(Q3)2024/03/27 | (Q2)2023/12/27 | (Q1)2023/09/27 | (FY)2023/06/28 | (Q4)2023/06/28 | (Q3)2023/03/29 | (Q2)2022/12/28 | (Q1)2022/09/28 | (FY)2022/06/29 | (Q4)2022/06/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.03%1.3億 | 110.14%9,120萬 | 140.24%5,910萬 | 1.63%2.56億 | 36.70%5,550萬 | 27.45%1.33億 | -35.42%4,340萬 | -38.81%2,460萬 | -31.78%2.52億 | -59.84%4,060萬 |
持續經營淨收入 | -3.94%4,870萬 | 50.90%4,210萬 | 123.84%720萬 | -12.76%1.03億 | 34.83%5,420萬 | 38.52%5,070萬 | 1.09%2,790萬 | -328.79%-3,020萬 | -10.64%1.18億 | -46.40%4,020萬 |
持續經營損益 | 112.50%170萬 | -133.33%-20萬 | 13.33%170萬 | -20.59%270萬 | -118.18%-20萬 | 14.29%80萬 | -33.33%60萬 | 114.29%150萬 | 88.89%340萬 | 57.14%110萬 |
折舊和攤銷 | 0.24%4,260萬 | -1.20%4,130萬 | 0.00%4,190萬 | 2.49%1.69億 | 2.42%4,230萬 | 0.71%4,250萬 | 0.48%4,180萬 | 6.62%4,190萬 | 9.45%1.64億 | 8.12%4,130萬 |
遞延稅費 | 47.67%-450萬 | -3.23%-640萬 | 51.22%-200萬 | -164.10%-3,090萬 | ---1,200萬 | ---860萬 | ---620萬 | ---410萬 | 6.40%-1,170萬 | ---- |
其他非現金項目 | 22.22%660萬 | -86.79%70萬 | 75.00%490萬 | 62.00%5,670萬 | 82.28%4,320萬 | 42.11%540萬 | 29.27%530萬 | -17.65%280萬 | 34.62%3,500萬 | 41.07%2,370萬 |
營運資金變化 | -23.94%2,860萬 | 134.19%930萬 | -103.75%-30萬 | 23.17%-5,770萬 | -32.58%-7,610萬 | 141.03%3,760萬 | -115.87%-2,720萬 | 138.65%800萬 | -233.63%-7,510萬 | -158.56%-5,740萬 |
-應收款項(增)減 | 72.83%3,180萬 | 13.33%-2,990萬 | 59.02%970萬 | -51.12%870萬 | 90.82%1,870萬 | 13.58%1,840萬 | -65.07%-3,450萬 | -51.97%610萬 | 270.83%1,780萬 | 3,366.67%980萬 |
-存貨(增)減 | -40.91%130萬 | -53.85%-200萬 | 263.64%180萬 | 84.51%-110萬 | 65.38%-90萬 | 269.23%220萬 | 50.00%-130萬 | -83.33%-110萬 | -121.88%-710萬 | -8.33%-260萬 |
-預付費用(增)減 | 173.08%190萬 | 40.00%70萬 | -19.59%-1,160萬 | -68.85%-2,060萬 | -66.04%-880萬 | -36.84%-260萬 | 225.00%50萬 | -110.87%-970萬 | -4,166.67%-1,220萬 | -165.00%-530萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -75.49%1,010萬 | 180.52%2,150萬 | -60.10%830萬 | 91.73%-110萬 | -34.81%-3,640萬 | -33.66%4,120萬 | -43.55%-2,670萬 | 169.80%2,080萬 | -115.72%-1,330萬 | -421.43%-2,700萬 |
-其他流動資產變化 | --610萬 | -750.00%-520萬 | -44.44%-130萬 | -182.35%-280萬 | -184.38%-270萬 | --0 | 109.64%80萬 | -110.98%-90萬 | 112.10%340萬 | 117.02%320萬 |
-其他流動負債變化 | -150.00%-40萬 | -90.00%20萬 | 566.67%200萬 | 103.48%100萬 | -50.00%-210萬 | 102.93%80萬 | 122.22%200萬 | 133.33%30萬 | -307.97%-2,870萬 | -333.33%-140萬 |
-其他營運資本變化 | 0.89%-2,220萬 | -25.00%2,400萬 | -22.67%-920萬 | -19.43%-4,180萬 | -28.74%-4,390萬 | 31.08%-2,240萬 | -14.21%3,200萬 | -31.58%-750萬 | -118.75%-3,500萬 | -342.86%-3,410萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.03%1.3億 | 110.14%9,120萬 | 140.24%5,910萬 | 1.63%2.56億 | 36.70%5,550萬 | 27.45%1.33億 | -35.42%4,340萬 | -38.81%2,460萬 | -31.78%2.52億 | -59.84%4,060萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -27.68%-5,120萬 | 13.45%-4,120萬 | 0.00%-4,560萬 | 25.62%-1.74億 | -0.25%-4,090萬 | -13.60%-4,010萬 | 49.25%-4,760萬 | 29.08%-4,560萬 | -157.65%-2.34億 | -29.11%-4,080萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -24.46%-5,140萬 | 12.35%-4,260萬 | -0.43%-4,690萬 | -42.45%-1.85億 | -16.95%-4,830萬 | -18.34%-4,130萬 | -32.07%-4,860萬 | -177.98%-4,670萬 | -38.09%-1.3億 | -30.70%-4,130萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.07億 | ---60萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -83.33%20萬 | 40.00%140萬 | 18.18%130萬 | 386.36%1,070萬 | 572.73%740萬 | --120萬 | --100萬 | --110萬 | -29.03%220萬 | --110萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -27.68%-5,120萬 | 13.45%-4,120萬 | 0.00%-4,560萬 | 25.62%-1.74億 | -0.25%-4,090萬 | -13.60%-4,010萬 | 49.25%-4,760萬 | 29.08%-4,560萬 | -157.65%-2.34億 | -29.11%-4,080萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8.01%-8,610萬 | -6,850.00%-4,170萬 | -152.59%-1,420萬 | -183.45%-8,050萬 | -1,762.50%-1,330萬 | -30.73%-9,360萬 | -105.45%-60萬 | -14.01%2,700萬 | 90.50%-2,840萬 | 100.73%80萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1.68%-9,380萬 | -8,260.00%-4,180萬 | -61.64%1,120萬 | -207.60%-8,210萬 | -1,811.11%-1,540萬 | -110.13%-9,540萬 | -101.08%-50萬 | -60.81%2,920萬 | 123.73%7,630萬 | 100.72%90萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 295.00%790萬 | 200.00%10萬 | -1,135.00%-2,470萬 | 107.46%750萬 | 7,700.00%760萬 | 107.66%200萬 | 99.71%-10萬 | 94.91%-200萬 | -479.25%-1.01億 | -100.61%-10萬 |
現金股利支付 | 0.00%-20萬 | --0 | --0 | 45.45%-60萬 | ---20萬 | -100.00%-20萬 | --0 | 75.00%-20萬 | 26.67%-110萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---70萬 | -70.97%-530萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.91%-310萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8.01%-8,610萬 | -6,850.00%-4,170萬 | -152.59%-1,420萬 | -183.45%-8,050萬 | -1,762.50%-1,330萬 | -30.73%-9,360萬 | -105.45%-60萬 | -14.01%2,700萬 | 90.50%-2,840萬 | 100.73%80萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 54.42%2,270萬 | -26.15%1,440萬 | 11.85%1,510萬 | -43.51%1,350萬 | 6.98%1,380萬 | -5.77%1,470萬 | -37.50%1,950萬 | -43.51%1,350萬 | -45.56%2,390萬 | -79.72%1,290萬 |
當期現金流變化 | -700.00%-720萬 | 272.92%830萬 | -111.67%-70萬 | 115.38%160萬 | 116.67%130萬 | 66.67%-90萬 | 69.23%-480萬 | -17.81%600萬 | 48.00%-1,040萬 | 101.51%60萬 |
期末現金流 | 12.32%1,550萬 | 54.42%2,270萬 | -26.15%1,440萬 | 11.85%1,510萬 | 11.85%1,510萬 | 6.98%1,380萬 | -5.77%1,470萬 | -37.50%1,950萬 | -43.51%1,350萬 | -43.51%1,350萬 |
自由現金流 | -13.99%7,870萬 | 1,034.62%4,860萬 | 155.20%1,220萬 | -29.93%7,140萬 | 1,128.57%720萬 | 32.03%9,150萬 | -117.11%-520萬 | -862.07%-2,210萬 | -63.04%1.02億 | -101.01%-70萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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