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4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
美國原油ETF
USO
| (FY)2026/03/31 | (Q4)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 32.56%29.8億 | 32.56%29.8億 | -8.11%28.99億 | -50.84%12.6億 | -41.07%16.3億 | -31.09%22.48億 | -31.09%22.48億 | 1.64%31.55億 | 11.19%25.63億 | 6.30%27.66億 |
| -現金和現金等價物 | 34.08%28.64億 | 34.08%28.64億 | 0.29%27.84億 | -47.75%11.48億 | -36.75%15.18億 | -26.34%21.36億 | -26.34%21.36億 | 1.24%27.76億 | 12.90%21.97億 | 6.24%24億 |
| -短期投資 | 3.57%1.16億 | 3.57%1.16億 | -69.66%1.15億 | -69.40%1.12億 | -69.40%1.12億 | -69.06%1.12億 | -69.06%1.12億 | 4.70%3.79億 | 1.95%3.66億 | 6.71%3.66億 |
| 應收款項 | -6.92%6.32億 | -6.92%6.32億 | 11.73%8.29億 | 6.42%10.77億 | 23.09%5.33億 | 20.18%6.79億 | 20.18%6.79億 | -14.42%7.42億 | -3.34%10.12億 | -16.25%4.33億 |
| -應收賬款 | -6.92%6.32億 | -6.92%6.32億 | 11.73%8.29億 | 6.42%10.77億 | 23.09%5.33億 | 20.18%6.79億 | 20.18%6.79億 | -14.42%7.42億 | -3.34%10.12億 | -16.25%4.33億 |
| 其他流動資產 | 3.44%3.61億 | 3.44%3.61億 | 1.33%3.8億 | -4.53%3.79億 | -1.55%3.82億 | -16.90%3.49億 | -16.90%3.49億 | -0.79%3.75億 | -19.31%3.97億 | -14.73%3.88億 |
| 流動資產合計 | 21.28%39.73億 | 21.28%39.73億 | -3.84%41.08億 | -31.62%27.16億 | -29.05%25.45億 | -22.86%32.76億 | -22.86%32.76億 | -1.77%42.72億 | 3.33%39.72億 | 0.36%35.87億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 4.61%6.13億 | 4.61%6.13億 | 6.01%6億 | 0.00%5.78億 | 6.09%5.92億 | 1.38%5.86億 | 1.38%5.86億 | 0.89%5.66億 | 6.64%5.78億 | 2.39%5.58億 |
| -固定資產 | ---- | ---- | 7.11%19.29億 | 5.11%18.93億 | 7.54%18.69億 | 5.76%18.37億 | 5.76%18.37億 | 4.71%18.01億 | 8.62%18.01億 | 5.27%17.38億 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | -7.61%-13.29億 | -7.52%-13.15億 | -8.22%-12.77億 | -7.94%-12.51億 | -7.94%-12.51億 | -6.56%-12.35億 | -9.59%-12.23億 | -6.69%-11.8億 |
| 商譽及其他無形資產 | -1.52%55.83億 | -1.52%55.83億 | -1.56%56.07億 | -1.64%56.33億 | -1.60%56.6億 | -1.90%56.69億 | -1.90%56.69億 | -3.18%56.96億 | -3.19%57.27億 | -3.46%57.52億 |
| -商譽 | 0.22%53.88億 | 0.22%53.88億 | 0.22%53.88億 | 0.13%53.88億 | 0.19%53.89億 | -0.06%53.76億 | -0.06%53.76億 | -0.11%53.76億 | 0.06%53.81億 | -0.04%53.79億 |
| -其他無形資產 | -33.45%1.95億 | -33.45%1.95億 | -31.56%2.19億 | -29.19%2.45億 | -27.35%2.71億 | -26.75%2.93億 | -26.75%2.93億 | -36.13%3.2億 | -35.69%3.46億 | -35.36%3.73億 |
| 非流動遞延資產 | 0.54%24.33億 | 0.54%24.33億 | -0.65%24.51億 | 0.99%24.55億 | 2.88%24.62億 | 1.68%24.2億 | 1.68%24.2億 | 3.87%24.67億 | 3.31%24.31億 | -6.34%23.93億 |
| 其他非流動資產 | 26.86%5.29億 | 26.86%5.29億 | 14.22%5.14億 | 10.28%4.72億 | 5.26%4.4億 | -4.36%4.17億 | -4.36%4.17億 | 0.22%4.5億 | -11.57%4.28億 | -7.32%4.18億 |
| 非流動資產合計 | 0.73%91.58億 | 0.73%91.58億 | -0.08%91.72億 | -0.28%91.38億 | 0.36%91.54億 | -0.88%90.92億 | -0.88%90.92億 | -0.96%91.79億 | -1.41%91.64億 | -4.08%91.21億 |
| 總資產 | 6.17%131.31億 | 6.17%131.31億 | -1.27%132.8億 | -9.76%118.54億 | -7.94%116.99億 | -7.84%123.68億 | -7.84%123.68億 | -1.22%134.51億 | -0.02%131.36億 | -2.87%127.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | ---- | ---- | -6.17%7,600萬 | 2.34%1.75億 | 15.00%9,200萬 | -4.55%1.05億 | -4.55%1.05億 | 30.65%8,100萬 | 12.50%1.71億 | 6.67%8,000萬 |
| -應付賬款 | ---- | ---- | -6.17%7,600萬 | 2.34%1.75億 | 15.00%9,200萬 | -4.55%1.05億 | -4.55%1.05億 | 30.65%8,100萬 | 12.50%1.71億 | 6.67%8,000萬 |
| 應計費用 | ---- | ---- | 24.61%6.38億 | 18.88%6.61億 | 34.65%6.14億 | 10.11%5.23億 | 10.11%5.23億 | -13.95%5.12億 | -6.71%5.56億 | -26.45%4.56億 |
| 現行撥備 | ---- | ---- | 2.55%1.61億 | -20.78%6,100萬 | -9.68%5,600萬 | -6.67%8,400萬 | -6.67%8,400萬 | 6.08%1.57億 | 2.67%7,700萬 | -12.68%6,200萬 |
| 短期借款與租賃負債 | ---- | ---- | 604.55%4.65億 | 575.36%4.66億 | 560.56%4.69億 | 607.58%4.67億 | 607.58%4.67億 | -7.04%6,600萬 | -1.43%6,900萬 | 4.41%7,100萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | --4億 | --4億 | --4億 | --4億 | --4億 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租賃負債 | ---- | ---- | -1.52%6,500萬 | -4.35%6,600萬 | -2.82%6,900萬 | 1.52%6,700萬 | 1.52%6,700萬 | -7.04%6,600萬 | -1.43%6,900萬 | 4.41%7,100萬 |
| 遞延負債 | 24.47%22.33億 | 24.47%22.33億 | 37.88%26.17億 | -2.77%15.11億 | -2.66%14.27億 | -4.22%17.94億 | -4.22%17.94億 | -4.48%18.98億 | -1.40%15.54億 | -11.42%14.66億 |
| 流動負債總額 | 9.77%37.97億 | 9.77%37.97億 | 42.91%44.36億 | 16.25%32.4億 | 23.18%30.4億 | 11.94%34.59億 | 11.94%34.59億 | -5.37%31.04億 | -0.04%27.87億 | -11.86%24.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 0.07%14.85億 | 0.07%14.85億 | -21.14%14.85億 | -21.14%14.85億 | -21.15%14.84億 | -21.15%14.84億 | -21.15%14.84億 | 0.11%18.83億 | 0.11%18.83億 | 0.11%18.82億 |
| -長期借款 | 0.07%14.85億 | 0.07%14.85億 | -21.14%14.85億 | -21.14%14.85億 | -21.15%14.84億 | -21.15%14.84億 | -21.15%14.84億 | 0.11%18.83億 | 0.11%18.83億 | 0.11%18.82億 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 |
| 其他非流動負債 | 8.09%4.81億 | 8.09%4.81億 | 1.88%4.88億 | -12.06%4.45億 | 3.24%4.46億 | 1.60%4.45億 | 1.60%4.45億 | 9.11%4.79億 | 16.06%5.06億 | 11.63%4.32億 |
| 非流動負債總額 | 1.86%25.7億 | 1.86%25.7億 | -8.28%26.92億 | -11.12%26.14億 | -9.26%25.77億 | -10.44%25.23億 | -10.44%25.23億 | 4.67%29.35億 | 5.94%29.41億 | -3.70%28.4億 |
| 總負債 | 6.44%63.67億 | 6.44%63.67億 | 18.03%71.28億 | 2.20%58.54億 | 5.82%56.17億 | 1.27%59.82億 | 1.27%59.82億 | -0.74%60.39億 | 2.95%57.28億 | -7.67%53.08億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 |
| -普通股股本 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 |
| -優先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | 2.12%66.07億 | 2.12%66.07億 | -17.10%61.94億 | -18.18%61.53億 | -16.31%62.41億 | -14.67%64.7億 | -14.67%64.7億 | -1.86%74.72億 | -1.13%75.2億 | 0.69%74.57億 |
| 資本公積 | --2.56億 | --2.56億 | --8,200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 不影響留存收益的損益 | -17.24%-1.02億 | -17.24%-1.02億 | -101.59%-1.27億 | -35.65%-1.56億 | -170.00%-1.62億 | -20.83%-8,700萬 | -20.83%-8,700萬 | 25.00%-6,300萬 | -238.24%-1.15億 | 20.00%-6,000萬 |
| 股東權益總額 | 5.92%67.64億 | 5.92%67.64億 | -17.00%61.52億 | -19.01%60億 | -17.81%60.82億 | -15.00%63.86億 | -15.00%63.86億 | -1.61%74.12億 | -2.20%74.08億 | 0.90%74億 |
| 總權益 | 5.92%67.64億 | 5.92%67.64億 | -17.00%61.52億 | -19.01%60億 | -17.81%60.82億 | -15.00%63.86億 | -15.00%63.86億 | -1.61%74.12億 | -2.20%74.08億 | 0.90%74億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |