(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -46.36%193.7萬 | -48.09%92.2萬 | -22.42%231.5萬 | 148.16%825.8萬 | 97.77%-11.4萬 | 161.14%361.1萬 | 159.06%177.6萬 | 195.83%298.4萬 | -304.58%-1,714.6萬 | -415.21%-511.9萬 |
持續經營淨收入 | -92.01%41.3萬 | 79.97%-42.3萬 | 86.99%-56.9萬 | -356.00%-446.2萬 | -581.19%-314.7萬 | 666.16%516.9萬 | -240.65%-211.2萬 | -266.74%-437.2萬 | 118.93%174.3萬 | 138.79%65.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 138.24%8.1萬 | --0 | --8.1萬 | ---- | ---- | -77.92%3.4萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -6.61%83.4萬 | -54.21%46.8萬 | 52.76%121.6萬 | -1.82%366.9萬 | -1.03%95.7萬 | -6.39%89.3萬 | 12.68%102.2萬 | -12.43%79.6萬 | 55.71%373.7萬 | 36.01%96.7萬 |
其他非現金項目 | 120.53%27.9萬 | 109.51%486.7萬 | 34.49%405.9萬 | 190.69%838.1萬 | 205.64%440萬 | -76.04%-135.9萬 | 319.98%232.3萬 | 192.92%301.8萬 | -875.25%-924.1萬 | -1,084.63%-416.5萬 |
營運資金變化 | 86.88%-8.2萬 | -3,152.34%-416.3萬 | -220.68%-278.9萬 | 92.27%-122.5萬 | -9.22%-278.3萬 | 89.80%-62.5萬 | 96.23%-12.8萬 | 161.17%231.1萬 | -941.06%-1,584.5萬 | -267.41%-254.8萬 |
-應收款項(增)減 | ---447萬 | 83.34%-67.7萬 | -39.92%72.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---406.4萬 | 134.28%121萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---391.6萬 | 130.52%34.4萬 | -6.88%-449.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---112.7萬 | -215.07%-420.3萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | --474.3萬 | -233.73%-427.8萬 | -97.66%18.9萬 | ---- | ---- | ---- | --319.9萬 | 299.55%807.5萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---2.9萬 | -75.97%44.8萬 | 128.40%78.7萬 | ---- | ---- | ---- | --186.4萬 | -196.36%-277.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | --359萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -46.36%193.7萬 | -48.11%92.2萬 | -22.42%231.5萬 | 148.16%825.8萬 | 97.77%-11.4萬 | 161.14%361.1萬 | 159.10%177.7萬 | 195.83%298.4萬 | -304.58%-1,714.6萬 | -415.21%-511.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 39.16%-78萬 | 44.63%-46.4萬 | 61.40%-48.6萬 | -16.71%-376.4萬 | 68.18%-38.5萬 | -19.59%-128.2萬 | -125.27%-83.8萬 | -120.49%-125.9萬 | 47.76%-322.5萬 | -95.79%-121萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 94.06%-7.9萬 | 44.63%-46.4萬 | 61.40%-48.6萬 | -26.32%-373.9萬 | 73.68%-31.3萬 | -24.09%-132.9萬 | -486.01%-83.8萬 | -126.03%-125.9萬 | 30.84%-296萬 | -161.32%-118.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---70.1萬 | ---- | ---- | 87.28%-3.6萬 | 86.21%-3.6萬 | --0 | ---- | ---- | -1,247.62%-28.3萬 | -6,425.00%-26.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.00%24萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 104.95%1.1萬 | ---3.6萬 | 1,466.67%4.7萬 | ---- | ---- | 88.45%-22.2萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 39.16%-78萬 | 44.63%-46.4萬 | 61.40%-48.6萬 | -16.71%-376.4萬 | 68.18%-38.5萬 | -19.59%-128.2萬 | -125.27%-83.8萬 | -120.49%-125.9萬 | 47.76%-322.5萬 | -95.79%-121萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -7.60%-113.2萬 | -25.85%-96.4萬 | -34.16%-92.3萬 | -118.66%-344.7萬 | 69.33%-94萬 | -107.19%-105.2萬 | -113.14%-76.6萬 | -163.88%-68.8萬 | 616.72%1,847萬 | -276.15%-306.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -7.60%-113.2萬 | -66.62%-117.8萬 | -73.17%-106.5萬 | -163.67%-331.4萬 | 67.50%-94萬 | -175.41%-105.2萬 | -112.57%-70.7萬 | -157.10%-61.5萬 | 58.88%520.5萬 | -233.39%-289.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500.8萬 | ---27.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --21.4萬 | 14,100.00%14.2萬 | -99.63%1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --27.2萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 93.35%-13.4萬 | --0 | ---- | ---6萬 | ---7.4萬 | -188.27%-201.5萬 | 59.35%-17.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -7.60%-113.2萬 | -25.68%-96.4萬 | -34.16%-92.3萬 | -118.66%-344.7萬 | 69.33%-94萬 | -107.19%-105.2萬 | -113.16%-76.7萬 | -163.88%-68.8萬 | 616.72%1,847萬 | -276.15%-306.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.61%336.6萬 | 30.99%387.2萬 | 54.56%296.6萬 | -49.76%191.9萬 | -61.06%440.5萬 | -14.61%312.8萬 | 143.89%295.6萬 | -49.76%191.9萬 | -67.22%382萬 | 953.35%1,131.3萬 |
當期現金流變化 | -98.04%2.5萬 | -394.19%-50.6萬 | -12.63%90.6萬 | 155.08%104.7萬 | 84.68%-143.9萬 | -83.31%127.7萬 | -92.98%17.2萬 | 139.76%103.7萬 | 75.73%-190.1萬 | -442.10%-939.4萬 |
期末現金流 | -23.02%339.1萬 | 7.61%336.6萬 | 30.99%387.2萬 | 54.56%296.6萬 | 54.56%296.6萬 | -61.06%440.5萬 | -14.61%312.8萬 | 143.89%295.6萬 | -49.76%191.9萬 | -49.76%191.9萬 |
自由現金流 | -49.30%115.7萬 | -51.22%45.8萬 | 6.03%182.9萬 | 121.76%443.6萬 | 92.24%-51萬 | 132.69%228.2萬 | 129.77%93.9萬 | 146.81%172.5萬 | -138.78%-2,038.9萬 | -663.86%-656.9萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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