(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 59.10%-75.7萬 | -32.07%248.2萬 | -299.49%-195.9萬 | 42.18%-405.4萬 | 429.39%277.4萬 | -122.78%-185.1萬 | 39.79%365.4萬 | -88.94%98.2萬 | -366.88%-701.1萬 | 108.75%52.4萬 |
持續經營淨收入 | -166.75%-9,958.7萬 | -561.18%-6,238.9萬 | -149.60%-1,326.9萬 | -100.01%-1,835.5萬 | 58.42%-557.4萬 | 86.45%-3,733.3萬 | 96.37%-943.6萬 | 18.54%-531.6萬 | -70.29%-917.7萬 | -280.04%-1,340.4萬 |
持續經營損益 | -616.41%-465.8萬 | 217.21%68.2萬 | -1,947.85%-559.9萬 | -60.49%9.6萬 | 15.60%16.3萬 | -99.64%90.2萬 | -99.91%21.5萬 | 7,475.00%30.3萬 | 179.31%24.3萬 | 27.03%14.1萬 |
折舊和攤銷 | 20.74%2,748.7萬 | 21.44%744.9萬 | 19.44%691.1萬 | 22.68%672.3萬 | 19.37%640.4萬 | 12.44%2,276.5萬 | 15.67%613.4萬 | 12.20%578.6萬 | 10.71%548萬 | 10.92%536.5萬 |
其他非現金項目 | -56.34%530.9萬 | -66.55%174.8萬 | 152.93%162.8萬 | -71.19%157.7萬 | -92.16%35.6萬 | 164.20%1,216.1萬 | 35.12%522.5萬 | -1,381.67%-307.6萬 | 2,259.05%547.3萬 | 1,619.32%453.9萬 |
營運資金變化 | 96.26%-119.9萬 | 176.66%231.6萬 | 100.57%3.4萬 | 92.16%-140.3萬 | 58.58%-214.6萬 | -210.44%-3,206.8萬 | 17.64%-302.1萬 | -205.45%-596.1萬 | -1,253.36%-1,790.5萬 | 52.87%-518.1萬 |
-應收款項(增)減 | 188.78%367.3萬 | -38.01%258.5萬 | 99.60%-1.6萬 | 133.00%251.8萬 | -142.34%-141.4萬 | 43.09%-413.7萬 | 690.65%417萬 | -312.32%-401.6萬 | -1,924.14%-763.1萬 | 164.07%334萬 |
-存貨(增)減 | 110.62%150.8萬 | 201.82%308萬 | 80.92%-32.5萬 | -41.17%-248.6萬 | 116.06%123.9萬 | -137.56%-1,420.4萬 | -0.87%-302.5萬 | 7.55%-170.3萬 | -1,074.00%-176.1萬 | -680.87%-771.5萬 |
-預付費用(增)減 | 53.80%-76.6萬 | 980.65%218.4萬 | -916.24%-400.4萬 | 246.87%152.3萬 | -2,333.33%-46.9萬 | -150.75%-165.8萬 | -174.03%-24.8萬 | -112.26%-39.4萬 | -117.19%-103.7萬 | 100.33%2.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 101.47%11.8萬 | 49.24%-185.9萬 | 4,633.64%485.1萬 | 63.86%-156萬 | -3,964.71%-131.4萬 | -479.10%-805.2萬 | -182.14%-366.2萬 | -104.04%-10.7萬 | 21.72%-431.7萬 | -93.61%3.4萬 |
-其他流動負債變化 | -49.38%-459.5萬 | -125.28%-158.6萬 | -60.53%-90.7萬 | -19.87%-109.8萬 | -12.68%-100.4萬 | -9.66%-307.6萬 | ---70.4萬 | ---56.5萬 | ---91.6萬 | ---89.1萬 |
-其他營運資本變化 | -20.83%-113.7萬 | -566.07%-208.8萬 | -47.21%43.5萬 | 86.63%-30萬 | 2,620.00%81.6萬 | -382.58%-94.1萬 | 122.96%44.8萬 | -68.38%82.4萬 | -70.57%-224.3萬 | -96.98%3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 59.10%-75.7萬 | -32.07%248.2萬 | -299.49%-195.9萬 | 42.18%-405.4萬 | 429.39%277.4萬 | -122.78%-185.1萬 | 39.79%365.4萬 | -88.94%98.2萬 | -366.88%-701.1萬 | 108.75%52.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 160.40%3,604.5萬 | -307.19%-1,476萬 | 415.60%1,851萬 | 152.63%3,367.8萬 | -145.34%-138.3萬 | 87.28%-5,968.1萬 | 103.64%712.4萬 | 78.28%-586.5萬 | -107.05%-6,399萬 | 101.42%305萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -75.44%-3,878.5萬 | -47.30%-1,157.3萬 | -72.81%-896.9萬 | -80.15%-867.4萬 | -125.42%-956.9萬 | 7.43%-2,210.7萬 | 5.63%-785.7萬 | 41.36%-519萬 | -23.65%-481.5萬 | -51.01%-424.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | -192.58%-611.5萬 | -10.21%-66.9萬 | -349.38%-252.1萬 | -300.18%-228.5萬 | -82.34%-64萬 | -85.78%-209萬 | -178.44%-60.7萬 | -60.74%-56.1萬 | -80.13%-57.1萬 | -45.64%-35.1萬 |
業務交易的淨現金流 | -12.01%-734.1萬 | ---734.1萬 | --0 | ---- | ---- | -18.30%-655.4萬 | --0 | -21,076.19%-444.7萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 373.44%8,731萬 | -69.06%482.3萬 | 592.36%3,000萬 | 177.63%4,463.7萬 | 39.04%785萬 | 92.72%-3,193萬 | 108.32%1,558.8萬 | 125.07%433.3萬 | -165.27%-5,749.7萬 | 102.66%564.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -67.47%97.6萬 | --0 | --0 | --0 | -51.20%97.6萬 | --300萬 | --0 | --0 | --100萬 | --200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 160.40%3,604.5萬 | -307.19%-1,476萬 | 415.60%1,851萬 | 152.63%3,367.8萬 | -145.34%-138.3萬 | 87.28%-5,968.1萬 | 103.64%712.4萬 | 78.28%-586.5萬 | -107.05%-6,399萬 | 101.42%305萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 39.25%-2,379.8萬 | 97.63%-12.6萬 | -5,322.88%-2,489.1萬 | 104.53%114.8萬 | 100.88%7.1萬 | -106.94%-3,917.4萬 | -101.84%-530.6萬 | -118.43%-45.9萬 | -1,446.79%-2,536萬 | -102.97%-804.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -674.86%-2,527.6萬 | 89.19%-12.4萬 | -1,619.55%-2,507.1萬 | 90.68%-6萬 | -61.54%-2.1萬 | -108.91%-326.2萬 | -103.13%-114.7萬 | -12,050.00%-145.8萬 | -4,500.00%-64.4萬 | 27.78%-1.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -114.07%-3,796萬 | ---461.1萬 | --0 | ---2,500萬 | -103.09%-834.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -27.83%147.8萬 | -100.44%-2,000 | -81.98%18萬 | 325.35%120.8萬 | -70.61%9.2萬 | -77.23%204.8萬 | -84.98%45.2萬 | -60.09%99.9萬 | -85.03%28.4萬 | -80.26%31.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 39.25%-2,379.8萬 | 97.63%-12.6萬 | -5,322.88%-2,489.1萬 | 104.53%114.8萬 | 100.88%7.1萬 | -106.94%-3,917.4萬 | -101.84%-530.6萬 | -118.43%-45.9萬 | -1,446.79%-2,536萬 | -102.97%-804.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.69%3,659.5萬 | 93.57%5,947.3萬 | 81.76%6,731.4萬 | -71.34%3,853.8萬 | -73.69%3,659.5萬 | 277.24%1.39億 | -29.66%3,072.4萬 | -38.64%3,703.4萬 | 57.26%1.34億 | 277.24%1.39億 |
當期現金流變化 | 111.41%1,149萬 | -326.68%-1,240.4萬 | -56.12%-834萬 | 131.93%3,077.2萬 | 132.67%146.2萬 | -197.57%-1.01億 | -94.25%547.2萬 | 65.85%-534.2萬 | -265.07%-9,636.1萬 | -108.94%-447.5萬 |
利率變動影響 | 3.39%-173.9萬 | -281.20%-72.3萬 | 151.55%49.9萬 | -89.55%-199.6萬 | 370.22%48.1萬 | -82.56%-180萬 | 96.55%39.9萬 | 6.56%-96.8萬 | -183.70%-105.3萬 | 87.38%-17.8萬 |
期末現金流 | 26.65%4,634.6萬 | 26.65%4,634.6萬 | 93.57%5,947.3萬 | 81.76%6,731.4萬 | -71.34%3,853.8萬 | -73.69%3,659.5萬 | -73.69%3,659.5萬 | -29.66%3,072.4萬 | -38.64%3,703.4萬 | 57.26%1.34億 |
自由現金流 | -75.28%-4,565.7萬 | -102.91%-976萬 | -182.01%-1,344.9萬 | -21.10%-1,501.3萬 | -82.59%-743.5萬 | -54.30%-2,604.8萬 | 18.89%-481萬 | -1,371.91%-476.9萬 | -682.64%-1,239.7萬 | 54.97%-407.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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