(Q1)2022/09/30 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 215.29%47.5萬 | -20.28%-137萬 | -102.12%-5.6萬 | -253.16%-41.2萬 | 38.36%235.9萬 | 59.9萬 | -135.68%-113.9萬 | 295.80%264萬 | 114.80%26.9萬 | 164.12%170.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -5.07%-35.2萬 | -223.11%-94.3萬 | -326.61%-28.1萬 | -137.31%-33.5萬 | 223.32%1,697.1萬 | --1,481.7萬 | -80.79%76.6萬 | -69.76%12.4萬 | 147.51%89.8萬 | 126.77%524.9萬 |
非現金項目調整總額 | 366.67%4.2萬 | -24.32%2.8萬 | -79.49%8,000 | -97.17%9,000 | -426.75%-1,753萬 | ---1,755.7萬 | -95.49%3.7萬 | -95.07%3.9萬 | 112.00%31.8萬 | -45.51%536.5萬 |
-折舊與攤銷 | 228.57%2.3萬 | 157.14%1.8萬 | 14.29%8,000 | -12.50%7,000 | -98.43%2.9萬 | --8,000 | -97.83%7,000 | -98.22%7,000 | -97.87%8,000 | -30.78%185.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,393.79%395.9萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | -109.58%-30.6萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 1,754.55%18.2萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.83%29.7萬 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2.8萬 | -56.52%3萬 | 3,750.00%30.8萬 | 90.01%213萬 |
-其他非現金項目 | 600.00%1.4萬 | 600.00%1.4萬 | --0 | 0.00%2,000 | -1,876.88%-2,151.8萬 | ---2,152.4萬 | -99.54%2,000 | -99.52%2,000 | 101.90%2,000 | -51.42%121.1萬 |
營運資本變動 | 1,012.79%78.5萬 | 76.57%-45.5萬 | -91.24%21.7萬 | 90.92%-8.6萬 | 132.75%291.8萬 | --333.9萬 | -20.17%-194.2萬 | 563.86%247.7萬 | -1,114.10%-94.7萬 | -225.46%-890.9萬 |
-應收款(增)減 | 12,550.00%50.6萬 | 93.07%-7萬 | --0 | 100.38%4,000 | 156.16%429.6萬 | --368.6萬 | 36.36%-101萬 | 180.51%267.6萬 | -712.79%-105.4萬 | -995.78%-765萬 |
-存貨(增)減 | --4.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -129.27%-86.9萬 |
-應付款(減)增 | 362.22%23.6萬 | 187.38%69.9萬 | --1.7萬 | -184.11%-9萬 | -253.33%-137.8萬 | ---67.8萬 | -876.70%-80萬 | ---- | 107.23%10.7萬 | -111.90%-39萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --33.1萬 | ---13.2萬 | ---19.9萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | -1.6萬 | -2.2萬 | -16.1萬 | -45.95%-16.2萬 | 0 | 0 | 0 | -3,600.00%-11.1萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 182.90%47.5萬 | -21.69%-138.6萬 | -102.95%-7.8萬 | -313.01%-57.3萬 | 37.83%219.7萬 | --43.7萬 | -142.33%-113.9萬 | 120.55%264萬 | 118.20%26.9萬 | 159.88%159.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 82.51%-5.3萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.2萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | --0 | ---112.2萬 | ---- | ---- | -97.77%1萬 | --1萬 | --0 | --0 | ---- | -70.15%44.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---- | ---- | 10.00%-9,000 | -102.09%-3.7萬 | ---- | 99.71%-1萬 | -102.86%-1萬 | 95.10%-1萬 | -53.24%176.9萬 |
租賃融資增減 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | 69.17%-132萬 | ---32萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---428.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---2,000 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 30.28%-173.8萬 |
融資活動現金淨額 | -22.22%-1.1萬 | 22,850.00%227.5萬 | 99.21%-8,000 | 10.00%-9,000 | 68.07%-135.7萬 | ---33.7萬 | 99.75%-1萬 | -1,322.54%-101萬 | 98.40%-1萬 | -290.58%-425萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.16%2.8萬 | -85.63%29.1萬 | 2.28%40.4萬 | 625.00%98.6萬 | -94.46%13.6萬 | --87.6萬 | 28.65%202.5萬 | -49.49%39.5萬 | -94.46%13.6萬 | 79.97%245.3萬 |
現金變動 | 179.73%46.4萬 | 79.72%-23.3萬 | -106.93%-11.3萬 | -324.71%-58.2萬 | 138.51%85萬 | --11萬 | -9.74%-114.9萬 | 105.81%163萬 | 115.50%25.9萬 | -305.88%-220.7萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%3,000 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.3萬 |
期末現金 | 21.78%49.2萬 | -93.38%5.8萬 | -85.63%29.1萬 | 2.28%40.4萬 | 625.00%98.6萬 | --98.6萬 | 66.22%87.6萬 | 28.65%202.5萬 | -49.49%39.5萬 | -94.46%13.6萬 |
自由現金流 | 182.90%47.5萬 | -76.29%-200.8萬 | -102.95%-7.8萬 | -313.01%-57.3萬 | 2,484.71%219.7萬 | --43.7萬 | -149.37%-113.9萬 | 241.09%264萬 | 115.20%26.9萬 | 102.50%8.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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