(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -66.44%-3,469.1萬 | -43.09%-7,965.3萬 | 42.70%-1,368.7萬 | 2.38%-1,957.1萬 | -149.24%-2,555.2萬 | -1,306.41%-2,084.3萬 | 48.57%-5,566.8萬 | -27.12%-2,388.6萬 | 12.64%-2,004.8萬 | 66.16%-1,025.2萬 |
持續經營淨收入 | -32.99%-2,734.5萬 | 24.46%-7,272.6萬 | 71.49%-1,118.6萬 | 3.19%-1,673.6萬 | -5.22%-2,424.3萬 | -23.08%-2,056.1萬 | 1.57%-9,627.4萬 | -187.00%-3,924.1萬 | 28.07%-1,728.7萬 | 24.84%-2,304萬 |
持續經營損益 | 77.14%-8,000 | -27.62%7.6萬 | -61.70%1.8萬 | 6.82%4.7萬 | 100.00%4.6萬 | -288.89%-3.5萬 | -42.93%10.5萬 | -17.54%4.7萬 | -37.14%4.4萬 | --2.3萬 |
折舊和攤銷 | 123.25%5.3萬 | -206.35%-1,399.8萬 | -190.88%-1,092.6萬 | -3,056.88%-344.1萬 | -67.69%59.7萬 | 61.94%-22.8萬 | 57.14%1,316.2萬 | 1,004.59%1,202.2萬 | -110.04%-10.9萬 | -74.10%184.8萬 |
其他非現金項目 | -150.00%-1,000 | 560.00%2.3萬 | 133.33%1,000 | ---2,000 | 1,000.00%2.2萬 | 150.00%2,000 | -100.76%-5,000 | 99.46%-3,000 | --0 | 100.52%2,000 |
營運資金變化 | -466.26%-934.9萬 | -95.73%95.3萬 | 327.86%718.8萬 | 78.34%-79.5萬 | -138.51%-378.9萬 | -111.41%-165.1萬 | 198.02%2,232萬 | 172.07%168萬 | 0.24%-367.1萬 | 230.42%983.9萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -207.30%-480.5萬 | 143.63%842萬 | 400.00%672.9萬 | -786.15%-172.8萬 | -117.91%-105.9萬 | 23,668.42%447.8萬 | 145.72%345.6萬 | -429.01%-224.3萬 | 95.09%-19.5萬 | 1,088.80%591.3萬 |
-其他流動資產變化 | 73.05%-83.5萬 | -118.11%-379.5萬 | 3,268.85%205.5萬 | 124.88%63.1萬 | -213.60%-338.3萬 | -115.14%-309.8萬 | 344.36%2,096.1萬 | -86.68%6.1萬 | -294.40%-253.6萬 | 137.34%297.8萬 |
-其他流動負債變化 | -25.96%-376.5萬 | -3,609.21%-533.4萬 | -178.35%-278.7萬 | 200.27%36.6萬 | -92.95%7.6萬 | 27.42%-298.9萬 | 102.00%15.2萬 | 269.22%355.7萬 | -132.85%-36.5萬 | -21.43%107.8萬 |
-其他營運資本變化 | 233.33%5.6萬 | 173.90%166.2萬 | 290.49%119.1萬 | 88.87%-6.4萬 | 543.85%57.7萬 | 97.73%-4.2萬 | -89.79%-224.9萬 | 227.62%30.5萬 | -224.86%-57.5萬 | 68.75%-13萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -66.46%-3,469.2萬 | -43.09%-7,965.3萬 | 42.70%-1,368.6萬 | 2.37%-1,957.3萬 | -149.30%-2,555.3萬 | -1,305.33%-2,084.1萬 | 48.57%-5,566.6萬 | -27.12%-2,388.5萬 | 12.64%-2,004.8萬 | 66.17%-1,025萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5,173.81%-213.1萬 | -716.16%-80.8萬 | -466.67%-18.7萬 | -311.11%-32.3萬 | -47.83%-34萬 | 281.82%4.2萬 | 77.14%-9.9萬 | 93.04%-3.3萬 | 183.33%15.3萬 | -233.72%-23萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,102.70%-133.5萬 | 9.25%-67.7萬 | -4,928.57%-35.2萬 | 86.60%-5萬 | 31.09%-16.4萬 | 13.28%-11.1萬 | -143.79%-74.6萬 | 98.01%-7,000 | -732.20%-37.3萬 | -239.18%-23.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -620.26%-79.6萬 | -120.25%-13.1萬 | 734.62%16.5萬 | -151.90%-27.3萬 | -2,300.00%-17.6萬 | 10.07%15.3萬 | 643.70%64.7萬 | 78.69%-2.6萬 | 17,433.33%52.6萬 | 700.00%8,000 |
其他投資活動的淨現金流 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5,176.19%-213.2萬 | -708.00%-80.8萬 | -450.00%-18.7萬 | -311.84%-32.2萬 | -48.91%-34.1萬 | 281.82%4.2萬 | 76.91%-10萬 | 92.83%-3.4萬 | 181.48%15.2萬 | -233.14%-22.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -342.86%-6.2萬 | -96.51%676.7萬 | 32.98%-18.9萬 | -2.20%-83.7萬 | -96.00%780.7萬 | 89.06%-1.4萬 | 70,746.72%1.94億 | -174.60%-28.2萬 | 30.24%-81.9萬 | 30,858.64%1.95億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -342.86%-6.2萬 | -96.52%676.7萬 | 34.15%-18.9萬 | -25.30%-83.7萬 | -96.01%780.7萬 | -135.00%-1.4萬 | 19,797.14%1.95億 | -152.85%-28.7萬 | 33.00%-66.8萬 | 23,977.46%1.96億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.67%-47.4萬 | 102.41%4,000 | 15.25%-15萬 | 12.15%-15.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -342.86%-6.2萬 | -96.51%676.7萬 | 33.22%-18.9萬 | -2.32%-83.7萬 | -96.00%780.7萬 | 89.15%-1.4萬 | 70,746.72%1.94億 | -175.07%-28.3萬 | 30.32%-81.8萬 | 30,858.80%1.95億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.42%1.41億 | 170.62%2.09億 | -29.87%1.49億 | -29.85%1.74億 | 159.47%1.92億 | 170.62%2.09億 | -60.63%7,730.1萬 | 116.58%2.13億 | 97.61%2.48億 | -51.39%7,410.7萬 |
當期現金流變化 | -77.21%-3,688.5萬 | -153.26%-7,369.4萬 | 41.89%-1,406.2萬 | -0.08%-2,073.1萬 | -109.78%-1,808.7萬 | -1,200.88%-2,081.4萬 | 227.63%1.38億 | -28.14%-2,420.1萬 | 13.93%-2,071.5萬 | 726.76%1.85億 |
利率變動影響 | -175.65%-295.7萬 | 190.81%586.7萬 | -69.63%629.4萬 | 71.93%-409.5萬 | 97.81%-24.1萬 | 345.23%390.9萬 | 39.34%-646.1萬 | 1,132.12%2,072.5萬 | -352.98%-1,458.6萬 | -536.57%-1,100.6萬 |
期末現金流 | -47.20%1.02億 | -32.42%1.41億 | -32.42%1.41億 | -29.87%1.49億 | -29.85%1.74億 | 159.47%1.92億 | 170.62%2.09億 | 170.62%2.09億 | 116.58%2.13億 | 97.61%2.48億 |
自由現金流 | -71.95%-3,602.7萬 | -42.38%-8,033萬 | 41.26%-1,403.8萬 | 3.91%-1,962.3萬 | -145.20%-2,571.7萬 | -1,198.14%-2,095.2萬 | 48.31%-5,642萬 | -21.30%-2,389.7萬 | 11.00%-2,042.1萬 | 65.19%-1,048.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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