萬 | -1.16%-628.2萬 | -3.52%-564.3萬 | -50.82%-468.3萬 | ---676.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11.27%-2,600.2萬 | -71.51%-1,077.4萬 | 0.14%-563.5萬 | 16.02%-393.3萬 | 16.28%-566萬 | -33.14%-2,336.9萬 | -1.16%-628.2萬 | -3.52%-564.3萬 | -50.82%-468.3萬 | ---676.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 58.96%-1,851.7萬 | -216.24%-218.3萬 | 109.60%78.4萬 | 49.36%-1,631.8萬 | 87.88%-80萬 | 77.19%-4,511.7萬 | 108.03%187.8萬 | -459.52%-816.9萬 | 81.01%-3,222.4萬 | -660.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -37.90%-1,861萬 | -218.87%-220.5萬 | 108.87%72.5萬 | 28.16%-1,632.5萬 | -105.18%-80.5萬 | -110.56%-1,349.5萬 | --185.5萬 | ---817.5萬 | -117.35%-2,272.5萬 | --1,555萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -35.75%-3,170萬 | --0 | --0 | ---947.1萬 | ---2,222.9萬 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -46.51%39.9萬 | -40.60%7.9萬 | -20.00%12萬 | -65.87%7.1萬 | -49.41%12.9萬 | 31.11%74.6萬 | -61.34%13.3萬 | -33.33%15萬 | --20.8萬 | --25.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 54.19%-30.6萬 | 48.18%-5.7萬 | 57.64%-6.1萬 | 72.88%-6.4萬 | 30.34%-12.4萬 | 75.80%-66.8萬 | 71.58%-11萬 | 91.45%-14.4萬 | ---23.6萬 | ---17.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 58.96%-1,851.7萬 | -216.24%-218.3萬 | 109.60%78.4萬 | 49.36%-1,631.8萬 | 87.88%-80萬 | 77.19%-4,511.7萬 | 108.03%187.8萬 | -459.52%-816.9萬 | 81.01%-3,222.4萬 | ---660.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.42%1,393.5萬 | -15.44%1,596.2萬 | -18.85%1,891萬 | -25.72%1,862.6萬 | -52.42%1,393.5萬 | -76.23%2,928.7萬 | -69.61%1,887.7萬 | -54.10%2,330.3萬 | -86.87%2,507.5萬 | --2,928.7萬 |
當期現金流變化 | 88.48%-174.8萬 | 21.71%-391.6萬 | 32.89%-281.6萬 | 112.37%22.1萬 | 213.68%476.3萬 | 83.88%-1,517.5萬 | 85.13%-500.2萬 | -135.37%-419.6萬 | 98.73%-178.7萬 | ---419萬 |
利率變動影響 | 70.06%-5.3萬 | 46.67%8.8萬 | 42.61%-13.2萬 | 320.00%6.3萬 | -227.27%-7.2萬 | -183.10%-17.7萬 | -92.63%6萬 | 55.60%-23萬 | 113.16%1.5萬 | ---2.2萬 |
期末現金流 | -12.92%1,213.4萬 | -12.92%1,213.4萬 | -15.44%1,596.2萬 | -18.85%1,891萬 | -25.72%1,862.6萬 | -52.42%1,393.5萬 | -52.42%1,393.5萬 | -69.61%1,887.7萬 | -54.10%2,330.3萬 | --2,507.5萬 |
自由現金流 | -44.00%1,676.9萬 | 74.81%-173.3萬 | -190.61%-360萬 | -45.66%1,653.9萬 | 130.64%556.3萬 | -71.12%2,994.2萬 | 32.83%-688萬 | -70.18%397.3萬 | 3.04%3,043.7萬 | --241.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據