(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 483.47%387.3萬 | 230.36%171.16萬 | 205.73%108.16萬 | 134.06%63.07萬 | -72.68%44.91萬 | 284.04%66.38萬 | 200.85%51.81萬 | 152.65%35.38萬 | -488.68%-185.19萬 | 371.61%164.38萬 |
持續經營淨收入 | 106.79%29.93萬 | 96.84%-9.95萬 | 162.36%15.77萬 | 117.93%20.6萬 | -75.55%3.51萬 | -1,796.23%-440.89萬 | -29,720.87%-315萬 | -287.96%-25.3萬 | -947.81%-114.93萬 | 42,071.76%14.34萬 |
折舊和攤銷 | 6.17%130.16萬 | 27.19%37.34萬 | 16.04%33.85萬 | 4.04%30.1萬 | -17.83%28.87萬 | -4.55%122.59萬 | -12.80%29.36萬 | -21.28%29.17萬 | -6.65%28.93萬 | 31.49%35.13萬 |
營運資金變化 | 166.38%176.59萬 | 52.13%126.97萬 | 104.70%45.64萬 | 100.07%973 | -96.41%3.89萬 | 171.82%66.29萬 | 267.86%83.46萬 | 130.16%22.3萬 | -638.04%-147.72萬 | 2,685.96%108.26萬 |
-應收款項(增)減 | 300.53%224.29萬 | 172.70%108.44萬 | -125.91%-12.27萬 | 39.43%144.96萬 | 85.24%-16.83萬 | -153.90%-111.85萬 | -172.54%-149.17萬 | 270.19%47.37萬 | 87.24%103.96萬 | -570.27%-114.01萬 |
-預付費用(增)減 | 248.12%7.15萬 | 26.65%35.89萬 | -226.98%-13.56萬 | -49.51%14.21萬 | 59.19%-29.38萬 | 71.50%-4.83萬 | 2,061.87%28.34萬 | 182.51%10.68萬 | 6.36%28.14萬 | -148.21%-71.98萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -132.11%-59.86萬 | -114.55%-24.98萬 | 778.25%77.02萬 | 41.02%-161.08萬 | -83.57%49.17萬 | 1,410.66%186.42萬 | 2,575.99%171.67萬 | 56.36%-11.36萬 | -440.97%-273.09萬 | 435.55%299.2萬 |
-其他流動資產變化 | -34.75%16.35萬 | -84.17%2.66萬 | 358.11%3.49萬 | 195.72%6.87萬 | -54.39%3.34萬 | 234.14%25.06萬 | 306.71%16.78萬 | 95.01%-1.35萬 | 6.17%2.32萬 | 245.87%7.31萬 |
-其他流動負債變化 | 15.49%-16.84萬 | 47.65%-2.7萬 | 31.03%-3.59萬 | -12.18%-5.34萬 | -8.38%-5.22萬 | -210.93%-19.93萬 | -8.47%-5.16萬 | -119.21%-5.2萬 | -114.25%-4.76萬 | -125.51%-4.82萬 |
-其他營運資本變化 | 164.27%5.51萬 | -63.50%7.67萬 | 69.44%-5.45萬 | 111.15%4,793 | 137.92%2.82萬 | 47.61%-8.58萬 | 3,037.01%21萬 | -151.75%-17.84萬 | -7.17%-4.3萬 | -25.08%-7.44萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 483.47%387.3萬 | 230.36%171.16萬 | 205.73%108.16萬 | 134.06%63.07萬 | -72.68%44.91萬 | 284.04%66.38萬 | 200.85%51.81萬 | 152.65%35.38萬 | -488.68%-185.19萬 | 371.61%164.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 57.84%-385.22萬 | 88.05%-108.43萬 | -12,090.93%-138.29萬 | -3,282.59%-85.49萬 | -1,943.07%-53.01萬 | -42.38%-913.82萬 | -14,441.30%-907.57萬 | 90.15%-1.13萬 | 99.58%-2.53萬 | 89.91%-2.59萬 |
資本性支出 | -1,114.09%-154.5萬 | -360.67%-29.8萬 | -616.43%-8.13萬 | -2,824.16%-73.91萬 | -1,544.46%-42.67萬 | 72.08%-12.73萬 | -72.92%-6.47萬 | 90.15%-1.13萬 | 45.04%-2.53萬 | 89.91%-2.59萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 74.40%-230.72萬 | 91.27%-78.63萬 | ---130.17萬 | ---11.59萬 | ---10.34萬 | ---901.1萬 | ---901.1萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.84%-385.22萬 | 88.05%-108.43萬 | -12,090.93%-138.29萬 | -3,282.59%-85.49萬 | -1,943.07%-53.01萬 | -42.38%-913.82萬 | -14,441.30%-907.57萬 | 90.15%-1.13萬 | 99.58%-2.53萬 | 89.91%-2.59萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 36.07%-87.88萬 | 56.11%-19.2萬 | 48.28%-14.23萬 | 32.92%-22.08萬 | 2.78%-32.37萬 | -107.63%-137.47萬 | -147.02%-43.74萬 | -102.60%-27.52萬 | -104.14%-32.91萬 | 5.03%-33.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 29.80%-88.05萬 | 37.54%-19.37萬 | 48.28%-14.23萬 | 32.92%-22.08萬 | 4.76%-32.37萬 | -11.46%-125.43萬 | -75.11%-31.01萬 | -1.66%-27.52萬 | -0.66%-32.91萬 | 3.05%-33.99萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -75.50%1,699 | 170,000.00%1,699 | --0 | --0 | --0 | -99.79%6,934 | ---1 | --0 | --0 | --6,935 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 36.07%-87.88萬 | 56.11%-19.2萬 | 48.28%-14.23萬 | 32.92%-22.08萬 | 2.78%-32.37萬 | -107.63%-137.47萬 | -147.02%-43.74萬 | -102.60%-27.52萬 | -104.14%-32.91萬 | 5.03%-33.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.16%228.67萬 | -91.19%99.34萬 | -87.19%143.7萬 | -85.98%188.2萬 | -81.16%228.67萬 | 1,258.08%1,213.58萬 | -12.47%1,128.17萬 | 264.56%1,121.44萬 | 2,015.79%1,342.07萬 | 1,258.08%1,213.58萬 |
當期現金流變化 | 91.29%-85.8萬 | 104.84%43.53萬 | -759.54%-44.37萬 | 79.83%-44.5萬 | -131.50%-40.47萬 | -187.61%-984.91萬 | -1,094.19%-899.5萬 | -99.31%6.73萬 | -190.35%-220.63萬 | 595.55%128.49萬 |
期末現金流 | -37.52%142.87萬 | -37.52%142.87萬 | -91.19%99.34萬 | -87.19%143.7萬 | -85.98%188.2萬 | -81.16%228.67萬 | -81.16%228.67萬 | -12.47%1,128.17萬 | 264.56%1,121.44萬 | 2,015.79%1,342.07萬 |
自由現金流 | 333.89%232.8萬 | 211.77%141.36萬 | 192.13%100.03萬 | 94.23%-10.84萬 | -98.61%2.25萬 | 165.71%53.65萬 | 182.27%45.34萬 | 143.50%34.24萬 | -536.08%-187.72萬 | 1,671.64%161.79萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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