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4
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5
Clean Energy Fuels
CLNE
美股市場個股詳情
CyberArk (CYBR)
- 438.220
- -4.530-1.02%
收盤價 01/23 16:00 (美東)
- 438.220
- 0.0000.00%
盤後 20:01 (美東)
221.20億總市值-91.30市盈率TTM
449.200最高價437.385最低價56.76萬股成交量443.420今開442.750昨收2.50億成交額1.21%換手率虧損市盈率(靜)5047.70萬總股本526.19052周最高9.47市淨率205.14億流通值288.63052周最低--股息TTM4681.20萬流通股526.190歷史最高--股息率TTM2.67%振幅22.120歷史最低440.314平均價1股每手
CyberArk (CYBR) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -6.46%5,067.6萬 | -89.33%473.1萬 | 43.55%9,852.8萬 | 312.58%2.32億 | 38.04%6,473.6萬 | 277.43%5,417.3萬 | 508.01%4,434.3萬 | 1,079.09%6,863.5萬 | 13.07%5,620.4萬 | 128.80%4,689.8萬 |
| 持續經營淨收入 | -553.99%-5,043.8萬 | -602.84%-9,082.8萬 | 109.56%1,146.3萬 | -40.53%-9,346.1萬 | -1,189.87%-9,711.8萬 | 176.05%1,111萬 | 49.87%-1,292.3萬 | 115.62%547萬 | 48.99%-6,650.4萬 | 140.13%891.1萬 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---461.8萬 | ---202.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊和攤銷 | 732.74%3,278.5萬 | 713.29%3,273.5萬 | 686.47%3,162.4萬 | 118.09%4,198.3萬 | 622.37%3,000萬 | -37.61%393.7萬 | -7.28%402.5萬 | -9.56%402.1萬 | 18.81%1,925萬 | -3.87%415.3萬 |
| 遞延稅費 | -91.65%25.7萬 | 6,385.37%4,786.2萬 | -4,229.75%-4,554.9萬 | 941.39%6,629.3萬 | 2,102.81%6,352.9萬 | 231.93%307.8萬 | 124.91%73.8萬 | 80.76%-105.2萬 | 49.59%-787.9萬 | 311.59%288.4萬 |
| 其他非現金項目 | 117.00%163.4萬 | ---- | ---- | -11.21%266萬 | -46.34%40.3萬 | 0.53%75.3萬 | 0.67%75.3萬 | 0.40%75.1萬 | 0.54%299.6萬 | 0.67%75.1萬 |
| 營運資金變化 | 302.37%581.2萬 | -487.16%-3,992萬 | 121.80%5,281.4萬 | 297.87%5,380.1萬 | 510.75%2,255萬 | 78.10%-287.2萬 | 155.38%1,031.1萬 | 137.31%2,381.2萬 | -152.48%-2,719萬 | -180.12%-549萬 |
| -應收款項（增）減 | -175.25%-2,782.2萬 | -7.10%-1,792.1萬 | 112.78%1億 | -42.11%-9,330.3萬 | -68.35%-1.14億 | 25.06%-1,010.8萬 | 6.86%-1,673.3萬 | 41.66%4,715.6萬 | -763.20%-6,565.5萬 | -114.45%-6,748.9萬 |
| -預付費用（增）減 | -14.03%-1,727.5萬 | -233.67%-3,612.3萬 | -19.20%-691.7萬 | -5.42%-4,745.6萬 | 30.17%-1,567.8萬 | -142.89%-1,514.9萬 | 3.54%-1,082.6萬 | -13.67%-580.3萬 | -21.20%-4,501.6萬 | -29.24%-2,245.1萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 156.42%2,073.4萬 | -136.00%-207.3萬 | 249.51%1,451.1萬 | 354.01%2,196.5萬 | 246.22%1,782.7萬 | 724.40%808.6萬 | 409.57%575.8萬 | -441.28%-970.6萬 | -45.36%483.8萬 | -15.40%514.9萬 |
| -其他流動資產變化 | 68.59%438.5萬 | 154.91%366.3萬 | 43.95%274.8萬 | 30.12%854.4萬 | 142.48%259.7萬 | 59.57%260.1萬 | -38.11%143.7萬 | 23.72%190.9萬 | 44.05%656.6萬 | -39.73%107.1萬 |
| -其他流動負債變化 | -37.77%-303.1萬 | 36.32%-112.4萬 | -19.89%-286.3萬 | -23.06%-873萬 | -2,655.91%-237.7萬 | 8.86%-220萬 | 36.37%-176.5萬 | -19.46%-238.8萬 | 18.81%-709.4萬 | 106.12%9.3萬 |
| -其他營運資本變化 | 107.38%2,882.1萬 | -57.90%1,365.8萬 | -647.73%-5,500.3萬 | 118.24%1.73億 | 71.24%1.34億 | 59.93%1,389.8萬 | 151.84%3,244萬 | 64.18%-735.6萬 | -13.83%7,917.1萬 | 58.33%7,813.7萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -6.46%5,067.6萬 | -89.33%473.1萬 | 43.55%9,852.8萬 | 312.58%2.32億 | 38.04%6,473.6萬 | 277.43%5,417.3萬 | 508.01%4,434.3萬 | 1,079.09%6,863.5萬 | 13.07%5,620.4萬 | 128.80%4,689.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -175.87%-4.06億 | -538.62%-6.69億 | -1,366.32%-2.14億 | -303.44%-3.46億 | -1,148.59%-10.51億 | 1,350.18%5.35億 | 325.72%1.52億 | 219.76%1,689.6萬 | -25.49%-8,582.8萬 | -33,964.78%-8,414萬 |
| 資本性支出 | -528.98%-375.5萬 | -392.32%-230.9萬 | -156.78%-130.7萬 | ---- | ---- | ---59.7萬 | ---46.9萬 | ---50.9萬 | ---- | ---- |
| 固定資產交易的淨現金流 | -127.64%-457.1萬 | -29.47%-278.5萬 | -25.29%-169.9萬 | -123.50%-1,105.9萬 | -697.70%-554.4萬 | -174.69%-200.8萬 | -23.13%-215.1萬 | 23.61%-135.6萬 | 60.47%-494.8萬 | 81.41%-69.5萬 |
| 業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---1.64億 | ---9.85億 | ---9.85億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | -173.96%-3.98億 | -527.92%-6.64億 | -348.22%-4,656.8萬 | 903.00%6.49億 | 25.79%-6,192.2萬 | 1,378.10%5.38億 | 312.90%1.55億 | 165.77%1,876.1萬 | -454.35%-8,088萬 | -2,489.60%-8,344.5萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -175.87%-4.06億 | -538.62%-6.69億 | -1,366.32%-2.14億 | -303.44%-3.46億 | -1,148.59%-10.51億 | 1,350.18%5.35億 | 325.72%1.52億 | 219.76%1,689.6萬 | -25.49%-8,582.8萬 | -33,964.78%-8,414萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -215.43%-715.2萬 | 25,801.10%11.33億 | -66.52%62.9萬 | 658.34%2.89億 | 1,363.05%2.76億 | 12.45%619.6萬 | -48.32%437.6萬 | -63.98%187.9萬 | 211.53%3,808.4萬 | 3,255.06%1,888.9萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---54.2萬 | ---54.2萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 46.69%952.9萬 | 67.19%904.5萬 | -14.38%702.6萬 | 3.76%2,790.7萬 | -28.56%779.5萬 | -13.54%649.6萬 | 36.38%541萬 | 82.15%820.6萬 | 57.19%2,689.6萬 | 256.57%1,091.1萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -5,460.33%-1,668.1萬 | -9,050.00%-9,461.1萬 | -1.11%-639.7萬 | 2,236.80%2.61億 | 3,273.05%2.69億 | 85.02%-30萬 | -122.97%-103.4萬 | -988.62%-632.7萬 | 328.98%1,118.8萬 | 419.50%797.8萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -215.43%-715.2萬 | 25,801.10%11.33億 | -66.52%62.9萬 | 658.34%2.89億 | 1,363.05%2.76億 | 12.45%619.6萬 | -48.32%437.6萬 | -63.98%187.9萬 | 211.53%3,808.4萬 | 3,255.06%1,888.9萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 38.28%8.86億 | -6.12%4.14億 | 47.91%5.26億 | 2.47%3.56億 | 232.75%12.38億 | 61.80%6.41億 | 21.14%4.41億 | 2.47%3.56億 | -2.67%3.47億 | 14.69%3.72億 |
| 當期現金流變化 | -160.87%-3.62億 | 133.29%4.69億 | -231.34%-1.15億 | 1,961.83%1.74億 | -3,765.68%-7.09億 | 2,696.71%5.95億 | 502.09%2.01億 | 435.53%8,741萬 | 230.98%846萬 | -188.18%-1,835.3萬 |
| 利率變動影響 | -122.42%-48.5萬 | 590.07%345.5萬 | 166.94%188.7萬 | -2,986.67%-389.7萬 | -221.34%-253.6萬 | 303.48%216.3萬 | 21.23%-70.5萬 | -94,066.67%-281.9萬 | 104.42%13.5萬 | 4.92%209萬 |
| 期末現金流 | -57.73%5.24億 | 38.28%8.86億 | -6.12%4.14億 | 47.91%5.26億 | 47.91%5.26億 | 232.75%12.38億 | 61.80%6.41億 | 21.14%4.41億 | 2.47%3.56億 | 2.47%3.56億 |
| 自由現金流 | -17.88%4,235萬 | -100.87%-36.3萬 | 43.06%9,552.2萬 | 330.83%2.21億 | 31.52%6,076.7萬 | 278.56%5,156.8萬 | 430.74%4,172.3萬 | 1,550.27%6,677萬 | 37.82%5,125.6萬 | 175.71%4,620.3萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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