(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.25%-1,770.6萬 | 95.33%-97.9萬 | -131.05%-1,108.8萬 | 79.54%-180.1萬 | 65.45%-383.8萬 | -236.67%-4,569.6萬 | -2,098.5萬 | -479.9萬 | -307.31%-880.2萬 | -736.68%-1,111萬 |
持續經營淨收入 | 65.45%-1,381.7萬 | 109.26%301.4萬 | -171.70%-1,002.3萬 | -696.46%-1,170萬 | 312.88%489.2萬 | -1,021.88%-3,999.1萬 | ---3,253.5萬 | ---368.9萬 | -147.22%-146.9萬 | -315.57%-229.8萬 |
持續經營損益 | -2,169.24%-2,946.6萬 | -863.58%-1,040萬 | --14.5萬 | ---80.4萬 | -29,788.71%-1,840.7萬 | 1,048.39%142.4萬 | --136.2萬 | --0 | --0 | --6.2萬 |
折舊和攤銷 | 38.83%123.7萬 | 34.98%32.8萬 | 22.01%31.6萬 | 50.25%29.6萬 | 54.69%29.7萬 | 44.41%89.1萬 | --24.3萬 | --25.9萬 | 16.57%19.7萬 | 86.41%19.2萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -471.31%-45.3萬 | --125.4萬 | ---88.8萬 | -404.17%-29.2萬 | -4,690.91%-52.7萬 |
其他非現金項目 | 112.61%640.8萬 | 36.07%167.5萬 | 173.08%160.3萬 | 186.96%167.3萬 | 137.68%145.7萬 | 1,363.11%301.4萬 | --123.1萬 | --58.7萬 | --58.3萬 | --61.3萬 |
營運資金變化 | 179.90%1,051.2萬 | -41.75%351.8萬 | -174.53%-412.9萬 | 193.78%773.9萬 | 135.85%338.4萬 | 33.43%-1,315.6萬 | --604萬 | ---150.4萬 | -48.47%-825.2萬 | -2,018.70%-944萬 |
-應收款項(增)減 | 59.82%-30.9萬 | 20.37%273萬 | -364.36%-221.8萬 | 128.43%75.6萬 | -29.58%-157.7萬 | -176.37%-76.9萬 | --226.8萬 | --83.9萬 | -485.92%-265.9萬 | -775.54%-121.7萬 |
-存貨(增)減 | 150.20%1,141.1萬 | 133.47%347.2萬 | -17.62%229.1萬 | 182.81%761.4萬 | 66.94%-196.6萬 | -7.33%-2,273.2萬 | ---1,037.2萬 | --278.1萬 | -98.94%-919.5萬 | -218.31%-594.6萬 |
-預付費用(增)減 | -78.03%87.7萬 | -90.26%14.8萬 | 307.68%124.4萬 | -153.79%-61.8萬 | -94.64%10.3萬 | 163.42%399.2萬 | --151.9萬 | ---59.9萬 | 622.27%114.9萬 | 269.88%192.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -173.95%-274萬 | -136.02%-307.9萬 | -26.44%-592.9萬 | -104.95%-19.7萬 | 256.54%646.5萬 | -55.10%370.5萬 | --854.7萬 | ---468.9萬 | 167.45%397.7萬 | -436.59%-413萬 |
-其他流動資產變化 | -50.41%134.7萬 | -92.50%30萬 | 226.56%41.8萬 | 142.94%45萬 | 149.31%17.9萬 | 1,568.11%271.6萬 | --399.9萬 | --12.8萬 | -248.23%-104.8萬 | -305.08%-36.3萬 |
-其他流動負債變化 | -128.91%-3.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 773.68%12.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 81.12%-3.7萬 | 67.35%-1.6萬 | 80.56%6.5萬 | 44.12%-26.6萬 | -38.57%18萬 | 85.43%-19.6萬 | ---4.9萬 | --3.6萬 | 86.77%-47.6萬 | -86.95%29.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 61.25%-1,770.6萬 | 95.33%-97.9萬 | -131.05%-1,108.8萬 | 79.54%-180.1萬 | 65.45%-383.8萬 | -236.67%-4,569.6萬 | ---2,098.5萬 | ---479.9萬 | -307.31%-880.2萬 | -736.68%-1,111萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -0.85%-688.5萬 | 50.39%-37.8萬 | -215.89%-393.6萬 | -571.86%-198.2萬 | 86.98%-58.9萬 | -134.69%-682.7萬 | -76.2萬 | -124.6萬 | 70.56%-29.5萬 | -243.25%-452.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -0.85%-688.5萬 | 50.39%-37.8萬 | -215.89%-393.6萬 | -571.86%-198.2萬 | 86.98%-58.9萬 | -134.69%-682.7萬 | ---76.2萬 | ---124.6萬 | 70.56%-29.5萬 | -243.25%-452.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -0.85%-688.5萬 | 50.39%-37.8萬 | -215.89%-393.6萬 | -571.86%-198.2萬 | 86.98%-58.9萬 | -134.69%-682.7萬 | ---76.2萬 | ---124.6萬 | 70.56%-29.5萬 | -243.25%-452.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -53.15%1,952.3萬 | -96.78%83.5萬 | -130.26%-469.3萬 | 23,432.58%2,094.4萬 | 2,095.50%243.7萬 | 7.11%4,167.4萬 | 2,596.7萬 | 1,550.7萬 | 1,171.43%8.9萬 | 1,010.00%11.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -117.58%-527.5萬 | --0 | ---527.5萬 | ---100萬 | --100萬 | -33.33%3,000萬 | --3,000萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 61.18%2,417.7萬 | --186.6萬 | -102.41%-36.2萬 | --2,207.6萬 | --59.7萬 | --1,500萬 | --0 | --1,500萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 166.15%187.9萬 | 22,800.00%22.7萬 | 14.79%58.2萬 | 158.43%23萬 | 656.76%84萬 | 283.70%70.6萬 | ---1,000 | --50.7萬 | 1,171.43%8.9萬 | 1,010.00%11.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 68.80%-125.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.78%-403.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -53.15%1,952.3萬 | -96.78%83.5萬 | -130.26%-469.3萬 | 23,432.58%2,094.4萬 | 2,095.50%243.7萬 | 7.11%4,167.4萬 | --2,596.7萬 | --1,550.7萬 | 1,171.43%8.9萬 | 1,010.00%11.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.89%1,778.1萬 | -2.40%1,323.5萬 | 703.90%3,295.2萬 | 20.48%1,579.1萬 | -37.89%1,778.1萬 | 361.33%2,863萬 | --1,356.1萬 | --409.9萬 | 97.31%1,310.7萬 | 361.33%2,863萬 |
當期現金流變化 | 53.29%-506.8萬 | -112.37%-52.2萬 | -308.38%-1,971.7萬 | 290.51%1,716.1萬 | 87.18%-199萬 | -148.38%-1,084.9萬 | --422萬 | --946.2萬 | -185.42%-900.8萬 | -3,652.17%-1,552.3萬 |
期末現金流 | -28.50%1,271.3萬 | -28.50%1,271.3萬 | -2.40%1,323.5萬 | 703.90%3,295.2萬 | 20.48%1,579.1萬 | -37.89%1,778.1萬 | --1,778.1萬 | --1,356.1萬 | 17.55%409.9萬 | 97.31%1,310.7萬 |
自由現金流 | 53.21%-2,459.1萬 | 93.77%-135.7萬 | -148.54%-1,502.4萬 | 58.41%-378.3萬 | 71.68%-442.7萬 | -217.71%-5,255.8萬 | ---2,178.2萬 | ---604.5萬 | -187.61%-909.7萬 | -3,761.36%-1,563.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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