(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.33%6,439.1萬 | 50.38%2,018.5萬 | 100.31%2,177.2萬 | 7.26%877.8萬 | -45.04%1,365.6萬 | -27.98%5,732.4萬 | -36.07%1,342.3萬 | -45.18%1,086.9萬 | -48.29%818.4萬 | 8.31%2,484.8萬 |
持續經營淨收入 | -33.58%3,587.2萬 | -9.95%1,046.2萬 | -81.33%138萬 | 29.80%1,443萬 | -59.80%960萬 | 1.41%5,401萬 | -31.42%1,161.8萬 | -34.80%739.3萬 | 21.96%1,111.7萬 | 50.53%2,388.2萬 |
持續經營損益 | 85.69%-511.3萬 | 122.36%95.1萬 | 88.33%-119.5萬 | -10.60%-536.4萬 | 103.02%49.5萬 | -253.59%-3,572.7萬 | 23.08%-425.3萬 | -5,548.40%-1,024.3萬 | -706.25%-485萬 | -194.46%-1,638.1萬 |
折舊和攤銷 | 0.44%3,194.6萬 | 0.52%808.2萬 | 0.26%804.8萬 | 0.39%795.1萬 | 0.59%786.5萬 | 0.30%3,180.6萬 | 0.59%804萬 | 0.44%802.7萬 | 0.18%792萬 | 0.00%781.9萬 |
其他非現金項目 | -22.10%1,119萬 | 2,232.26%216.9萬 | 89.57%1,495.9萬 | -184.76%-280.9萬 | -202.05%-312.9萬 | 377.53%1,436.4萬 | -82.42%9.3萬 | 1,226.22%789.1萬 | 219.58%331.4萬 | 261.98%306.6萬 |
營運資金變化 | -33.31%-950.4萬 | 28.72%-147.9萬 | 35.43%-142萬 | 41.72%-543萬 | -118.18%-117.5萬 | -515.20%-712.9萬 | -295.20%-207.5萬 | -663.54%-219.9萬 | -207.29%-931.7萬 | 62.61%646.2萬 |
-應收款項(增)減 | -2,891.30%-64.2萬 | -111.34%-9.4萬 | 3,375.31%795.9萬 | -4,709.47%-812.8萬 | 3.81%-37.9萬 | -92.18%2.3萬 | 285.58%82.9萬 | 6.18%-24.3萬 | -431.37%-16.9萬 | -237.28%-39.4萬 |
-存貨(增)減 | 458.33%13.4萬 | 73.85%-1.7萬 | -37.02%116萬 | -22.42%-103.2萬 | 102.53%2.3萬 | 123.76%2.4萬 | 36.27%-6.5萬 | 5,841.94%184.2萬 | -3,342.31%-84.3萬 | -1,525.00%-91萬 |
-預付費用(增)減 | -370.40%-604萬 | 25.29%-38.7萬 | -191.94%-61.6萬 | -1,390.15%-499.2萬 | 79.55%-4.5萬 | -154.26%-128.4萬 | -651.06%-51.8萬 | 25.18%-21.1萬 | -248.96%-33.5萬 | 0.45%-22萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -32.50%-1,120.4萬 | -118.45%-1,152.3萬 | 103.84%17.4萬 | 488.97%169.2萬 | -186.57%-154.7萬 | -909.19%-845.6萬 | -1,005.87%-527.5萬 | -688.70%-453.3萬 | -19.51%-43.5萬 | 60.13%178.7萬 |
-其他營運資本變化 | 221.68%824.8萬 | 256.87%1,054.2萬 | -1,167.34%-1,009.7萬 | 193.30%703萬 | -87.53%77.3萬 | 160.57%256.4萬 | 121.61%295.4萬 | 272.63%94.6萬 | -184.45%-753.5萬 | 117.66%619.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.33%6,439.1萬 | 50.38%2,018.5萬 | 100.31%2,177.2萬 | 7.26%877.8萬 | -45.04%1,365.6萬 | -27.98%5,732.4萬 | -36.07%1,342.3萬 | -45.18%1,086.9萬 | -48.29%818.4萬 | 8.31%2,484.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -16.59%-423.8萬 | -37.36%-280.9萬 | -33.63%-134.3萬 | 0 | -4.88%-8.6萬 | -363.5萬 | -204.5萬 | -100.5萬 | -50.3萬 | -8.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.59%-423.8萬 | -37.36%-280.9萬 | -33.63%-134.3萬 | --0 | -4.88%-8.6萬 | ---363.5萬 | ---204.5萬 | ---100.5萬 | ---50.3萬 | ---8.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -16.59%-423.8萬 | -37.36%-280.9萬 | -33.63%-134.3萬 | --0 | -4.88%-8.6萬 | ---363.5萬 | ---204.5萬 | ---100.5萬 | ---50.3萬 | ---8.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6.45%-6,626.9萬 | 70.81%-853.5萬 | 31.93%-841.6萬 | 37.75%-875.8萬 | -167.53%-4,056萬 | -23.08%-7,083.6萬 | -91.16%-2,924.4萬 | 19.15%-1,236.3萬 | -7.20%-1,406.8萬 | -9.52%-1,516.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -22.15%-7,927萬 | 58.47%-1,200萬 | 0.00%-1,200萬 | 0.00%-1,200萬 | -260.58%-4,327萬 | -35.19%-6,489.3萬 | -140.78%-2,889.3萬 | 0.00%-1,200萬 | 0.00%-1,200萬 | 0.00%-1,200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 0.00%-1,156.3萬 | 0.00%-289.1萬 | 0.00%-289.1萬 | 0.00%-289萬 | 0.00%-289.1萬 | 0.00%-1,156.3萬 | 0.00%-289.1萬 | 0.00%-289.1萬 | 0.00%-289萬 | 0.00%-289.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 337.08%2,456.4萬 | 150.24%635.6萬 | 156.13%647.5萬 | 645.99%613.2萬 | 2,174.44%560.1萬 | 501.72%562萬 | 724.08%254萬 | 732.00%252.8萬 | 336.89%82.2萬 | -10.20%-27萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6.45%-6,626.9萬 | 70.81%-853.5萬 | 31.93%-841.6萬 | 37.75%-875.8萬 | -167.53%-4,056萬 | -23.08%-7,083.6萬 | -91.16%-2,924.4萬 | 19.15%-1,236.3萬 | -7.20%-1,406.8萬 | -9.52%-1,516.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.67%7,986.8萬 | -18.73%6,491.1萬 | -33.58%6,491.1萬 | -50.41%5,287.8萬 | -17.67%7,986.8萬 | 29.39%9,701.5萬 | -12.54%7,986.8萬 | 12.62%9,773.4萬 | 26.81%1.07億 | 29.39%9,701.5萬 |
當期現金流變化 | 64.33%-611.6萬 | ---- | ---- | 100.31%2萬 | -381.00%-2,699萬 | -177.81%-1,714.7萬 | -87.38%71.9萬 | -493.96%-1,786.6萬 | -336.29%-638.7萬 | 5.56%960.5萬 |
期末現金流 | -7.66%7,375.2萬 | -7.66%7,375.2萬 | -18.73%6,491.1萬 | -47.22%5,289.8萬 | -50.41%5,287.8萬 | -17.67%7,986.8萬 | -17.67%7,986.8萬 | -12.54%7,986.8萬 | 15.50%1億 | 26.81%1.07億 |
自由現金流 | 12.04%6,015.3萬 | 52.72%1,737.6萬 | 107.11%2,042.9萬 | 14.28%877.8萬 | -45.21%1,357萬 | -32.54%5,368.9萬 | -45.81%1,137.8萬 | -50.25%986.4萬 | -51.47%768.1萬 | 7.95%2,476.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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