(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.88億 | 1,650.00%1.05億 | -91.11%400萬 | 393.10%8,500萬 | 72.73%-600萬 | 0 | 200.00%600萬 | 87.50%4,500萬 | -462.50%-2,900萬 | -450.00%-2,200萬 |
持續經營淨收入 | 92.25%2.48億 | 359.38%1.47億 | -14.63%3,500萬 | 30.77%3,400萬 | 6.67%3,200萬 | 2,480.00%1.29億 | 166.67%3,200萬 | 720.00%4,100萬 | 1,400.00%2,600萬 | 400.00%3,000萬 |
折舊和攤銷 | 36.84%2,600萬 | 40.00%700萬 | 40.00%700萬 | 20.00%600萬 | 50.00%600萬 | -17.39%1,900萬 | 0.00%500萬 | -16.67%500萬 | -16.67%500萬 | -33.33%400萬 |
遞延稅費 | -12,000.00%-1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 350.00%1,800萬 | -33.33%400萬 | 33.33%400萬 | 0.00%400萬 | 166.67%600萬 | -63.64%400萬 | 175.00%600萬 | -62.50%300萬 | -33.33%400萬 | -280.00%-900萬 |
營運資金變化 | 95.00%-900萬 | 234.88%5,800萬 | -500.00%-4,800萬 | 144.87%3,500萬 | -5.88%-5,400萬 | -445.45%-1.8億 | -126.32%-4,300萬 | -366.67%-800萬 | -2,500.00%-7,800萬 | -264.29%-5,100萬 |
-應收款項(增)減 | 116.84%1,600萬 | -6.67%1,400萬 | 186.36%1,900萬 | 115.38%800萬 | 30.56%-2,500萬 | 2.06%-9,500萬 | 475.00%1,500萬 | 26.67%-2,200萬 | -188.89%-5,200萬 | 20.00%-3,600萬 |
-存貨(增)減 | 108.70%1,200萬 | 393.75%4,700萬 | 122.86%800萬 | 57.50%-1,700萬 | 44.68%-2,600萬 | -4,700.00%-1.38億 | -100.00%-1,600萬 | -1,850.00%-3,500萬 | -1,900.00%-4,000萬 | -527.27%-4,700萬 |
-預付費用(增)減 | 170.00%700萬 | 233.33%800萬 | 150.00%200萬 | --0 | -400.00%-300萬 | -233.33%-1,000萬 | ---600萬 | ---400萬 | ---100萬 | --100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -169.84%-4,400萬 | 69.44%-1,100萬 | -245.28%-7,700萬 | 193.33%4,400萬 | --0 | -1.56%6,300萬 | -414.29%-3,600萬 | 55.88%5,300萬 | -11.76%1,500萬 | 55.00%3,100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | --1.88億 | 1,650.00%1.05億 | -91.11%400萬 | 393.10%8,500萬 | 72.73%-600萬 | --0 | 200.00%600萬 | 87.50%4,500萬 | -462.50%-2,900萬 | -450.00%-2,200萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 44.83%-4,800萬 | 98.36%-100萬 | -300.00%-400萬 | -40.74%-3,800萬 | -350.00%-500萬 | 9.38%-8,700萬 | -2,133.33%-6,100萬 | 0.00%-100萬 | 70.33%-2,700萬 | 128.57%200萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -88.89%-1,700萬 | 0.00%-200萬 | -300.00%-400萬 | 0.00%-600萬 | ---500萬 | -80.00%-900萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -500.00%-600萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | 60.00%-3,200萬 | 101.69%100萬 | --0 | ---- | ---- | 16.67%-8,000萬 | ---5,900萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -50.00%100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60.00%200萬 | --0 | --0 | --0 | --200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 44.83%-4,800萬 | 98.36%-100萬 | -300.00%-400萬 | -40.74%-3,800萬 | -350.00%-500萬 | 9.38%-8,700萬 | -2,133.33%-6,100萬 | 0.00%-100萬 | 70.33%-2,700萬 | 128.57%200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -450.00%-5,500萬 | 80.00%-100萬 | -40.00%-700萬 | -1,400.00%-1,300萬 | -3,300.00%-3,400萬 | -66.67%-1,000萬 | -66.67%-500萬 | -150.00%-500萬 | 0.00%100萬 | 50.00%-100萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -66.67%-500萬 | --0 | -100.00%-200萬 | -300.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-300萬 | 33.33%-200萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 50.00%-100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -614.29%-5,000萬 | 66.67%-100萬 | -25.00%-500萬 | ---1,100萬 | ---3,300萬 | ---700萬 | ---300萬 | ---400萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -450.00%-5,500萬 | 80.00%-100萬 | -40.00%-700萬 | -1,400.00%-1,300萬 | -3,300.00%-3,400萬 | -66.67%-1,000萬 | -66.67%-500萬 | -150.00%-500萬 | 0.00%100萬 | 50.00%-100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.27%2.12億 | -27.34%1.94億 | -12.50%2.03億 | -42.66%1.68億 | -32.27%2.12億 | -19.12%3.13億 | -14.42%2.67億 | -20.82%2.32億 | -21.66%2.93億 | -19.12%3.13億 |
當期現金流變化 | 187.63%8,500萬 | 271.67%1.03億 | -117.95%-700萬 | 161.82%3,400萬 | -114.29%-4,500萬 | -34.72%-9,700萬 | -3,100.00%-6,000萬 | 85.71%3,900萬 | 32.93%-5,500萬 | -61.54%-2,100萬 |
利率變動影響 | 150.00%200萬 | -60.00%200萬 | 50.00%-200萬 | 116.67%100萬 | 0.00%100萬 | -100.00%-400萬 | 600.00%500萬 | -100.00%-400萬 | -700.00%-600萬 | --100萬 |
期末現金流 | 41.04%2.99億 | 41.04%2.99億 | -27.34%1.94億 | -12.50%2.03億 | -42.66%1.68億 | -32.27%2.12億 | -32.27%2.12億 | -14.42%2.67億 | -20.82%2.32億 | -21.66%2.93億 |
自由現金流 | 2,000.00%1.71億 | 2,475.00%1.03億 | --0 | 325.71%7,900萬 | 50.00%-1,100萬 | -136.00%-900萬 | 300.00%400萬 | 100.00%4,400萬 | -600.00%-3,500萬 | -340.00%-2,200萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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