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美股市場個股詳情
美元樹公司 (DLTR)
- 141.210
- +0.920+0.66%
收盤價 01/15 15:59 (美東)
- 141.210
- 0.0000.00%
盤後 20:01 (美東)
280.80億總市值-10.55市盈率TTM
142.400最高價138.430最低價258.60萬股成交量140.240今開140.290昨收3.64億成交額1.48%換手率虧損市盈率(靜)1.99億總股本142.40052周最高8.10市淨率247.19億流通值61.80052周最低--股息TTM1.75億流通股177.190歷史最高--股息率TTM2.83%振幅3.185歷史最低140.777平均價1股每手
美元樹公司 (DLTR) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -64.98%1.94億 | 39.21%3.86億 | -25.08%3.79億 | -8.64%21.93億 | -11.71%8.58億 | 9.35%5.53億 | 61.53%2.78億 | -32.82%5.05億 | 24.01億 | 9.71億 |
| 持續經營淨收入 | -36.47%1.19億 | 50.08%2.81億 | 17.11%3.14億 | -17.64%10.43億 | -27.81%4億 | -11.65%1.87億 | -6.54%1.87億 | -10.47%2.68億 | --12.66億 | --5.54億 |
| 折舊和攤銷 | 21.40%1.65億 | 32.14%1.62億 | 26.97%1.51億 | 31.56%5.27億 | 169.90%1.5億 | -37.21%1.36億 | -39.49%1.23億 | -39.41%1.19億 | --4.01億 | ---2.14億 |
| 遞延稅費 | 269.60%8,390萬 | 1,303.88%1.45億 | -32.21%1,410萬 | -10.53%4,930萬 | 43.75%-450萬 | -61.72%2,270萬 | 1,187.50%1,030萬 | 593.33%2,080萬 | --5,510萬 | ---800萬 |
| 其他非現金項目 | 2,723.81%5,510萬 | 866.67%1,150萬 | -7,680.00%-3,790萬 | 132.56%2,000萬 | 163.99%2,310萬 | -134.43%-210萬 | -148.39%-150萬 | -98.59%50萬 | --860萬 | ---3,610萬 |
| 營運資金變化 | -230.51%-2.44億 | -253.50%-2.27億 | -208.74%-7,960萬 | -32.21%3.96億 | -70.02%2億 | 1,696.58%1.87億 | 75.32%-6,430萬 | -61.27%7,320萬 | --5.84億 | --6.67億 |
| -應收款項（增）減 | ---410萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨（增）減 | 46.93%-2.29億 | 128.53%2,020萬 | 15.08%-2,760萬 | -137.40%-1.83億 | -36.78%3.53億 | -127.32%-4.32億 | 67.13%-7,080萬 | -109.68%-3,250萬 | --4.88億 | --5.58億 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -87.03%8,270萬 | -447.43%-1.92億 | -121.61%-4,340萬 | 320.37%6.52億 | -159.32%-1.51億 | 785.28%6.37億 | -179.55%-3,500萬 | 193.05%2.01億 | --1.55億 | --2.55億 |
| -其他流動資產變化 | -205.56%-4,950萬 | -0.19%-5,210萬 | -198.33%-1,790萬 | -20.02%-1.11億 | 19.34%-3,670萬 | -29.60%-1,620萬 | -110.53%-5,200萬 | 38.14%-600萬 | ---9,240萬 | ---4,550萬 |
| -其他流動負債變化 | -297.06%-1,340萬 | -31.84%6,700萬 | 87.52%-1,040萬 | -44.06%5,980萬 | 152.70%3,800萬 | -95.09%680萬 | 242.05%9,830萬 | -175.93%-8,330萬 | --1.07億 | ---7,210萬 |
| -其他營運資本變化 | -225.81%-3,030萬 | -1,000.00%-5,280萬 | 439.66%1,970萬 | 69.41%-2,270萬 | 96.21%-280萬 | -338.46%-930萬 | -117.91%-480萬 | 81.35%-580萬 | ---7,420萬 | ---7,380萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | 0 | 220.97%2.39億 | -45.14%1.05億 | 135.88%6.69億 | 2.17億 | 1.88億 | 7,440萬 | 1.91億 | 2.84億 | |
| 經營活動現金淨額 | -73.85%1.94億 | 77.64%6.25億 | -30.57%4.83億 | 6.63%28.63億 | -14.39%10.74億 | 46.42%7.41億 | 104.83%3.52億 | -7.49%6.96億 | --26.85億 | --12.55億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -147.30%-7.98億 | 155.15%1.78億 | 37.20%-1.99億 | -4.57%-12.49億 | -325.80%-2.88億 | 40.40%-3.23億 | 24.77%-3.22億 | 10.21%-3.17億 | -11.95億 | 1.28億 |
| 資本性支出 | -10.25%-3.76億 | 29.53%-2.45億 | 21.39%-2.49億 | -8.94%-13.01億 | -338.90%-2.95億 | 36.94%-3.41億 | 18.24%-3.48億 | 9.67%-3.17億 | ---11.94億 | --1.23億 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 250.00%60萬 | 500.00%80萬 | 50.00%-10萬 | 210.00%110萬 | -53.66%190萬 | -500.00%-40萬 | 93.10%-20萬 | 91.30%-20萬 | ---100萬 | --410萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | --5,000萬 | --5,000萬 | --500萬 | --1,920萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 9.12%-3.72億 | 130.04%1.43億 | 48.35%-2.44億 | 19.56%-16.95億 | 57.18%-3.36億 | 24.42%-4.09億 | -11.37%-4.77億 | -34.11%-4.73億 | ---21.08億 | ---7.85億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 72.78%-6,750萬 | -1,073.64%-11.97億 | -52.68%-4.39億 | 22.40%-4.11億 | 100.70%160萬 | -735.02%-2.48億 | 217.50%1.23億 | -71.72%-2.88億 | -5.3億 | -2.28億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 227.95%3.2億 | ---- | ---- | --0 | --0 | -208.99%-2.5億 | ---- | ---- | --0 | ---2.29億 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---3.88億 | -288.50%-4.97億 | -57.13%-4.28億 | 20.00%-4億 | --0 | --0 | -19.89%-1.28億 | -89.82%-2.72億 | ---5億 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -40.00%120萬 | 16.67%210萬 | -28.21%280萬 | -2.00%980萬 | -12.50%210萬 | -4.76%200萬 | -30.77%180萬 | 34.48%390萬 | --1,000萬 | --240萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -33.33%-40萬 | -75.00%-140萬 | 25.64%-1,450萬 | 47.25%-2,110萬 | 64.29%-50萬 | 97.25%-30萬 | -33.33%-80萬 | 28.04%-1,950萬 | ---4,000萬 | ---140萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 72.78%-6,750萬 | -1,073.64%-11.97億 | -52.68%-4.39億 | 22.40%-4.11億 | 100.70%160萬 | -735.02%-2.48億 | 217.50%1.23億 | -71.72%-2.88億 | ---5.3億 | ---2.28億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 17.52%7.57億 | 89.56%13.11億 | 99.58%15.11億 | 6.45%7.57億 | 49.86%7.73億 | 10.57%6.44億 | -26.57%6.92億 | 6.45%7.57億 | --7.11億 | --5.16億 |
| 當期現金流變化 | -193.39%-1.2億 | -1,073.31%-5.54億 | -208.29%-2.01億 | 1,511.51%7.56億 | 206.25%7.4億 | 297.09%1.29億 | 86.93%-4,720萬 | -128.10%-6,510萬 | --4,690萬 | --2.42億 |
| 利率變動影響 | --0 | 0.00%-10萬 | 275.00%70萬 | -80.00%-180萬 | -1,200.00%-110萬 | 90.00%-20萬 | -105.26%-10萬 | 60.00%-40萬 | ---100萬 | --10萬 |
| 期末現金流 | -17.52%6.37億 | 17.52%7.57億 | 89.56%13.11億 | 99.58%15.11億 | 99.58%15.11億 | 49.86%7.73億 | 10.57%6.44億 | -26.57%6.92億 | --7.57億 | --7.57億 |
| 自由現金流 | -145.81%-1.83億 | 9,646.15%3.8億 | -38.23%2.34億 | 4.85%15.62億 | -43.55%7.8億 | 1,223.38%3.99億 | 101.52%390萬 | -5.08%3.79億 | --14.9億 | --13.82億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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