(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 52.13%4,269.98億 | -40.83%2,806.79億 | -1.69%4,743.71億 | 376.52%4,825.4億 | -68.29%1,012.64億 | --3,193.49億 |
其他非現金項目 | 7.57%-1.25萬億 | -7.09%-1.35萬億 | -5.46%-1.26萬億 | -3.75%-1.2萬億 | -4.18%-1.16萬億 | ---1.11萬億 |
營運資金變化 | 534.25%1.64萬億 | -370.19%-3,771.76億 | -80.36%1,395.94億 | 460.46%7,108.18億 | -89.01%1,268.27億 | --1.15萬億 |
-應收款項(增)減 | -121.72%-1,213.4億 | 811.56%5,587.1億 | 63.08%-785.19億 | -34.04%-2,126.68億 | -214.16%-1,586.55億 | ---505.01億 |
-其他流動資產變化 | -1,246.41%-1,625.93億 | 95.20%-120.76億 | -365.26%-2,515.17億 | 75.46%-540.59億 | -151.13%-2,203.09億 | ---877.27億 |
-其他流動負債變化 | 272.02%2,548.9億 | 2,509.99%685.16億 | -103.18%-28.43億 | -20.10%892.84億 | 276.11%1,117.5億 | ---634.54億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金流淨額 | 852.92%9,973.77億 | 71.33%-1,324.68億 | -478.29%-4,620.76億 | -113.54%-799.04億 | -65.23%5,900.84億 | --1.7萬億 |
投資活動現金流 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資產品交易的現金淨流 | -144.95%-1.51萬億 | 607.09%3.35萬億 | 163.10%4,744.6億 | -553.76%-7,519.21億 | 89.67%-1,150.14億 | ---1.11萬億 |
固定資產交易的淨現金流 | 79.84%-123.58億 | 9.24%-613.13億 | -353.91%-675.55億 | -170.01%-148.83億 | 84.40%-55.12億 | ---353.3億 |
無形資產交易的淨現金流 | 11.70%-386.93億 | 10.30%-438.21億 | -27.52%-488.53億 | -6.59%-383.09億 | -4.29%-359.41億 | ---344.62億 |
業務交易的淨現金流 | 98.31%-36.85億 | -1,790.29%-2,183.69億 | 176.90%129.19億 | 80.18%-168億 | -231.12%-847.81億 | ---256.04億 |
其他投資活動現金流 | 146.13%1.18萬億 | -482.91%-2.56萬億 | -54.95%6,692.26億 | 444.33%1.49萬億 | -37.42%-4,314.32億 | ---3,139.62億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金流淨額 | -293.81%-6,016.49億 | -67.77%3,104.37億 | 74.71%9,632.76億 | 161.51%5,513.62億 | 33.46%-8,964.37億 | ---1.35萬億 |
融資活動現金流 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行付款淨額 | 154.02%624.24億 | -226.44%-1,155.58億 | -45.89%913.93億 | -80.85%1,689.08億 | 2,161.59%8,818.86億 | ---427.77億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -0.12%-1,200億 | 40.07%-1,198.53億 | -566.69%-1,999.99億 | -7.14%-299.99億 | 28.21%-279.99億 | ---390億 |
現金股利支付 | 0.59%-843.13億 | -23.50%-848.14億 | 1.68%-686.78億 | -5.38%-698.55億 | -14.09%-662.87億 | ---581億 |
其他籌資活動現金流 | 77.73%-4.62億 | -1,614.88%-20.75億 | 75.85%-1.21億 | -411.22%-5.01億 | 95.59%-9,800萬 | ---22.2億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金流淨額 | 55.21%-1,457.63億 | -80.10%-3,254.47億 | -375.52%-1,807.07億 | -91.64%655.87億 | 647.22%7,848.69億 | ---1,434.28億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -3.80%2.52萬億 | 15.64%2.62萬億 | 33.30%2.26萬億 | 37.23%1.7萬億 | 19.75%1.24萬億 | --1.03萬億 |
當期現金流變化 | 269.49%2,499.65億 | -146.02%-1,474.78億 | -40.32%3,204.93億 | 12.23%5,370.45億 | 131.81%4,785.16億 | --2,064.29億 |
利率變動影響 | -89.34%51.2億 | 44.02%480.19億 | 17.88%333.41億 | 247.87%282.83億 | -706.03%-191.27億 | ---23.73億 |
期末現金流 | 10.13%2.77萬億 | -3.80%2.52萬億 | 15.64%2.62萬億 | 33.30%2.26萬億 | 37.23%1.7萬億 | --1.24萬億 |
自由現金流 | 407.40%9,042.26億 | 51.86%-2,941.49億 | -290.77%-6,110.88億 | -130.63%-1,563.8億 | -68.17%5,106.25億 | --1.6萬億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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