(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.64%-243.55萬 | 40.92%-77.23萬 | 36.02%-70.17萬 | -19.74%-263.7萬 | -2.42%-130.71萬 | -21.22%2.51萬 | -809.30%-25.82萬 | -10.30%-109.68萬 | -244.58%-220.23萬 | -768.51%-127.61萬 |
持續經營淨收入 | 20.69%-393.72萬 | 34.34%-132.65萬 | 43.03%-76.23萬 | -84.66%-496.44萬 | -26.24%-202.03萬 | -92.12%-23.66萬 | -438.87%-136.96萬 | -88.27%-133.79萬 | -211.54%-268.84萬 | -592.93%-160.04萬 |
持續經營損益 | 108.34%4.81萬 | -165.48%-12.44萬 | ---8.19萬 | 10.06%-57.61萬 | --19.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---64.05萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -41.46%1,199 | -137.40%-766 | --655 | 289.35%2,048 | --2,048 | ---- | ---- | --0 | --526 | ---- |
其他非現金項目 | -23.88%10.57萬 | -27.54%2.3萬 | -20.85%2.97萬 | 974.82%13.88萬 | --3.18萬 | --3.38萬 | --3.57萬 | --3.76萬 | -80.96%1.29萬 | ---- |
營運資金變化 | 105.56%1.64萬 | 92.04%-4.57萬 | 81.37%-8.72萬 | -1,073.78%-29.44萬 | -2,147.78%-57.39萬 | 10,124.79%64.47萬 | -64.22%10.29萬 | -66.79%-46.82萬 | -125.10%-2.51萬 | -120.45%-2.55萬 |
-應收款項(增)減 | 149.60%4.55萬 | -120.47%-1.78萬 | 92.62%-1.15萬 | 69.09%-9.17萬 | 143.57%8.67萬 | 154.94%1.71萬 | -127.74%-3.93萬 | 36.58%-15.62萬 | -994.08%-29.68萬 | -4,837.09%-19.9萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.25萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 85.64%-2.91萬 | 95.77%-2.79萬 | 69.65%-7.57萬 | -174.61%-20.27萬 | -480.79%-66.06萬 | 4,881.93%62.76萬 | -45.34%7.97萬 | -624.35%-24.94萬 | 307.17%27.17萬 | 43.78%17.35萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.64%-243.55萬 | 40.92%-77.23萬 | 36.02%-70.17萬 | -19.74%-263.7萬 | -2.42%-130.71萬 | -21.22%2.51萬 | -809.30%-25.82萬 | -10.30%-109.68萬 | -244.58%-220.23萬 | -768.51%-127.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 23.14%-943.29萬 | 53.58%-167.61萬 | -101.24%-302.16萬 | -103.34%-1,227.21萬 | -6.60%-361.05萬 | -187.50%-346.33萬 | -259.13%-369.68萬 | -262.47%-150.15萬 | -536.54%-603.52萬 | -1,331.18%-338.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 12.44%-1,013.29萬 | 42.41%-167.61萬 | -101.24%-302.16萬 | -102.63%-1,157.21萬 | 11.40%-291.05萬 | -252.45%-346.33萬 | -259.13%-369.68萬 | -262.47%-150.15萬 | -490.21%-571.11萬 | -1,182.36%-328.48萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 200.00%70萬 | --0 | ---- | ---70萬 | ---70萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.57%2.58萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 23.14%-943.29萬 | 53.58%-167.61萬 | -101.24%-302.16萬 | -103.34%-1,227.21萬 | -6.60%-361.05萬 | -187.50%-346.33萬 | -259.13%-369.68萬 | -262.47%-150.15萬 | -536.54%-603.52萬 | -1,331.18%-338.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.31%-5.54萬 | -97.35%13.48萬 | -100.44%-7.82萬 | -38.02%1,774.59萬 | -30.78%508.71萬 | -415.40%-506.29萬 | 136.08%2.64萬 | -10.03%1,769.53萬 | 1,219.37%2,863.25萬 | 619.21%734.87萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -0.00%-34.5萬 | -0.00%-8.63萬 | 0.00%-8.63萬 | -1,099.99%-34.5萬 | -200.00%-8.63萬 | ---8.63萬 | ---8.63萬 | ---8.63萬 | ---2.88萬 | ---2.88萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -139.51%-6.85萬 | --0 | -35.22%1,954.16萬 | -97.66%17.34萬 | -98.54%2.34萬 | -4.39%11.58萬 | -8.61%1,922.9萬 | 1,300.63%3,016.49萬 | 582.19%739.82萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,174.71%28.96萬 | --28.96萬 | -64.72%8,015 | --2.27萬 | --0 | --0 | --0 | --2.27萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 2.01%-147.33萬 | 24,168.55%500萬 | ---500萬 | 97.12%-3,168 | -7.08%-147.02萬 | -9,212.85%-150.36萬 | 66.87%-2.08萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.31%-5.54萬 | -97.35%13.48萬 | -100.44%-7.82萬 | -38.02%1,774.59萬 | -30.78%508.71萬 | -415.40%-506.29萬 | 136.08%2.64萬 | -10.03%1,769.53萬 | 1,219.37%2,863.25萬 | 619.21%734.87萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.75%2,655.01萬 | -36.90%1,676.73萬 | 14.75%2,655.01萬 | 1,000.95%2,313.72萬 | 34.06%2,657.06萬 | 77.03%3,430.55萬 | 87.79%3,823.42萬 | 1,000.95%2,313.72萬 | 38.38%210.16萬 | 1,254.40%1,981.98萬 |
當期現金流變化 | -520.32%-1,192.38萬 | -1,464.13%-231.35萬 | -125.18%-380.15萬 | -86.09%283.68萬 | -93.69%16.96萬 | -2,065.99%-850.11萬 | -300.15%-392.87萬 | -17.32%1,509.7萬 | 3,398.79%2,039.51萬 | 320.82%268.56萬 |
利率變動影響 | -144.65%-25.73萬 | 55.42%-8.47萬 | --8.19萬 | -10.06%57.61萬 | -130.09%-19.01萬 | ---- | ---- | --0 | --64.05萬 | --63.17萬 |
期末現金流 | -45.88%1,436.91萬 | -45.88%1,436.91萬 | -40.29%2,283.04萬 | 14.75%2,655.01萬 | 14.75%2,655.01萬 | 34.06%2,657.06萬 | 77.03%3,430.55萬 | 87.79%3,823.42萬 | 1,000.95%2,313.72萬 | 1,000.95%2,313.72萬 |
自由現金流 | 11.55%-1,256.84萬 | 41.95%-244.83萬 | -43.30%-372.33萬 | -79.56%-1,420.91萬 | 2.80%-421.75萬 | -193.16%-343.82萬 | -298.30%-395.5萬 | -84.46%-259.82萬 | -392.51%-791.33萬 | -976.43%-433.89萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據