(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -39.82%-1,500.6萬 | -255.28%-5,089.8萬 | -1,894.32%-1,326萬 | -0.34%-681.1萬 | -1,398.51%-2,009.5萬 | -54.73%-1,073.2萬 | -382.90%-1,432.6萬 | -95.40%73.9萬 | 3.13%-678.8萬 | 70.73%-134.1萬 |
持續經營淨收入 | -462.17%-1,713.5萬 | -7.92%-3,743.1萬 | -537.71%-1,455.9萬 | -133.99%-1,379.6萬 | -83.84%-602.8萬 | 86.88%-304.8萬 | -50.26%-3,468.3萬 | 83.74%-228.3萬 | -5,026.96%-589.6萬 | -2,001.92%-327.9萬 |
持續經營損益 | 78.16%143.6萬 | 284.21%24.5萬 | -420.56%-93.7萬 | 11.99%60.7萬 | -159.54%-23.1萬 | 191.28%80.6萬 | -103.14%-13.3萬 | -105.46%-18萬 | 84.98%54.2萬 | -69.81%38.8萬 |
折舊和攤銷 | 128.03%246.5萬 | 85.21%842.9萬 | 289.36%387.8萬 | 89.66%210.9萬 | 15.53%136.1萬 | -14.55%108.1萬 | -11.51%455.1萬 | -17.55%99.6萬 | -19.77%111.2萬 | -8.89%117.8萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 320.57%132.9萬 | 120.37%119萬 | -90.54%2.8萬 | -18.33%24.5萬 |
其他非現金項目 | --6萬 | 119.31%17.3萬 | --5.2萬 | 105.40%4.9萬 | ---- | ---- | -701.34%-89.6萬 | --0 | -30,366.67%-90.8萬 | --0 |
營運資金變化 | 43.11%-783.1萬 | -154.82%-4,687.2萬 | -213.18%-921.7萬 | 27.58%-483.7萬 | -428.69%-1,905.4萬 | -166.33%-1,376.4萬 | -306.77%-1,839.4萬 | -126.85%-294.3萬 | 44.88%-667.9萬 | 66.62%-360.4萬 |
-應收款項(增)減 | 32.43%549.3萬 | -922.93%-7,660.7萬 | -1,481.71%-2,137.5萬 | -429.50%-3,047.8萬 | -5,755.97%-2,890.2萬 | 209.42%414.8萬 | -13.14%-748.9萬 | 413.79%154.7萬 | 61.50%-575.6萬 | -92.44%51.1萬 |
-存貨(增)減 | 164.50%705.1萬 | -21.42%-2,821.9萬 | 856.35%970.7萬 | -111.15%-2,172.7萬 | 50.89%-526.8萬 | -237.48%-1,093.1萬 | -236.05%-2,324.1萬 | -79.97%101.5萬 | -313.71%-1,029萬 | 65.32%-1,072.7萬 |
-預付費用(增)減 | 58.59%-313.8萬 | -114.60%-636.3萬 | -125.48%-104.4萬 | 127.31%156.5萬 | 571.43%69.3萬 | -538.87%-757.7萬 | -521.76%-296.5萬 | 171.75%409.8萬 | -318.20%-573萬 | -0.68%-14.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -773.07%-1,374.4萬 | 383.62%6,328.6萬 | 147.51%531.5萬 | 197.28%4,274.6萬 | 91.67%1,318.3萬 | -32.29%204.2萬 | 57.72%1,308.6萬 | -336.41%-1,118.7萬 | 572.84%1,437.9萬 | -41.73%687.8萬 |
-其他營運資本變化 | -141.56%-349.3萬 | -53.45%103.1萬 | -214.90%-182萬 | 325.77%305.7萬 | 1,142.02%124萬 | -4,618.75%-144.6萬 | 16,938.46%221.5萬 | 1,000.00%158.4萬 | 145.82%71.8萬 | -106.95%-11.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -39.82%-1,500.6萬 | -255.28%-5,089.8萬 | -1,894.32%-1,326萬 | -0.34%-681.1萬 | -1,398.51%-2,009.5萬 | -54.73%-1,073.2萬 | -382.90%-1,432.6萬 | -95.40%73.9萬 | 3.13%-678.8萬 | 70.73%-134.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 177.07%101.5萬 | -195.41%-2,801.4萬 | -300.92%-347.2萬 | 72.93%-54.6萬 | -2,007.71%-2,267.9萬 | 76.16%-131.7萬 | -317.75%-948.3萬 | -168.11%-86.6萬 | -449.59%-201.7萬 | -5.49%-107.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 177.07%101.5萬 | 13.08%-436.7萬 | -145.03%-212.2萬 | 72.93%-54.6萬 | 56.34%-38.2萬 | -4.03%-131.7萬 | -121.32%-502.4萬 | -168.11%-86.6萬 | -449.59%-201.7萬 | 14.22%-87.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -430.32%-2,364.7萬 | ---135萬 | --0 | ---- | ---- | ---445.9萬 | --0 | --0 | ---20.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 177.07%101.5萬 | -195.41%-2,801.4萬 | -300.92%-347.2萬 | 72.93%-54.6萬 | -2,007.71%-2,267.9萬 | 76.16%-131.7萬 | -317.75%-948.3萬 | -168.11%-86.6萬 | -449.59%-201.7萬 | -5.49%-107.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 30,145.45%661萬 | 172.39%6,476.8萬 | 1,442.27%3,393萬 | 5,705.26%551.5萬 | 13,902.76%2,534.5萬 | -100.10%-2.2萬 | 34.92%2,377.8萬 | 200.18%220萬 | 181.90%9.5萬 | -98.93%18.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --681.9萬 | 178.49%3,341.6萬 | --172.9萬 | --668.7萬 | 1,501.35%2,500萬 | --0 | -1,955.97%-4,257.6萬 | --0 | --0 | -136.09%-178.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -48.30%3,077.4萬 | --3,077.4萬 | --0 | ---- | ---- | --5,952.5萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -155.77%-8.7萬 | -71.08%197.5萬 | -32.27%149萬 | -741.05%-60.9萬 | -52.26%93.8萬 | -93.93%15.6萬 | 85.32%682.9萬 | -9.20%220萬 | -64.68%9.5萬 | 591.90%196.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 31.46%-12.2萬 | ---139.7萬 | ---6.3萬 | ---56.3萬 | ---59.3萬 | ---17.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 30,145.45%661萬 | 172.39%6,476.8萬 | 1,442.27%3,393萬 | 5,705.26%551.5萬 | 13,902.76%2,534.5萬 | -100.10%-2.2萬 | 34.92%2,377.8萬 | 200.18%220萬 | 181.90%9.5萬 | -98.93%18.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.29%3,846.4萬 | -1.74%5,363.9萬 | -60.13%2,095.3萬 | -62.14%2,314.2萬 | -36.29%4,066.5萬 | -1.74%5,363.9萬 | 62.29%5,458.7萬 | 29.57%5,255.4萬 | 29.11%6,112.6萬 | 77.90%6,383.3萬 |
當期現金流變化 | 38.85%-738.1萬 | -45,525.81%-1,414.4萬 | 729.62%1,719.8萬 | 78.85%-184.2萬 | -679.47%-1,742.9萬 | -236.52%-1,207.1萬 | -100.15%-3.1萬 | -84.69%207.3萬 | -16.29%-871萬 | -119.88%-223.6萬 |
利率變動影響 | 92.58%-6.7萬 | -12.43%-103.1萬 | 131.68%31.3萬 | -351.45%-34.7萬 | 80.04%-9.4萬 | -323.51%-90.3萬 | -271.72%-91.7萬 | -302.87%-98.8萬 | -80.45%13.8萬 | -320.09%-47.1萬 |
期末現金流 | -23.73%3,101.6萬 | -28.29%3,846.4萬 | -28.29%3,846.4萬 | -60.13%2,095.3萬 | -62.14%2,314.2萬 | -36.29%4,066.5萬 | -1.74%5,363.9萬 | -1.74%5,363.9萬 | 29.57%5,255.4萬 | 29.11%6,112.6萬 |
自由現金流 | -30.97%-1,578.1萬 | -178.39%-5,543萬 | -2,150.29%-1,548.2萬 | 16.45%-735.7萬 | -826.99%-2,054.2萬 | -46.90%-1,204.9萬 | -812.63%-1,991.1萬 | -104.37%-68.8萬 | -19.41%-880.5萬 | 60.44%-221.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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