(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 266.88%569.2萬 | 98.72%-9.52萬 | -43.49%87.58萬 | -75.72%189.13萬 | 156.68%302.01萬 | 61.50%-341.09萬 | -128.33%-742.34萬 | 177.23%154.99萬 | 478.00%779.07萬 | -245.85%-532.81萬 |
持續經營淨收入 | -605.51%-2,188.54萬 | 0.58%-968.51萬 | 102.94%20.16萬 | -137.15%-330.89萬 | -175.68%-909.3萬 | 238.20%432.93萬 | -19.54%-974.19萬 | -35.25%-685.19萬 | -11.01%890.79萬 | 16,368.83%1,201.52萬 |
持續經營損益 | 166.32%2,421.76萬 | 2,772.39%2,236.24萬 | 31.35%-1,418.18萬 | 245.71%535.14萬 | 182.42%1,068.56萬 | -1,098.79%-3,651.73萬 | -81.77%77.85萬 | -828.90%-2,065.75萬 | 64.72%-367.28萬 | -5,100.98%-1,296.55萬 |
折舊和攤銷 | 39.30%1,504.38萬 | 36.46%508.53萬 | 24.77%354.17萬 | 17.07%316.4萬 | 112.38%325.28萬 | 229.14%1,079.95萬 | 305.79%372.65萬 | 218.45%283.86萬 | 647.38%270.27萬 | 38.01%153.16萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -166.83%-153.75萬 | --0 | -5.92%140.94萬 | ---331.56萬 | --36.88萬 |
其他非現金項目 | -213.83%-1,660.66萬 | -79.51%-1,897.51萬 | -58.14%953.26萬 | -170.37%-480.49萬 | 46.85%-235.93萬 | 185.35%1,458.91萬 | -469.04%-1,057.05萬 | 519.61%2,277.03萬 | 235.12%682.82萬 | 6.66%-443.9萬 |
營運資金變化 | 242.09%167.81萬 | -119.12%-91.05萬 | 21.22%144.81萬 | 122.20%100.79萬 | 105.11%13.26萬 | -215.07%-118.1萬 | 1,049.61%476.09萬 | 141.22%119.46萬 | -1,167.97%-453.97萬 | -527.50%-259.68萬 |
-應收款項(增)減 | -329.93%-132.01萬 | -132.71%-105.94萬 | -29.74%71.89萬 | 86.42%-39.89萬 | 22.66%-58.07萬 | 135.78%57.41萬 | 397.64%323.94萬 | 446.59%102.33萬 | -5,106.45%-293.77萬 | -168.35%-75.08萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 270.82%299.82萬 | -90.21%14.89萬 | 325.74%72.92萬 | 187.82%140.69萬 | 138.64%71.32萬 | -166.71%-175.52萬 | 159.20%152.15萬 | -78.33%17.13萬 | -537.22%-160.19萬 | -308.07%-184.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 266.88%569.2萬 | 98.72%-9.52萬 | -43.49%87.58萬 | -75.72%189.13萬 | 156.68%302.01萬 | 61.50%-341.09萬 | -128.33%-742.34萬 | 177.23%154.99萬 | 478.00%779.07萬 | -245.85%-532.81萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 49.99%-725.75萬 | 93.98%-21.23萬 | 95.16%-10.4萬 | 0.60%-207.16萬 | 27.87%-486.95萬 | 58.21%-1,451.3萬 | 66.31%-352.86萬 | -202.53%-214.91萬 | 89.32%-208.4萬 | -67.73%-675.12萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 81.95%-250.78萬 | 98.72%-6.23萬 | 95.16%-10.4萬 | 49.05%-207.16萬 | 90.43%-26.98萬 | 59.06%-1,389萬 | 49.81%-485.56萬 | -202.53%-214.91萬 | 79.16%-406.6萬 | 29.96%-281.92萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---393.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---474.97萬 | ---15萬 | --0 | --0 | ---459.97萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---62.3萬 | --132.7萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 49.99%-725.75萬 | 93.98%-21.23萬 | 95.16%-10.4萬 | 0.60%-207.16萬 | 27.87%-486.95萬 | 58.21%-1,451.3萬 | 66.31%-352.86萬 | -202.53%-214.91萬 | 89.32%-208.4萬 | -67.73%-675.12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.70%5.61萬 | -102.19%-21.68萬 | 85.51%-19.83萬 | 96.13%-34.94萬 | -95.76%82.06萬 | -57.59%1,885.88萬 | 474.57%990.59萬 | -299.22%-136.85萬 | -131.40%-902.25萬 | 3.31%1,934.39萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -110.41%-101.71萬 | -106.11%-60.39萬 | 67.04%-43.85萬 | 95.10%-42.98萬 | -95.45%45.51萬 | 289.75%977.05萬 | 513.70%987.5萬 | -1,429.49%-133.05萬 | -9,986.45%-877.4萬 | 486.36%1,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -86.68%107.32萬 | 1,496.43%38.71萬 | 5,353.55%24.02萬 | 132.39%8.05萬 | -95.59%36.55萬 | -83.76%805.87萬 | 109.41%2.42萬 | 98.21%-4,573 | -100.86%-24.85萬 | -61.12%828.76萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --102.96萬 | --6,685 | ---3.34萬 | --0 | --105.63萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.70%5.61萬 | -102.19%-21.68萬 | 85.51%-19.83萬 | 96.13%-34.94萬 | -95.76%82.06萬 | -57.59%1,885.88萬 | 474.57%990.59萬 | -299.22%-136.85萬 | -131.40%-902.25萬 | 3.31%1,934.39萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 102.10%185.06萬 | -70.12%86.56萬 | -94.00%29.21萬 | -89.95%82.18萬 | 102.10%185.06萬 | 2,830.29%91.57萬 | -83.24%289.67萬 | -76.09%486.44萬 | -37.98%818.03萬 | 2,830.29%91.57萬 |
當期現金流變化 | -261.44%-150.93萬 | 49.87%-52.43萬 | 129.15%57.35萬 | 84.02%-52.97萬 | -114.16%-102.88萬 | 5.70%93.49萬 | 93.61%-104.61萬 | 35.69%-196.78萬 | -146.33%-331.58萬 | -44.79%726.45萬 |
期末現金流 | -81.56%34.13萬 | -81.56%34.13萬 | -70.12%86.56萬 | -94.00%29.21萬 | -89.95%82.18萬 | 102.10%185.06萬 | 102.10%185.06萬 | -83.24%289.67萬 | -76.09%486.44萬 | -37.98%818.03萬 |
自由現金流 | 114.83%268.43萬 | 98.58%-15.76萬 | 228.79%77.18萬 | -102.36%-18.04萬 | 115.99%225.04萬 | 57.70%-1,809.59萬 | 14.29%-1,107.9萬 | 77.94%-59.93萬 | 135.49%765.67萬 | -152.88%-1,407.43萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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