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4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
美國原油ETF
USO
美股市場個股詳情
美元樹公司 (DLTR)
- 96.510
- +2.820+3.01%
收盤價 05/06 16:00 (美東)
- 96.590
- +0.080+0.08%
盤後 16:28 (美東)
187.93億總市值15.52市盈率TTM
98.660最高價95.235最低價376.66萬股成交量95.680今開93.690昨收3.63億成交額2.07%換手率15.52市盈率(靜)1.95億總股本142.40052周最高5.00市淨率175.63億流通值84.71052周最低--股息TTM1.82億流通股177.190歷史最高--股息率TTM3.66%振幅3.185歷史最低96.350平均價1股每手
美元樹公司 (DLTR) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -0.12%21.91億 | 43.70%12.32億 | -64.98%1.94億 | 39.21%3.86億 | -25.08%3.79億 | -8.64%21.93億 | -11.71%8.58億 | 9.35%5.53億 | 61.53%2.78億 | 5.05億 |
| 持續經營淨收入 | 17.53%12.25億 | 27.86%5.12億 | -36.47%1.19億 | 50.08%2.81億 | 17.11%3.14億 | -17.64%10.43億 | -27.81%4億 | -11.65%1.87億 | -6.54%1.87億 | --2.68億 |
| 折舊和攤銷 | 23.00%6.48億 | 13.82%1.71億 | 21.40%1.65億 | 32.14%1.62億 | 26.97%1.51億 | 31.56%5.27億 | 169.90%1.5億 | -37.21%1.36億 | -39.49%1.23億 | --1.19億 |
| 遞延稅費 | 198.99%1.47億 | -2,015.56%-9,520萬 | 269.60%8,390萬 | 1,303.88%1.45億 | -32.21%1,410萬 | -10.53%4,930萬 | 43.75%-450萬 | -61.72%2,270萬 | 1,187.50%1,030萬 | --2,080萬 |
| 其他非現金項目 | 159.50%5,190萬 | 0.43%2,320萬 | 2,723.81%5,510萬 | 866.67%1,150萬 | -7,680.00%-3,790萬 | 132.56%2,000萬 | 163.99%2,310萬 | -134.43%-210萬 | -148.39%-150萬 | --50萬 |
| 營運資金變化 | -87.34%5,010萬 | 200.55%6.01億 | -230.51%-2.44億 | -253.50%-2.27億 | -208.74%-7,960萬 | -32.21%3.96億 | -70.02%2億 | 1,696.58%1.87億 | 75.32%-6,430萬 | --7,320萬 |
| -應收款項（增）減 | ---1,370萬 | --840萬 | ---410萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -存貨（增）減 | 171.52%1.31億 | 4.14%3.67億 | 46.93%-2.29億 | 128.53%2,020萬 | 15.08%-2,760萬 | -137.40%-1.83億 | -36.78%3.53億 | -127.32%-4.32億 | 67.13%-7,080萬 | ---3,250萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -107.55%-4,920萬 | 168.19%1.03億 | -87.03%8,270萬 | -447.43%-1.92億 | -121.61%-4,340萬 | 320.37%6.52億 | -159.32%-1.51億 | 785.28%6.37億 | -179.55%-3,500萬 | --2.01億 |
| -其他流動資產變化 | 0.00%-1.11億 | 123.43%860萬 | -205.56%-4,950萬 | -0.19%-5,210萬 | -198.33%-1,790萬 | -20.02%-1.11億 | 19.34%-3,670萬 | -29.60%-1,620萬 | -110.53%-5,200萬 | ---600萬 |
| -其他流動負債變化 | 175.75%1.65億 | 220.26%1.22億 | -297.06%-1,340萬 | -31.84%6,700萬 | 87.52%-1,040萬 | -44.06%5,980萬 | 152.70%3,800萬 | -95.09%680萬 | 242.05%9,830萬 | ---8,330萬 |
| -其他營運資本變化 | -215.42%-7,160萬 | -192.86%-820萬 | -225.81%-3,030萬 | -1,000.00%-5,280萬 | 439.66%1,970萬 | 69.41%-2,270萬 | 96.21%-280萬 | -338.46%-930萬 | -117.91%-480萬 | ---580萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | -48.70%3.43億 | 0 | 0 | 220.97%2.39億 | -45.14%1.05億 | 135.88%6.69億 | 2.17億 | 1.88億 | 7,440萬 | 1.91億 |
| 經營活動現金淨額 | -11.48%25.34億 | 14.70%12.32億 | -73.85%1.94億 | 77.64%6.25億 | -30.57%4.83億 | 6.63%28.63億 | -14.39%10.74億 | 46.42%7.41億 | 104.83%3.52億 | --6.96億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 13.34%-10.83億 | 8.41%-2.64億 | -147.30%-7.98億 | 155.15%1.78億 | 37.20%-1.99億 | -4.57%-12.49億 | -325.80%-2.88億 | 40.40%-3.23億 | 24.77%-3.22億 | -3.17億 |
| 資本性支出 | 12.80%-11.34億 | 10.55%-2.64億 | -10.25%-3.76億 | 29.53%-2.45億 | 21.39%-2.49億 | -8.94%-13.01億 | -338.90%-2.95億 | 36.94%-3.41億 | 18.24%-3.48億 | ---3.17億 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 18.18%130萬 | --0 | 250.00%60萬 | 500.00%80萬 | 50.00%-10萬 | 210.00%110萬 | -53.66%190萬 | -500.00%-40萬 | 93.10%-20萬 | ---20萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | 0.00%5,000萬 | --0 | --0 | --0 | --5,000萬 | --5,000萬 | --500萬 | --1,920萬 | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 57.03%-7.29億 | 23.97%-2.56億 | 9.12%-3.72億 | 130.04%1.43億 | 48.35%-2.44億 | 19.56%-16.95億 | 57.18%-3.36億 | 24.42%-4.09億 | -11.37%-4.77億 | ---4.73億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -521.66%-25.57億 | -53,437.50%-8.53億 | 72.78%-6,750萬 | -1,073.64%-11.97億 | -52.68%-4.39億 | 22.40%-4.11億 | 100.70%160萬 | -735.02%-2.48億 | 217.50%1.23億 | -2.88億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | ---10億 | ---6.19億 | 227.95%3.2億 | ---- | ---- | --0 | --0 | -208.99%-2.5億 | ---- | ---- |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -287.00%-15.48億 | ---2.36億 | ---3.88億 | -288.50%-4.97億 | -57.13%-4.28億 | 20.00%-4億 | --0 | --0 | -19.89%-1.28億 | ---2.72億 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -16.33%820萬 | 0.00%210萬 | -40.00%120萬 | 16.67%210萬 | -28.21%280萬 | -2.00%980萬 | -12.50%210萬 | -4.76%200萬 | -30.77%180萬 | --390萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 18.96%-1,710萬 | -60.00%-80萬 | -33.33%-40萬 | -75.00%-140萬 | 25.64%-1,450萬 | 47.25%-2,110萬 | 64.29%-50萬 | 97.25%-30萬 | -33.33%-80萬 | ---1,950萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -521.66%-25.57億 | -53,437.50%-8.53億 | 72.78%-6,750萬 | -1,073.64%-11.97億 | -52.68%-4.39億 | 22.40%-4.11億 | 100.70%160萬 | -735.02%-2.48億 | 217.50%1.23億 | ---2.88億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 99.58%15.11億 | -17.52%6.37億 | 17.52%7.57億 | 89.56%13.11億 | 99.58%15.11億 | 6.45%7.57億 | 49.86%7.73億 | 10.57%6.44億 | -26.57%6.92億 | --7.57億 |
| 當期現金流變化 | -199.42%-7.51億 | -83.36%1.23億 | -193.39%-1.2億 | -1,073.31%-5.54億 | -208.29%-2.01億 | 1,511.51%7.56億 | 206.25%7.4億 | 297.09%1.29億 | 86.93%-4,720萬 | ---6,510萬 |
| 利率變動影響 | 150.00%90萬 | 127.27%30萬 | --0 | 0.00%-10萬 | 275.00%70萬 | -80.00%-180萬 | -1,200.00%-110萬 | 90.00%-20萬 | -105.26%-10萬 | ---40萬 |
| 期末現金流 | -49.66%7.61億 | -49.66%7.61億 | -17.52%6.37億 | 17.52%7.57億 | 89.56%13.11億 | 99.58%15.11億 | 99.58%15.11億 | 49.86%7.73億 | 10.57%6.44億 | --6.92億 |
| 自由現金流 | -10.37%14億 | 24.12%9.69億 | -145.81%-1.83億 | 9,646.15%3.8億 | -38.23%2.34億 | 4.85%15.62億 | -43.55%7.8億 | 1,223.38%3.99億 | 101.52%390萬 | --3.79億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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