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CYTH Cyclo Therapeutics

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  • 1.400
  • -0.070-4.76%
收盤價 05/13 16:00 (美東)
4020.20萬總市值-1138市盈率TTM

Cyclo Therapeutics關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-7.08%-1,618.5萬
-56.36%-429.49萬
-27.02%-404.12萬
20.14%-347.87萬
9.52%-437.02萬
-0.73%-1,511.42萬
-5.17%-274.68萬
-5.11%-318.15萬
1.90%-435.57萬
1.96%-483.02萬
持續經營淨收入
-29.81%-2,005.73萬
-13.29%-564.24萬
-12.35%-477.14萬
-34.31%-463.65萬
-80.66%-500.71萬
-8.15%-1,545.09萬
-78.36%-498.04萬
-10.02%-424.69萬
4.04%-345.2萬
31.34%-277.16萬
持續經營損益
----
----
----
----
----
---15.85萬
--0
--0
--0
---15.85萬
折舊和攤銷
-1.05%1.93萬
-1.05%4,819
-6.04%4,819
1.65%4,819
1.65%4,819
15.77%1.95萬
15.76%4,870
21.92%5,129
-2.51%4,741
33.55%4,741
營運資金變化
6,461.58%306.32萬
-50.72%103.2萬
-45.65%52.33萬
191.92%96.75萬
126.33%54.04萬
96.08%-4.82萬
479.41%209.42萬
103.51%96.27萬
5.92%-105.25萬
-117.43%-205.26萬
-應收款項（增）減
-115.75%-6.74萬
-41.02%18.14萬
-680.24%-21.54萬
114.69%4.28萬
-120.34%-7.62萬
196.36%42.79萬
292.01%30.76萬
121.53%3.71萬
-2,659.13%-29.16萬
471.59%37.47萬
-存貨（增）減
-95.10%-5.28萬
-685.84%-9.75萬
355.49%2.69萬
119.85%7,854
56.62%9,994
-358.35%-2.71萬
-36.85%1.66萬
-169.54%-1.05萬
-256.50%-3.96萬
132.03%6,381
-預付費用（增）減
74.12%-6.43萬
-28.79%82.62萬
16.89%18.52萬
-1,497.92%-67.88萬
75.44%-39.69萬
79.33%-24.86萬
825.37%116.02萬
-40.64%15.84萬
138.04%4.86萬
-36.71%-161.58萬
-應付款項及應計費用（減）增
1,719.66%324.56萬
-80.03%12.18萬
-32.15%52.64萬
307.31%159.55萬
222.73%100.19萬
-149.09%-20.04萬
-6.96%60.98萬
113.40%77.58萬
20.60%-76.96萬
-327.69%-81.64萬
-其他營運資本變化
--2,037
--154
--155
144.93%155
202.34%1,573
----
----
----
---345
-1,413.68%-1,537
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-7.08%-1,618.5萬
-56.36%-429.49萬
-27.02%-404.12萬
20.14%-347.87萬
9.52%-437.02萬
-0.73%-1,511.42萬
-5.17%-274.68萬
-5.11%-318.15萬
1.90%-435.57萬
1.96%-483.02萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-106.34%-2,420
-2,420
0
0
0
157.52%3.82萬
0
168.02%1.83萬
286.79%1.06萬
179.59%9,316
固定資產交易的淨現金流
83.96%-2,420
---2,420
--0
--0
--0
32.95%-1.51萬
--0
---1.05萬
--0
---4,600
其他投資活動的淨現金流
----
----
----
----
----
42.69%5.33萬
--0
321.79%2.88萬
-37.17%1.06萬
317.65%1.39萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-106.34%-2,420
---2,420
--0
--0
--0
157.52%3.82萬
--0
168.02%1.83萬
286.79%1.06萬
179.59%9,316
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
352,373.00%2,389.06萬
1,174.21萬
500.15萬
340.51萬
55,107.98%374.2萬
-99.96%6,778
0
0
0
-99.91%6,778
債務發行/償還的淨現金流
--0
--0
--0
--0
--0
200.00%6,778
--0
--0
--0
--6,778
普通股發行/償還的淨現金流
--973.9萬
--50.97萬
--500萬
--289.53萬
--133.4萬
--0
--0
--0
----
----
職工行使股票期權收到的現金
--479.76萬
--187.83萬
--1,478
--50.98萬
--240.8萬
--0
--0
--0
--0
--0
其他融資活動的淨現金流額
--935.4萬
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----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
352,373.00%2,389.06萬
--1,174.21萬
--500.15萬
--340.51萬
55,107.98%374.2萬
-99.96%6,778
--0
--0
--0
-99.91%6,778
現金淨流量
期初現金流
-90.71%154.34萬
-58.00%180.18萬
-88.71%84.15萬
-92.24%91.52萬
-90.71%154.34萬
29.32%1,661.27萬
-49.18%429.02萬
-34.98%745.34萬
-23.91%1,179.86萬
29.32%1,661.27萬
當期現金流變化
151.12%770.32萬
371.04%744.48萬
130.36%96.03萬
98.31%-7.36萬
86.95%-62.82萬
-500.08%-1,506.93萬
-133.61%-274.68萬
-4.68%-316.32萬
-7.46%-434.52萬
-280.94%-481.42萬
期末現金流
499.10%924.66萬
499.10%924.66萬
-58.00%180.18萬
-88.71%84.15萬
-92.24%91.52萬
-90.71%154.34萬
-90.71%154.34萬
-49.18%429.02萬
-34.98%745.34萬
-23.91%1,179.86萬
自由現金流
-6.99%-1,618.74萬
-56.45%-429.73萬
-26.61%-404.12萬
20.14%-347.87萬
9.61%-437.02萬
-0.68%-1,512.93萬
-5.17%-274.68萬
-5.45%-319.2萬
2.39%-435.57萬
1.87%-483.48萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
審計意見
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -7.08%-1,618.5萬-56.36%-429.49萬-27.02%-404.12萬20.14%-347.87萬9.52%-437.02萬-0.73%-1,511.42萬-5.17%-274.68萬-5.11%-318.15萬1.90%-435.57萬1.96%-483.02萬
持續經營淨收入 -29.81%-2,005.73萬-13.29%-564.24萬-12.35%-477.14萬-34.31%-463.65萬-80.66%-500.71萬-8.15%-1,545.09萬-78.36%-498.04萬-10.02%-424.69萬4.04%-345.2萬31.34%-277.16萬
持續經營損益 -----------------------15.85萬--0--0--0---15.85萬
折舊和攤銷 -1.05%1.93萬-1.05%4,819-6.04%4,8191.65%4,8191.65%4,81915.77%1.95萬15.76%4,87021.92%5,129-2.51%4,74133.55%4,741
營運資金變化 6,461.58%306.32萬-50.72%103.2萬-45.65%52.33萬191.92%96.75萬126.33%54.04萬96.08%-4.82萬479.41%209.42萬103.51%96.27萬5.92%-105.25萬-117.43%-205.26萬
-應收款項（增）減 -115.75%-6.74萬-41.02%18.14萬-680.24%-21.54萬114.69%4.28萬-120.34%-7.62萬196.36%42.79萬292.01%30.76萬121.53%3.71萬-2,659.13%-29.16萬471.59%37.47萬
-存貨（增）減 -95.10%-5.28萬-685.84%-9.75萬355.49%2.69萬119.85%7,85456.62%9,994-358.35%-2.71萬-36.85%1.66萬-169.54%-1.05萬-256.50%-3.96萬132.03%6,381
-預付費用（增）減 74.12%-6.43萬-28.79%82.62萬16.89%18.52萬-1,497.92%-67.88萬75.44%-39.69萬79.33%-24.86萬825.37%116.02萬-40.64%15.84萬138.04%4.86萬-36.71%-161.58萬
-應付款項及應計費用（減）增 1,719.66%324.56萬-80.03%12.18萬-32.15%52.64萬307.31%159.55萬222.73%100.19萬-149.09%-20.04萬-6.96%60.98萬113.40%77.58萬20.60%-76.96萬-327.69%-81.64萬
-其他營運資本變化 --2,037--154--155144.93%155202.34%1,573---------------345-1,413.68%-1,537
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -7.08%-1,618.5萬-56.36%-429.49萬-27.02%-404.12萬20.14%-347.87萬9.52%-437.02萬-0.73%-1,511.42萬-5.17%-274.68萬-5.11%-318.15萬1.90%-435.57萬1.96%-483.02萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -106.34%-2,420-2,420000157.52%3.82萬0168.02%1.83萬286.79%1.06萬179.59%9,316
固定資產交易的淨現金流 83.96%-2,420---2,420--0--0--032.95%-1.51萬--0---1.05萬--0---4,600
其他投資活動的淨現金流 --------------------42.69%5.33萬--0321.79%2.88萬-37.17%1.06萬317.65%1.39萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -106.34%-2,420---2,420--0--0--0157.52%3.82萬--0168.02%1.83萬286.79%1.06萬179.59%9,316
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 352,373.00%2,389.06萬1,174.21萬500.15萬340.51萬55,107.98%374.2萬-99.96%6,778000-99.91%6,778
債務發行/償還的淨現金流 --0--0--0--0--0200.00%6,778--0--0--0--6,778
普通股發行/償還的淨現金流 --973.9萬--50.97萬--500萬--289.53萬--133.4萬--0--0--0--------
職工行使股票期權收到的現金 --479.76萬--187.83萬--1,478--50.98萬--240.8萬--0--0--0--0--0
其他融資活動的淨現金流額 --935.4萬------------------------------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 352,373.00%2,389.06萬--1,174.21萬--500.15萬--340.51萬55,107.98%374.2萬-99.96%6,778--0--0--0-99.91%6,778
現金淨流量
期初現金流 -90.71%154.34萬-58.00%180.18萬-88.71%84.15萬-92.24%91.52萬-90.71%154.34萬29.32%1,661.27萬-49.18%429.02萬-34.98%745.34萬-23.91%1,179.86萬29.32%1,661.27萬
當期現金流變化 151.12%770.32萬371.04%744.48萬130.36%96.03萬98.31%-7.36萬86.95%-62.82萬-500.08%-1,506.93萬-133.61%-274.68萬-4.68%-316.32萬-7.46%-434.52萬-280.94%-481.42萬
期末現金流 499.10%924.66萬499.10%924.66萬-58.00%180.18萬-88.71%84.15萬-92.24%91.52萬-90.71%154.34萬-90.71%154.34萬-49.18%429.02萬-34.98%745.34萬-23.91%1,179.86萬
自由現金流 -6.99%-1,618.74萬-56.45%-429.73萬-26.61%-404.12萬20.14%-347.87萬9.61%-437.02萬-0.68%-1,512.93萬-5.17%-274.68萬-5.45%-319.2萬2.39%-435.57萬1.87%-483.48萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
審計意見 帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見--------

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