(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.86%-114.4萬 | 132.78%9.8萬 | -15.6萬 | -53.52萬 | -55.08萬 | -140.46%-232.8萬 | 2.36%-29.9萬 | 204.45%57.81萬 | -726.24%-67.93萬 | -1,435.11%-40.28萬 |
持續經營淨收入 | 22.26%-789.8萬 | 12.72%-544萬 | ---73.9萬 | ---108.39萬 | ---63.51萬 | -496.91%-1,016萬 | -596.80%-623.3萬 | -308.55%-205.5萬 | -1,227.34%-180.51萬 | -1,230.45%-224.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | --1.1萬 | ---29.45萬 | ---13.75萬 | -143.03%-5.3萬 | -116.83%-7,000 | -55.83%-6.52萬 | -58.63%6,452.6589 | -232.85%-14.32萬 |
折舊和攤銷 | 121.45%91.9萬 | 333.33%11.7萬 | --22.6萬 | --36.38萬 | --21.22萬 | 115.99%41.5萬 | --2.7萬 | ---35.35萬 | --18.64萬 | --16.71萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---88.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -95.24%30.1萬 | -99.48%2.9萬 | --19.2萬 | --7.93萬 | --739.3169 | 2,521.46%632.5萬 | 22,450.44%553.3萬 | 1,146.57%218.75萬 | 63.43%7.93萬 | 302.78%16.92萬 |
營運資金變化 | 349.13%57.3萬 | 222.37%24.5萬 | --14.2萬 | --27.47萬 | ---8.87萬 | 28.16%-23萬 | -49.84%7.6萬 | 166.10%30萬 | 149.33%5,116.3457 | -369.39%-3.51萬 |
-應收款項(增)減 | 91.30%-2,000 | 116.67%1.8萬 | --5.6萬 | ---7.3萬 | ---2,957.2675 | 70.38%-2.3萬 | -405.38%-10.8萬 | 489.61%19.79萬 | -922.24%-3.43萬 | -2,522.37%-5.56萬 |
-預付費用(增)減 | 4,800.00%4.7萬 | -120.00%-7,000 | --2.1萬 | --1.82萬 | --1.48萬 | 99.66%-1,000 | -66.44%3.5萬 | 113.21%5.27萬 | --7.73萬 | --6.81萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 393.14%59.8萬 | 24.03%19.1萬 | --11.7萬 | --35.14萬 | ---6.14萬 | -494.39%-20.4萬 | 124.52%15.4萬 | 1,119.78%4.58萬 | -458.97%-3.92萬 | -788.14%-4.76萬 |
-其他營運資本變化 | -3,400.00%-7萬 | --4.3萬 | ---5.2萬 | ---2.18萬 | ---3.92萬 | ---2,000 | ---- | --3,616.7433 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 102.44%2.5萬 | 0 | 0 | 6,517.0782 | 1.85萬 | -4,341.98%-102.6萬 | -2,694.43%-102.6萬 | -5,219.30%-134.64萬 | -195.30%-3.37萬 | -2,464.27%-1.89萬 |
經營活動現金淨額 | 66.64%-111.9萬 | 107.40%9.8萬 | ---15.6萬 | ---52.87萬 | ---53.23萬 | -255.32%-335.4萬 | -286.35%-132.5萬 | -45.76%-76.83萬 | -1,421.02%-71.3萬 | -1,463.27%-42.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.50%5,000 | 6,000 | -3,000 | 1,260.6831 | 739.3169 | -100.1萬 | 0 | 597.97萬 | -575.84萬 | -22.14萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 180.00%4,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.52萬 | ---22.14萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---100.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---562.31萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -83.33%1,000 | --2,000 | ---3,000 | --1,260.6831 | --739.3169 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 102.37%5,000 | 108.33%6,000 | ---3,000 | --1,260.6831 | --739.3169 | -410.76%-21.1萬 | -199.53%-7.2萬 | -42,452.04%-188.93萬 | ---575.84萬 | ---22.14萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 409.66%73.7萬 | 59.19%-9.1萬 | 14.8萬 | 40.42萬 | 27.58萬 | -114.12%-23.8萬 | -127.81%-22.3萬 | -95.76%3.81萬 | -1,639.54%-25.91萬 | 1,480.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 455.43%65.4萬 | -203.57%-17.4萬 | --14.8萬 | --40.42萬 | --27.58萬 | ---18.4萬 | --16.8萬 | ---8.91萬 | ---10.09萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -464.01%-39萬 | -89.00%11.1萬 | ---24萬 | --1,493.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4萬 | --2.53萬 | --6.1萬 | --117.47萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 253.70%8.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.43%-5.4萬 | 1,665.37%3.3萬 | ---9,219.013 | --2.08萬 | ---129.66萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 409.66%73.7萬 | 59.19%-9.1萬 | --14.8萬 | --40.42萬 | --27.58萬 | -114.12%-23.8萬 | -127.81%-22.3萬 | -95.76%3.81萬 | -1,639.54%-25.91萬 | --1,480.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.55%39.7萬 | -99.88%7,000 | --1.8萬 | --3.77萬 | --29.35萬 | 2,491.90%420萬 | 1,225.31%574.7萬 | 12,630.67%835.85萬 | 12,249.94%1,510.4萬 | 528.41%93.81萬 |
當期現金流變化 | 90.09%-37.7萬 | 100.80%1.3萬 | ---1.1萬 | ---12.32萬 | ---25.58萬 | -569.91%-380.3萬 | -405.00%-162萬 | -813.96%-261.95萬 | -10,795.76%-673.05萬 | 52,616.04%1,416.6萬 |
利率變動影響 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -94.46%2.2萬 | -99.48%2.2萬 | --7,000 | --1.8萬 | --3.77萬 | -59.13%39.7萬 | 332.39%420萬 | 1,225.31%574.7萬 | 12,630.67%835.85萬 | 12,249.94%1,510.4萬 |
自由現金流 | 66.69%-111.9萬 | 107.40%9.8萬 | ---15.6萬 | ---52.87萬 | ---53.23萬 | -255.85%-335.9萬 | -286.35%-132.5萬 | 21.89%-41.17萬 | -1,709.47%-84.82萬 | -2,283.98%-64.31萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據