(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.05%-652.93萬 | 10.54%-136.98萬 | 2.66%-197.94萬 | 2.92%-142.06萬 | 21.13%-175.96萬 | 14.14%-725.88萬 | 74.21%-153.12萬 | -50.83%-203.34萬 | -181.60%-146.34萬 | -243.09%-223.09萬 |
持續經營淨收入 | 30.76%-840.5萬 | 61.69%-135.39萬 | 11.00%-236.46萬 | 11.41%-228.72萬 | 28.72%-239.92萬 | -12.09%-1,213.86萬 | 51.82%-353.43萬 | -43.58%-265.67萬 | -299.78%-258.17萬 | -237.67%-336.58萬 |
持續經營損益 | -472.84%-36.99萬 | -29.71%-2.4萬 | -1,728.50%-17.74萬 | ---3.91萬 | ---12.94萬 | -953.86%-6.46萬 | ---1.85萬 | ---9,702 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -49.52%8.95萬 | -66.68%2.45萬 | -67.81%2.32萬 | 33.88%2.19萬 | 31.22%1.98萬 | 289.29%17.73萬 | 199.89%7.36萬 | 887.52%7.22萬 | 134.04%1.64萬 | 125.89%1.51萬 |
其他非現金項目 | -30.48%25.13萬 | -19.73%4.73萬 | 66.20%8.51萬 | --8.31萬 | --3.59萬 | -70.21%36.15萬 | -85.25%5.89萬 | --5.12萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -191.89%-16.5萬 | -163.79%-8.26萬 | 37.94%-17.01萬 | -78.77%4.87萬 | -58.92%3.9萬 | 465.90%17.96萬 | 20.55%12.95萬 | -876.61%-27.41萬 | 1,098.26%22.92萬 | 173.02%9.5萬 |
-應收款項(增)減 | 289.62%201 | -21,796.35%-4.2萬 | -168.63%-35 | 229.63%315 | 14,994.24%4.2萬 | 61.87%-106 | 30.94%-192 | --51 | ---243 | --278 |
-預付費用(增)減 | -97.61%5,797 | -46.12%6.73萬 | 44.20%-11.51萬 | -41.15%8.69萬 | -118.91%-3.33萬 | 168.87%24.22萬 | 182.63%12.48萬 | -339.67%-20.62萬 | 1,585.72%14.76萬 | 222.36%17.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -170,000.00%-10.36萬 | -481.10%-8.94萬 | 25.41%-3.8萬 | -123.29%-2.22萬 | 167.57%4.59萬 | -99.98%61 | -90.68%2.34萬 | -156.89%-5.09萬 | 164.98%9.55萬 | -434.09%-6.8萬 |
-其他流動負債變化 | -24.94%-6.73萬 | -24.63%-1.85萬 | -25.06%-1.7萬 | -25.07%-1.63萬 | -25.05%-1.55萬 | -138.26%-5.39萬 | -809.98%-1.49萬 | -85.96%-1.36萬 | -85.95%-1.3萬 | -85.96%-1.24萬 |
-其他營運資本變化 | 99.22%-68 | 101.09%40 | 99.22%-27 | 96.04%-30 | 93.47%-51 | -197.90%-8,664 | ---3,667 | ---3,458 | ---758 | ---781 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.05%-652.93萬 | 10.54%-136.98萬 | 2.66%-197.94萬 | 2.92%-142.06萬 | 21.13%-175.96萬 | 14.14%-725.88萬 | 74.21%-153.12萬 | -50.83%-203.34萬 | -181.60%-146.34萬 | -243.09%-223.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 154.96%616.09萬 | 156.08%166.4萬 | 574.55%158.36萬 | 123.66%181.78萬 | 583.98%109.55萬 | -19,902.37%-1,120.91萬 | -5,194.64%-296.71萬 | -33.37萬 | -768.2萬 | -22.63萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -11.26%-4.95萬 | --0 | 8.38%-1.73萬 | -821.15%-3.22萬 | --0 | 20.64%-4.45萬 | --0 | ---1.89萬 | ---3,494 | ---2.21萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---23.25萬 | --743 | --0 | ---2.9萬 | ---20.42萬 |
業務交易的淨現金流 | --6.45萬 | --0 | --0 | --0 | --6.45萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 156.22%614.59萬 | 156.07%166.4萬 | 608.51%160.09萬 | 124.18%185萬 | --103.09萬 | ---1,093.21萬 | ---296.78萬 | ---31.48萬 | ---764.95萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 154.96%616.09萬 | 156.08%166.4萬 | 574.55%158.36萬 | 123.66%181.78萬 | 583.98%109.55萬 | -19,902.37%-1,120.91萬 | -5,194.64%-296.71萬 | ---33.37萬 | ---768.2萬 | ---22.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -35,916.91%-39.83萬 | 0 | 1,000 | -8.68萬 | -153,835.47%-31.25萬 | -100.00%1,112 | -99.65%1,315 | 0 | 0 | -100.01%-203 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---39.8萬 | --0 | --0 | ---8.68萬 | ---31.12萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -218.26%-1,315 | --0 | --0 | --0 | -547.78%-1,315 | 12,255.56%1,112 | 499.70%1,315 | --0 | --0 | -108.33%-203 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -35,916.91%-39.83萬 | --0 | --1,000 | ---8.68萬 | -153,835.47%-31.25萬 | -100.00%1,112 | -99.65%1,315 | --0 | --0 | -100.01%-203 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.42%173.3萬 | -89.21%67.21萬 | -87.58%106.76萬 | -95.74%75.65萬 | -91.42%173.3萬 | 2,825.70%2,019.97萬 | -75.87%622.99萬 | 679.88%859.7萬 | 989.76%1,774.23萬 | 2,825.70%2,019.97萬 |
當期現金流變化 | 95.85%-76.66萬 | 106.54%29.43萬 | 83.32%-39.48萬 | 103.39%31.05萬 | 60.26%-97.66萬 | -194.66%-1,846.68萬 | 19.93%-449.69萬 | -109.58%-236.71萬 | -1,639.48%-914.54萬 | -362.07%-245.74萬 |
利率變動影響 | ---1.3萬 | ---1.3萬 | ---724 | --582 | --176 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -44.99%95.34萬 | -44.99%95.34萬 | -89.21%67.21萬 | -87.58%106.76萬 | -95.74%75.65萬 | -91.42%173.3萬 | -91.42%173.3萬 | -75.87%622.99萬 | 679.88%859.7萬 | 989.76%1,774.23萬 |
自由現金流 | 12.71%-657.88萬 | 10.54%-136.98萬 | 2.71%-199.67萬 | 2.88%-145.27萬 | 28.39%-175.96萬 | 11.45%-753.65萬 | 74.45%-153.12萬 | -52.23%-205.23萬 | -187.85%-149.58萬 | -277.90%-245.72萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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