(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.21%-8,067.1萬 | 50.05%-877.8萬 | -79.97%-2,562.4萬 | 19.66%-1,854.7萬 | -83.29%-2,772.2萬 | -245.43%-7,002.1萬 | -21.14%-1,757.2萬 | -168.86%-1,423.8萬 | -270.72%-2,308.6萬 | -153.16%-1,512.5萬 |
持續經營淨收入 | -201.50%-3.71億 | -1,073.62%-3.01億 | 68.67%-1,176.1萬 | 12.48%-2,887.9萬 | -10.19%-2,952.9萬 | -138.18%-1.23億 | -313.02%-2,560.7萬 | -112.83%-3,754.5萬 | -242.59%-3,299.8萬 | -159.25%-2,679.9萬 |
持續經營損益 | -1,050.37%-3,088.7萬 | -3,250.20%-3,169.1萬 | --59.9萬 | ---24.7萬 | 249.67%45.2萬 | 100.93%325萬 | -11.37%100.6萬 | ---- | ---- | 99.22%-30.2萬 |
折舊和攤銷 | -6.81%3,605.3萬 | -13.65%899.9萬 | -14.44%861.2萬 | 1.89%922.2萬 | 0.80%922萬 | 11.73%3,868.6萬 | 25.10%1,042.2萬 | 19.80%1,006.6萬 | 2.99%905.1萬 | 0.49%914.7萬 |
遞延稅費 | 4.21%-241.2萬 | 38.98%-255.3萬 | -86.42%14.1萬 | 59.88%25.9萬 | -155.58%-25.9萬 | 78.44%-251.8萬 | -81.99%-418.4萬 | 383.61%103.8萬 | 229.60%16.2萬 | 105.24%46.6萬 |
其他非現金項目 | -412.08%-720.5萬 | 4.68%-126.2萬 | -2,407.67%-752.3萬 | -191.48%-108.5萬 | 375.03%266.5萬 | -732.54%-140.7萬 | 29.01%-132.4萬 | 80.46%-30萬 | 121.60%118.6萬 | -111.11%-96.9萬 |
營運資金變化 | -41.16%-4,903.9萬 | 186.57%1,099.5萬 | -728.43%-2,782.7萬 | 0.58%-870.5萬 | -136.80%-2,350.2萬 | -4,813.86%-3,474.1萬 | 42.39%-1,270.1萬 | -116.05%-335.9萬 | -431.63%-875.6萬 | -581.10%-992.5萬 |
-應收款項(增)減 | -183.41%-679.3萬 | -49.12%491.3萬 | -295.47%-910.9萬 | 74.44%-238.9萬 | -106.56%-20.8萬 | 168.37%814.4萬 | 198.93%965.7萬 | 131.86%466萬 | -169.73%-934.6萬 | -80.10%317.3萬 |
-存貨(增)減 | 59.32%-2,077.9萬 | 111.22%232.7萬 | 109.92%136.3萬 | -55.93%-1,214.2萬 | -39.73%-1,232.7萬 | -749.40%-5,108.2萬 | -2,790.01%-2,074萬 | -574.18%-1,373.3萬 | -221.05%-778.7萬 | -426.86%-882.2萬 |
-預付費用(增)減 | -124.90%-204.9萬 | -86.92%74.1萬 | -68.14%176.6萬 | 92.12%-41萬 | -286.34%-414.6萬 | 201.52%822.9萬 | 142.15%566.7萬 | -13.43%554.3萬 | -520.52%-520.6萬 | 196.61%222.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -407.59%-2,127萬 | 166.03%251.3萬 | -826.68%-2,132.8萬 | -53.76%748.6萬 | -18.32%-994.1萬 | -53.18%691.5萬 | -141.77%-380.6萬 | -88.38%293.5萬 | 529.39%1,618.8萬 | 46.91%-840.2萬 |
-其他營運資本變化 | 126.66%185.2萬 | 114.40%50.1萬 | 81.22%-51.9萬 | 52.02%-125萬 | 64.12%312萬 | -108.93%-694.7萬 | 60.13%-347.9萬 | -146.59%-276.4萬 | -25.06%-260.5萬 | 22.49%190.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.21%-8,067.1萬 | 50.05%-877.8萬 | -79.97%-2,562.4萬 | 19.66%-1,854.7萬 | -83.29%-2,772.2萬 | -245.43%-7,002.1萬 | -21.14%-1,757.2萬 | -168.86%-1,423.8萬 | -270.72%-2,308.6萬 | -153.16%-1,512.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 140.47%1.25億 | -108.98%-590.5萬 | -131.60%-1,989.8萬 | 73.01%-1,724.2萬 | 144.97%1.68億 | -218.35%-3.08億 | 147.28%6,576.1萬 | -82.72%6,297萬 | -319.20%-6,387.7萬 | -838.11%-3.73億 |
固定資產交易的淨現金流 | -30.02%-2,718.3萬 | -60.64%-618.8萬 | -11.35%-744.6萬 | 28.10%-452.2萬 | -121.30%-902.7萬 | -11.26%-2,090.7萬 | 3.14%-385.2萬 | -1.16%-668.7萬 | -45.38%-628.9萬 | -5.18%-407.9萬 |
業務交易的淨現金流 | 71.89%-2,915.2萬 | 100.47%8.9萬 | -875.38%-1,358.7萬 | 78.84%-1,565.4萬 | --0 | 25.76%-1.04億 | 85.25%-1,899.4萬 | -5,704.17%-139.3萬 | -577.94%-7,397.7萬 | ---933.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 198.29%1.81億 | --0 | -98.40%113.5萬 | -82.14%293.4萬 | 149.15%1.77億 | ---1.84億 | --8,828.2萬 | --7,105萬 | --1,642.9萬 | ---3.6億 |
其他投資活動的淨現金流 | -40.31%19.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%32.5萬 | ---- | ---- | ---- | -99.93%4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 140.47%1.25億 | -108.98%-590.5萬 | -131.60%-1,989.8萬 | 73.01%-1,724.2萬 | 144.97%1.68億 | -218.35%-3.08億 | 147.28%6,576.1萬 | -82.72%6,297萬 | -319.20%-6,387.7萬 | -838.11%-3.73億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -670.68%-1.06億 | -12,040.77%-1.01億 | 1.70%-28.9萬 | -1,457.40%-263.2萬 | 81.67%-229.4萬 | -103.40%-1,381.5萬 | -100.19%-83.4萬 | 92.18%-29.4萬 | 95.89%-16.9萬 | 55.82%-1,251.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 57.62%-585.5萬 | 23.26%-64萬 | 1.70%-28.9萬 | -1,457.40%-263.2萬 | 81.67%-229.4萬 | 57.89%-1,381.5萬 | 95.37%-83.4萬 | 92.18%-29.4萬 | 95.89%-16.9萬 | -80.24%-1,251.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -670.68%-1.06億 | -12,040.77%-1.01億 | 1.70%-28.9萬 | -1,457.40%-263.2萬 | 81.67%-229.4萬 | -103.40%-1,381.5萬 | -100.19%-83.4萬 | 92.18%-29.4萬 | 95.89%-16.9萬 | 55.82%-1,251.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.38%3.92億 | 30.54%4.47億 | 64.04%4.92億 | 36.02%5.3億 | -50.38%3.92億 | 832.55%7.9億 | -31.91%3.43億 | 126.42%3億 | 193.02%3.9億 | 832.55%7.9億 |
當期現金流變化 | 84.10%-6,235.6萬 | -344.83%-1.16億 | -194.58%-4,581.1萬 | 55.90%-3,842.1萬 | 134.38%1.38億 | -154.89%-3.92億 | -83.58%4,735.5萬 | -87.29%4,843.8萬 | -1,396.60%-8,713.2萬 | -890.96%-4.01億 |
利率變動影響 | 160.17%349.2萬 | -8.35%193.1萬 | 115.62%91.6萬 | 121.15%53.1萬 | -75.43%11.4萬 | 37.21%-580.4萬 | 239.91%210.7萬 | 44.88%-586.4萬 | -147.06%-251.1萬 | 119.06%46.4萬 |
期末現金流 | -15.02%3.33億 | -15.02%3.33億 | 30.54%4.47億 | 64.04%4.92億 | 36.02%5.3億 | -50.38%3.92億 | -50.38%3.92億 | -31.91%3.43億 | 126.42%3億 | 193.02%3.9億 |
自由現金流 | -18.61%-1.08億 | 30.14%-1,496.6萬 | -58.04%-3,307萬 | 21.47%-2,306.9萬 | -91.36%-3,674.9萬 | -409.74%-9,092.8萬 | -15.92%-2,142.4萬 | -248.76%-2,092.5萬 | -419.40%-2,937.5萬 | -178.14%-1,920.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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