(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -121.07%-329.8萬 | 558.93%585.6萬 | 441.63%841.1萬 | 5,981.10%1,544.6萬 | -56.49%353.5萬 | 287.68%1,564.9萬 | -115.90%-127.6萬 | 67.42%-246.2萬 | 119.17%25.4萬 | 732.38%812.4萬 |
持續經營淨收入 | 56.03%-313.4萬 | 125.65%245.4萬 | 74.01%-491.5萬 | -63.86%-5,204.6萬 | -63.98%-1,643.6萬 | 19.60%-712.8萬 | -385.98%-956.9萬 | -73.45%-1,891.3萬 | 43.64%-3,176.2萬 | -200.77%-1,002.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---124.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -20.51%961.3萬 | 44.63%886.9萬 | -7.14%764.9萬 | 6.93%2,568.3萬 | -1,154.05%-78萬 | 55.27%1,209.4萬 | -22.48%613.2萬 | -0.10%823.7萬 | -11.54%2,401.8萬 | -89.24%7.4萬 |
其他非現金項目 | -47.23%-430.5萬 | 779.87%1,901.4萬 | -307.04%-1,311萬 | 394.39%960.9萬 | -22.08%404萬 | -26.47%-292.4萬 | 187.21%216.1萬 | 273.05%633.2萬 | 80.67%-326.4萬 | 146.31%518.5萬 |
營運資金變化 | -141.13%-549.3萬 | ---2,450.2萬 | 627.97%1,876.7萬 | 253.22%3,455.6萬 | 44.22%1,862.3萬 | 340.76%1,335.5萬 | --0 | 262.44%257.8萬 | -50.19%978.3萬 | 719.87%1,291.3萬 |
-應收款項(增)減 | -5.28%-329.2萬 | ---233.3萬 | 39.92%-73.3萬 | 179.40%958.3萬 | 466.77%1,393萬 | -78.79%-312.7萬 | --0 | 68.46%-122萬 | -951.13%-1,206.9萬 | -72.95%-379.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -113.35%-220.1萬 | ---2,216.9萬 | 413.43%1,950萬 | 14.28%2,497.3萬 | -71.92%469.3萬 | 533.97%1,648.2萬 | --0 | 66.51%379.8萬 | 19.91%2,185.2萬 | 343.15%1,671.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -121.07%-329.8萬 | 558.93%585.6萬 | 441.63%841.1萬 | 5,981.10%1,544.6萬 | -56.49%353.5萬 | 287.68%1,564.9萬 | -115.90%-127.6萬 | 67.42%-246.2萬 | 119.17%25.4萬 | 732.38%812.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 71.48%-1,133.6萬 | -944.6萬 | -91.30%-1,565.4萬 | -55.96%-5,082.3萬 | 72.07%-288.7萬 | -550.41%-3,975.3萬 | 0 | -25.08%-818.3萬 | -230.65%-3,258.7萬 | -129.85%-1,033.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 71.66%-1,133.6萬 | ---944.6萬 | -54.41%-1,692.9萬 | -73.22%-5,644.8萬 | 46.99%-547.9萬 | -554.53%-4,000.5萬 | --0 | -67.59%-1,096.4萬 | -205.26%-3,258.7萬 | -939.84%-1,033.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --242萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | -54.15%127.5萬 | --320.5萬 | --17.2萬 | --25.2萬 | --0 | --278.1萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 71.48%-1,133.6萬 | ---944.6萬 | -91.30%-1,565.4萬 | -55.96%-5,082.3萬 | 72.07%-288.7萬 | -550.41%-3,975.3萬 | --0 | -25.08%-818.3萬 | -230.65%-3,258.7萬 | -129.85%-1,033.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 277.57%1,184.4萬 | 114.6萬 | 455.18%1,296.4萬 | -123.27%-1,025.3萬 | 102.07%6.7萬 | -124.05%-667萬 | 0 | -106.91%-365萬 | 1,028.05%4,406.4萬 | -155.28%-324.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 51.96%-128.9萬 | ---4.3萬 | 1,006.20%1,358.4萬 | 11.07%-564.7萬 | 15.32%-146.5萬 | -74.45%-268.3萬 | --0 | 11.04%-149.9萬 | -13.58%-635萬 | 0.69%-173萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -99.99%3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,390.5萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | 0.00%-139.5萬 | -33.33%-558萬 | 0.00%-139.5萬 | -100.00%-279萬 | --0 | ---139.5萬 | -200.00%-418.5萬 | ---139.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 77.75%-26.7萬 | --118.9萬 | 202.51%77.5萬 | 39.91%97.1萬 | 2,601.71%292.7萬 | -2,627.27%-120萬 | --0 | -220.38%-75.6萬 | -68.99%69.4萬 | -124.79%-11.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 277.57%1,184.4萬 | --114.6萬 | 455.18%1,296.4萬 | -123.27%-1,025.3萬 | 102.07%6.7萬 | -124.05%-667萬 | --0 | -106.91%-365萬 | 1,028.05%4,406.4萬 | -155.28%-324.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.99%2,021.1萬 | -53.07%2,265.5萬 | -72.93%1,693.4萬 | 23.08%6,256.4萬 | -76.15%1,621.9萬 | -45.00%4,699.3萬 | -46.12%4,826.9萬 | 23.08%6,256.4萬 | 59.03%5,083.3萬 | 312.13%6,801.8萬 |
當期現金流變化 | 90.93%-279萬 | -91.54%-244.4萬 | 140.02%572.1萬 | -488.97%-4,563萬 | 113.11%71.5萬 | -76.59%-3,077.4萬 | 69.16%-127.6萬 | -136.89%-1,429.5萬 | -37.83%1,173.1萬 | -115.89%-545.4萬 |
期末現金流 | 7.41%1,742.1萬 | -56.99%2,021.1萬 | -53.07%2,265.5萬 | -72.93%1,693.4萬 | -72.93%1,693.4萬 | -76.15%1,621.9萬 | -45.00%4,699.3萬 | -46.12%4,826.9萬 | 23.08%6,256.4萬 | 23.08%6,256.4萬 |
自由現金流 | 39.92%-1,463.4萬 | -181.97%-359.8萬 | 36.56%-851.8萬 | -26.81%-4,100.2萬 | 12.12%-194.4萬 | -68.55%-2,435.6萬 | 18.88%-127.6萬 | 4.77%-1,342.6萬 | -169.44%-3,233.3萬 | -12,188.89%-221.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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