(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.10%7,565.7萬 | 25.44%3,687.7萬 | -6.43%1.34億 | 41.44%3.55億 | 36.38%1.2億 | 1.84%6,196.2萬 | 60.68%2,939.8萬 | 71.43%1.43億 | 13.83%2.51億 | 2.83%8,830.5萬 |
持續經營淨收入 | 184.11%4,269.1萬 | 240.20%3,580.9萬 | 1,706.43%3,818.8萬 | 105.83%1.08億 | 8,542.95%8,029.3萬 | 3.01%1,502.6萬 | -55.48%1,052.6萬 | -84.10%211.4萬 | -30.72%5,245.1萬 | -96.55%92.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --592.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -0.09%1,375.1萬 | 0.41%1,350萬 | 1.71%1,359.7萬 | -3.98%5,461.1萬 | -2.59%1,403.3萬 | -4.18%1,376.4萬 | -4.77%1,344.5萬 | -4.42%1,336.9萬 | -6.71%5,687.6萬 | -6.02%1,440.6萬 |
遞延稅費 | -800.68%-1,441.3萬 | ---1,583.9萬 | ---1,932.7萬 | -331.69%-5,353.4萬 | ---5,559.1萬 | --205.7萬 | --0 | --0 | -76.25%-1,240.1萬 | ---- |
其他非現金項目 | 391.75%399.7萬 | 82.78%317.3萬 | -105.60%-15.4萬 | -33.51%98.8萬 | -49.72%-212.6萬 | -172.26%-137萬 | -3.88%173.6萬 | 445.23%274.8萬 | -19.46%148.6萬 | -146.03%-142萬 |
營運資金變化 | -181.65%-2,519.1萬 | -56.17%-5,772.4萬 | -36.49%6,108.1萬 | 73.80%9,206.2萬 | -29.40%4,179.7萬 | -411.20%-894.4萬 | 21.10%-3,696.3萬 | 154.86%9,617.2萬 | 69.96%5,296.9萬 | 98.46%5,920.5萬 |
-應收款項(增)減 | 16.74%-9,424.5萬 | -1,358.97%-2,653.9萬 | 34.89%2.04億 | 12.81%-9,491萬 | -56.35%-1.35億 | 1.29%-1.13億 | 111.87%210.8萬 | 37.54%1.51億 | -32.75%-1.09億 | -95.23%-8,648.6萬 |
-預付費用(增)減 | -200.89%-452.8萬 | 18.64%-648.3萬 | -149.63%-1,642.6萬 | 429.96%2,675.3萬 | -130.46%-286.3萬 | 526.62%448.8萬 | 46.89%-796.8萬 | 2,377.77%3,309.6萬 | -243.02%-810.8萬 | 146.42%940萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -72.70%922.4萬 | -58.44%639.5萬 | -32.96%-3,964.1萬 | 63.24%5,868萬 | 57.52%3,931.5萬 | 68.08%3,379.3萬 | -15.72%1,538.7萬 | -8.91%-2,981.5萬 | 35.18%3,594.6萬 | 113.31%2,495.9萬 |
-其他營運資本變化 | -2.45%6,435.8萬 | 33.11%-3,109.7萬 | -48.82%-8,708萬 | -24.21%1.02億 | 25.49%1.41億 | -32.55%6,597.3萬 | -43.78%-4,649萬 | -34.47%-5,851.3萬 | 65.62%1.34億 | 35.48%1.12億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.10%7,565.7萬 | 25.44%3,687.7萬 | -6.43%1.34億 | 41.44%3.55億 | 36.38%1.2億 | 1.84%6,196.2萬 | 60.68%2,939.8萬 | 71.43%1.43億 | 13.83%2.51億 | 2.83%8,830.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -87.01%-820.6萬 | -711.38%-3,514.1萬 | -48.67%-1,026.7萬 | 30.27%-2,154萬 | 0.20%-591.5萬 | -0.94%-438.8萬 | 69.33%-433.1萬 | -6.30%-690.6萬 | -122.57%-3,089萬 | -24.44%-592.7萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 16.93%-364.5萬 | 36.50%-275萬 | -48.67%-1,026.7萬 | -21.73%-2,154萬 | 0.20%-591.5萬 | -5.58%-438.8萬 | 7.02%-433.1萬 | -133.78%-690.6萬 | -25.71%-1,769.5萬 | -13.81%-592.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --9.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,319.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -87.01%-820.6萬 | -711.38%-3,514.1萬 | -48.67%-1,026.7萬 | 30.27%-2,154萬 | 0.20%-591.5萬 | -0.94%-438.8萬 | 69.33%-433.1萬 | -6.30%-690.6萬 | -122.57%-3,089萬 | -24.44%-592.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 108.60%1,747.4萬 | 112.72%342.9萬 | 213.25%2,277.4萬 | -188.04%-2.32億 | 163.31%1,783.7萬 | -1,068.06%-2.03億 | -37.74%-2,694.7萬 | -29.44%-2,010.9萬 | 17.52%-8,066.4萬 | 47.64%-2,817.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -134.27%-2.81億 | --0 | -637.08%-2.21億 | 0.00%-3,000萬 | 0.00%-3,000萬 | 0.00%-1.2億 | 50.00%-3,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 77.27%-1.5萬 | --0 | --0 | 75.00%-4,000 | 21.43%-1.1萬 | -34.69%-6.6萬 | -15.38%-1.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -12.41%1,747.4萬 | 12.17%342.9萬 | 129.99%2,277.4萬 | 28.79%5,074.5萬 | 869.93%1,783.7萬 | 57.94%1,994.9萬 | -70.75%305.7萬 | -31.61%990.2萬 | 77.11%3,940.2萬 | -70.35%183.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---194.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 108.60%1,747.4萬 | 112.72%342.9萬 | 213.25%2,277.4萬 | -188.04%-2.32億 | 163.31%1,783.7萬 | -1,068.06%-2.03億 | -37.74%-2,694.7萬 | -29.44%-2,010.9萬 | 17.52%-8,066.4萬 | 47.64%-2,817.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.51%7.02億 | 22.64%7.01億 | 19.95%5.55億 | 42.47%4.63億 | 3.36%4.22億 | 52.15%5.63億 | 47.55%5.71億 | 42.47%4.63億 | 52.44%3.25億 | 36.47%4.09億 |
當期現金流變化 | 158.35%8,492.5萬 | 374.73%516.5萬 | 26.13%1.46億 | -27.53%1.01億 | 144.18%1.32億 | -472.19%-1.46億 | 87.78%-188萬 | 88.94%1.16億 | 28.14%1.39億 | 98.56%5,420.2萬 |
利率變動影響 | -183.11%-380萬 | 28.02%-434.4萬 | 86.31%-105.5萬 | -534.76%-862萬 | 1,204.76%54.8萬 | 750.36%457.2萬 | -298.88%-603.5萬 | -1,044.24%-770.5萬 | -144.72%-135.8萬 | 102.28%4.2萬 |
期末現金流 | 85.26%7.83億 | 24.51%7.02億 | 22.64%7.01億 | 19.95%5.55億 | 19.95%5.55億 | 3.36%4.22億 | 52.15%5.63億 | 47.55%5.71億 | 42.47%4.63億 | 42.47%4.63億 |
自由現金流 | 16.99%6,735.7萬 | 36.14%3,412.7萬 | -9.22%1.24億 | 42.93%3.33億 | 39.01%1.15億 | 1.56%5,757.4萬 | 83.80%2,506.7萬 | 69.14%1.36億 | 12.91%2.33億 | 1.57%8,237.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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