(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.68%-842.2萬 | 50.47%-2,199.5萬 | 29.31%-531.6萬 | 98.32%-18.9萬 | 43.91%-774.6萬 | 26.25%-874.4萬 | -70.04%-4,440.8萬 | 1.74%-752萬 | -87.74%-1,122.1萬 | -112.54%-1,381.1萬 |
持續經營淨收入 | 26.37%-1,033.8萬 | 23.14%-4,595.9萬 | 15.06%-1,057.3萬 | 28.18%-1,072.3萬 | 27.43%-1,062.3萬 | 21.04%-1,404萬 | -72.04%-5,979.8萬 | -50.99%-1,244.8萬 | -420.03%-1,493萬 | 5.08%-1,463.9萬 |
折舊和攤銷 | -7.67%196.3萬 | -5.26%812.8萬 | -1.02%193.6萬 | 1.60%209.5萬 | -10.12%197.1萬 | -10.22%212.6萬 | 237.62%857.9萬 | 225.46%195.6萬 | 223.20%206.2萬 | 240.53%219.3萬 |
營運資金變化 | -1,073.13%-286.1萬 | 180.41%440.8萬 | -48.67%28.9萬 | 399.17%574.7萬 | 58.34%-192.2萬 | -39.88%29.4萬 | -277.55%-548.2萬 | 134.27%56.3萬 | -35.66%-192.1萬 | -359.89%-461.3萬 |
-應收款項(增)減 | -4.91%60萬 | -115.01%-33.5萬 | -49.62%124.6萬 | 343.48%491.1萬 | -15,928.89%-712.3萬 | -63.55%63.1萬 | 184.32%223.2萬 | 211.40%247.3萬 | -485.66%-201.7萬 | 113.31%4.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -188.35%-262.4萬 | 117.12%66萬 | 121.20%36.1萬 | 56.32%113.8萬 | 102.29%7.1萬 | -515.53%-91萬 | -285.56%-385.6萬 | -480.13%-170.3萬 | 417.90%72.8萬 | -328.28%-310萬 |
-其他流動資產變化 | -103.17%-5萬 | 201.88%249.9萬 | 36.06%53.2萬 | 124.34%40.8萬 | 97.09%-1.6萬 | 354.85%157.5萬 | -1,114.36%-245.3萬 | 90.73%39.1萬 | -114.87%-167.6萬 | -377.78%-55萬 |
-其他流動負債變化 | -142.86%-18.7萬 | 95.84%-4.3萬 | -3,083.33%-17.9萬 | 142.24%9.8萬 | 129.64%11.5萬 | 81.67%-7.7萬 | -54.10%-103.4萬 | 100.66%6,000 | 43.96%-23.2萬 | -146.58%-38.8萬 |
-其他營運資本變化 | 35.14%-60萬 | 538.54%162.7萬 | -176.66%-167.1萬 | -163.32%-80.8萬 | 911.45%503.1萬 | -118.68%-92.5萬 | -3,610.00%-37.1萬 | -172.16%-60.4萬 | 347.29%127.6萬 | -124.64%-62萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.68%-842.2萬 | 50.47%-2,199.5萬 | 29.31%-531.6萬 | 98.32%-18.9萬 | 43.91%-774.6萬 | 26.25%-874.4萬 | -70.04%-4,440.8萬 | 1.74%-752萬 | -87.74%-1,122.1萬 | -112.54%-1,381.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -186.71%-703.1萬 | 234.34%1,256.1萬 | -56.77%-496.8萬 | 25.90%652.8萬 | 2,015.23%289.2萬 | 328.59%810.9萬 | -85.54%375.7萬 | -11.62%-316.9萬 | -52.42%518.5萬 | -100.58%-15.1萬 |
資本性支出 | 5.36%-10.6萬 | 20.08%-42.6萬 | -1.55%-13.1萬 | 27.07%-9.7萬 | 43.42%-8.6萬 | 5.88%-11.2萬 | 12.05%-53.3萬 | 1.53%-12.9萬 | 28.11%-13.3萬 | -16.03%-15.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -107.84%-10.6萬 | 66.38%-31.4萬 | 29.80%-10.6萬 | -29.85%-8.7萬 | 76.82%-7萬 | 87.68%-5.1萬 | 3.31%-93.4萬 | 10.65%-15.1萬 | 70.61%-6.7萬 | -19.84%-30.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---351.2萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -182.43%-681.9萬 | 52.26%1,330.1萬 | -63.76%-473.1萬 | 24.64%671.2萬 | 905.94%304.8萬 | 39.33%827.2萬 | -70.44%873.6萬 | -435.99%-288.9萬 | -52.39%538.5萬 | -98.85%30.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -186.71%-703.1萬 | 234.34%1,256.1萬 | -56.77%-496.8萬 | 25.90%652.8萬 | 2,015.23%289.2萬 | 328.59%810.9萬 | -85.54%375.7萬 | -11.62%-316.9萬 | -52.42%518.5萬 | -100.58%-15.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,560.70%3,042.2萬 | -104.56%-276萬 | -117.85%-69.1萬 | -28.62%-77.3萬 | -101.06%-61.4萬 | -14.05%-68.2萬 | 1,148.15%6,049.9萬 | 542.91%387.1萬 | 46.53%-60.1萬 | 2,091.29%5,782.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 42.31%-1.5萬 | -2.86%-3.6萬 | 0.00%-3,000 | -13.33%-1.7萬 | 600.00%1萬 | -73.33%-2.6萬 | ---3.5萬 | ---3,000 | ---1.5萬 | ---2,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 4,739.79%3,043.7萬 | -104.50%-272.4萬 | -117.76%-68.8萬 | -29.01%-75.6萬 | -101.08%-62.4萬 | -12.52%-65.6萬 | 1,148.75%6,053.4萬 | 543.25%387.4萬 | 47.86%-58.6萬 | 2,091.36%5,782.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,560.70%3,042.2萬 | -104.56%-276萬 | -117.85%-69.1萬 | -28.62%-77.3萬 | -101.06%-61.4萬 | -14.05%-68.2萬 | 1,148.15%6,049.9萬 | 542.91%387.1萬 | 46.53%-60.1萬 | 2,091.29%5,782.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.14%2,145.6萬 | 143.66%3,359.8萬 | -19.87%3,233.5萬 | -42.99%2,682.5萬 | 900.65%3,230.1萬 | 143.66%3,359.8萬 | -29.99%1,378.9萬 | 60.43%4,035.5萬 | 120.30%4,705.1萬 | -31.39%322.8萬 |
當期現金流變化 | 1,236.60%1,496.9萬 | -161.44%-1,219.4萬 | -60.97%-1,097.5萬 | 183.86%556.6萬 | -112.47%-546.8萬 | 87.53%-131.7萬 | 436.01%1,984.8萬 | 40.01%-681.8萬 | -274.80%-663.7萬 | 163.41%4,386.5萬 |
利率變動影響 | -155.00%-1.1萬 | 233.33%5.2萬 | 57.38%9.6萬 | 5.08%-5.6萬 | 80.95%-8,000 | 1,900.00%2萬 | ---3.9萬 | --6.1萬 | ---5.9萬 | ---4.2萬 |
期末現金流 | 12.73%3,641.4萬 | -36.14%2,145.6萬 | -36.14%2,145.6萬 | -19.87%3,233.5萬 | -42.99%2,682.5萬 | 900.65%3,230.1萬 | 143.66%3,359.8萬 | 143.66%3,359.8萬 | 60.43%4,035.5萬 | 120.30%4,705.1萬 |
自由現金流 | 3.07%-863.4萬 | 50.44%-2,273.5萬 | 28.81%-555.3萬 | 96.73%-37.3萬 | 44.61%-790.2萬 | 28.11%-890.7萬 | -65.69%-4,587.5萬 | 1.92%-780萬 | -78.73%-1,142.1萬 | -107.31%-1,426.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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