(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -153.13%-51.8萬 | 219.52%225.3萬 | -154.29%-11.4萬 | 96.53%-1.9萬 | 220.70%141.1萬 | 357.26%97.5萬 | 74.82%-188.5萬 | 118.04%21萬 | 65.11%-54.7萬 | 61.85%-116.9萬 |
持續經營淨收入 | -111.01%-62.8萬 | 137.76%310.2萬 | 62.43%-86.9萬 | 56.64%-44.7萬 | 51.45%-128.8萬 | 357.37%570.6萬 | 47.19%-821.4萬 | 73.89%-231.3萬 | -2,477.50%-103.1萬 | 24.84%-265.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.62%-249.3萬 | -136.00%-9,000 | ---65萬 | --6萬 |
折舊和攤銷 | 6.78%6.3萬 | -76.31%23.5萬 | -14.49%5.9萬 | -7.94%5.8萬 | -82.80%5.9萬 | -88.59%5.9萬 | -13.96%99.2萬 | -83.05%6.9萬 | -81.69%6.3萬 | 73.23%34.3萬 |
遞延稅費 | --0 | -12,027.45%-618.5萬 | 72.55%-1.4萬 | --0 | --0 | ---617.1萬 | 45.74%-5.1萬 | ---5.1萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -26.49%13.6萬 | -69.88%62.7萬 | -82.23%6.7萬 | -81.43%8.3萬 | -36.66%29.2萬 | -76.79%18.5萬 | 787.13%208.2萬 | 280.81%37.7萬 | 150.74%44.7萬 | 119.52%46.1萬 |
營運資金變化 | -111.04%-11.9萬 | 12.63%400.5萬 | -51.02%35.9萬 | -42.95%25.5萬 | 387.97%231.3萬 | -43.32%107.8萬 | 85.59%355.6萬 | -44.22%73.3萬 | -61.06%44.7萬 | 155.50%47.4萬 |
-應收款項(增)減 | -168.63%-7萬 | -66.95%35.2萬 | 332.71%24.9萬 | -129.41%-4.5萬 | 159.74%4.6萬 | -90.69%10.2萬 | 207.68%106.5萬 | 63.61%-10.7萬 | 125.08%15.3萬 | 64.68%-7.7萬 |
-存貨(增)減 | -375.68%-10.2萬 | -49.44%104.2萬 | -68.63%20.8萬 | -18.32%10.7萬 | -21.59%69萬 | -90.44%3.7萬 | 854.17%206.1萬 | 163.10%66.3萬 | -56.33%13.1萬 | 623.81%88萬 |
-預付費用(增)減 | -89.97%10.9萬 | 74.46%293.1萬 | -22.34%15.3萬 | --0 | 767.18%169.1萬 | 57.54%108.7萬 | 60.77%168萬 | 52.71%19.7萬 | 536.17%59.8萬 | 50.00%19.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 62.16%-5.6萬 | 74.40%-32萬 | -1,155.00%-25.1萬 | 144.37%19.3萬 | 78.24%-11.4萬 | 45.39%-14.8萬 | -176.03%-125萬 | -101.63%-2萬 | -131.89%-43.5萬 | 12.37%-52.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -153.13%-51.8萬 | 219.52%225.3萬 | -154.29%-11.4萬 | 96.53%-1.9萬 | 220.70%141.1萬 | 357.26%97.5萬 | 74.82%-188.5萬 | 118.04%21萬 | 65.11%-54.7萬 | 61.85%-116.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -15.6萬 | 0 | ||||||||
業務交易的淨現金流 | ---- | ---15.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---15.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 84.40%-13.6萬 | -224.09%-139.1萬 | 92.41%-5.6萬 | -104.90%-2.8萬 | -178.85%-43.5萬 | -160.43%-87.2萬 | -74.35%112.1萬 | -183.96%-73.8萬 | 114.23%57.2萬 | -143.45%-15.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 84.40%-13.6萬 | -234.27%-139.1萬 | 79.18%-5.6萬 | -104.90%-2.8萬 | -314.29%-43.5萬 | -204.06%-87.2萬 | 439.58%103.6萬 | -129.46%-26.9萬 | 721.74%57.2萬 | 61.40%-10.5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --70萬 | --14.6萬 | --0 | ---5.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.56%-61.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 84.40%-13.6萬 | -224.09%-139.1萬 | 92.41%-5.6萬 | -104.90%-2.8萬 | -178.85%-43.5萬 | -160.43%-87.2萬 | -74.35%112.1萬 | -183.96%-73.8萬 | 114.23%57.2萬 | -143.45%-15.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 115.55%131.7萬 | -55.56%61.1萬 | 44.25%164.3萬 | 51.71%169萬 | -70.73%71.4萬 | -55.56%61.1萬 | -69.61%137.5萬 | -31.39%113.9萬 | -62.38%111.4萬 | -56.95%243.9萬 |
當期現金流變化 | -735.92%-65.5萬 | 192.41%70.6萬 | 38.26%-32.6萬 | -288.00%-4.7萬 | 173.66%97.6萬 | -90.32%10.3萬 | 75.75%-76.4萬 | -85.26%-52.8萬 | 101.92%2.5萬 | 51.02%-132.5萬 |
期末現金流 | -7.28%66.2萬 | 115.55%131.7萬 | 115.55%131.7萬 | 44.25%164.3萬 | 51.71%169萬 | -70.73%71.4萬 | -55.56%61.1萬 | -55.56%61.1萬 | -31.39%113.9萬 | -62.38%111.4萬 |
自由現金流 | -153.13%-51.8萬 | 219.52%225.3萬 | -154.29%-11.4萬 | 96.53%-1.9萬 | 220.70%141.1萬 | 357.26%97.5萬 | 74.93%-188.5萬 | 118.04%21萬 | 65.11%-54.7萬 | 61.85%-116.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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