(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -62.28%-81.3萬 | 107.62%8.4萬 | -28.36%-68.8萬 | -539.13%-279.3萬 | -141.39%-65.4萬 | 82.07%-50.1萬 | -78.61%-110.2萬 | -138.45%-53.6萬 | -793.65%-43.7萬 | 3,191.67%158萬 |
持續經營淨收入 | -35.13%-170.8萬 | -15.85%-309.1萬 | -25.10%-181.9萬 | -507.60%-944.4萬 | 3.84%-405.8萬 | -139.13%-126.4萬 | -205.04%-266.8萬 | -289.57%-145.4萬 | 104.70%231.7萬 | -4,043.93%-422萬 |
持續經營損益 | 4.92%25.6萬 | ---- | ---- | 116.10%19萬 | --0 | 107.04%24.4萬 | -141.18%-2.8萬 | -252.94%-2.6萬 | -1,135.09%-118萬 | 7,440.00%220.2萬 |
折舊和攤銷 | 10.00%-3.6萬 | 18.00%5.9萬 | 18.00%5.9萬 | 85.42%17.8萬 | 257.58%11.8萬 | -200.00%-4萬 | 117.39%5萬 | --5萬 | --9.6萬 | --3.3萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | -200.16%-61.8萬 | 48.62%91.7萬 | ---33.8萬 | ---78.2萬 | ---41.5萬 | --61.7萬 | --61.7萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 158.41%220.6萬 | 118.83%198.7萬 | ---- | ---- | --14.7萬 | -5,573.91%-377.7萬 | 1,465.52%90.8萬 |
營運資金變化 | -2,036.84%-81.2萬 | 385.40%117.3萬 | -0.84%35.6萬 | 222.76%32.9萬 | 544.62%41.9萬 | 89.05%-3.8萬 | 50.42%-41.1萬 | -57.41%35.9萬 | -930.77%-26.8萬 | 173.86%6.5萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 0.00%-3,000 | 147.92%2.3萬 | -680.00%-7.8萬 | ---- | ---- | 89.29%-3,000 | ---4.8萬 | 88.89%-1萬 | 488.57%13.6萬 |
-存貨(增)減 | ---- | 140.00%8,000 | 56.52%-1萬 | 93.33%-4,000 | ---- | ---- | -400.00%-2萬 | ---2.3萬 | ---6萬 | --1,000 |
-預付費用(增)減 | 65.96%-1.6萬 | -119.05%-23萬 | -7.84%4.7萬 | 25.74%-10.1萬 | --0 | -2.17%-4.7萬 | -288.89%-10.5萬 | 5,000.00%5.1萬 | -13,500.00%-13.6萬 | -6,300.00%-6.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,063.08%-75.6萬 | 582.73%120.2萬 | 52.05%37.1萬 | -24.48%43.2萬 | 7.49%50.2萬 | -4.84%-6.5萬 | 47.58%-24.9萬 | -61.99%24.4萬 | 444.76%57.2萬 | 228.87%46.7萬 |
-其他流動資產變化 | -96.15%-5.1萬 | 853.85%19.6萬 | -170.59%-4.6萬 | 81.76%-9.1萬 | 95.56%-2.2萬 | -1,200.00%-2.6萬 | -1,200.00%-2.6萬 | ---1.7萬 | -1,147.50%-49.9萬 | -1,137.50%-49.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | --0 | -119.08%-2.9萬 | 226.67%17.1萬 | 5.00%2.1萬 | 109.68%6,000 | 97.27%-8,000 | -24.00%15.2萬 | ---13.5萬 | --2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,474.78%-158.1萬 | 107.62%8.4萬 | -28.36%-68.8萬 | -539.13%-279.3萬 | -180.38%-127萬 | 104.12%11.5萬 | -78.61%-110.2萬 | -138.45%-53.6萬 | -793.65%-43.7萬 | 3,191.67%158萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 36.38%68.6萬 | 42.07%-16.8萬 | 30.41%-22.2萬 | -137.10%-46.3萬 | 82.64%-35.7萬 | -85.72%50.3萬 | -116.71%-29萬 | 83.67%-31.9萬 | 1,373.47%124.8萬 | -1,998.98%-205.7萬 |
資本性支出 | 58.33%-10.5萬 | -16.55%-33.8萬 | 30.41%-22.2萬 | 17.83%-122.1萬 | 73.31%-36萬 | -83.94%-25.2萬 | ---29萬 | ---31.9萬 | ---148.6萬 | ---134.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,046.94%-308.4萬 | -6,582.65%-654.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 4.77%79.1萬 | ---- | ---- | -86.88%75.5萬 | --0 | --75.5萬 | ---- | ---- | --575.6萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -96.47%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 128.36%108.7萬 | 42.07%-16.8萬 | 30.41%-22.2萬 | -137.10%-46.3萬 | 83.96%-33萬 | -86.48%47.6萬 | -116.71%-29萬 | 83.67%-31.9萬 | 1,373.47%124.8萬 | -1,998.98%-205.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6,175.00%48.6萬 | 1,337.50%9.9萬 | -93.83%9.2萬 | 1,102.39%301.8萬 | 22,128.57%154.2萬 | -700.00%-8,000 | 97.65%-8,000 | 148.67%149.2萬 | 617.14%25.1萬 | -114.00%-7,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | 6,175.00%48.6萬 | 87.50%-1,000 | 0.00%-8,000 | -77.78%-3.2萬 | 0.00%-8,000 | 97.10%-8,000 | 96.58%-8,000 | -101.60%-8,000 | ---1.8萬 | ---8,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,097.14%76.9萬 | -97.14%1,000 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --250萬 | --150萬 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --10萬 | -80.00%10萬 | --55萬 | --5萬 | --0 | --0 | --50萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6,175.00%48.6萬 | 1,337.50%9.9萬 | -93.83%9.2萬 | 1,102.39%301.8萬 | 22,128.57%154.2萬 | -700.00%-8,000 | 97.65%-8,000 | 148.67%149.2萬 | 617.14%25.1萬 | -114.00%-7,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -92.98%2.1萬 | -99.65%6,000 | -22.41%82.4萬 | --106.2萬 | -42.95%88.2萬 | -63.49%29.9萬 | 4,043.90%169.9萬 | --106.2萬 | --0 | --154.6萬 |
當期現金流變化 | -101.37%-8,000 | 101.07%1.5萬 | -228.41%-81.8萬 | -122.41%-23.8萬 | 88.02%-5.8萬 | -19.81%58.3萬 | -279.95%-140萬 | 1,453.66%63.7萬 | --106.2萬 | ---48.4萬 |
期末現金流 | -98.53%1.3萬 | -92.98%2.1萬 | -99.65%6,000 | -22.41%82.4萬 | -22.41%82.4萬 | -42.95%88.2萬 | -63.49%29.9萬 | 4,043.90%169.9萬 | --106.2萬 | --106.2萬 |
自由現金流 | -1,130.66%-168.6萬 | 81.75%-25.4萬 | -6.43%-91萬 | 19.83%-401.4萬 | -2.58%-163萬 | 96.51%-13.7萬 | -230.34%-139.2萬 | -52.95%-85.5萬 | -14,205.71%-500.7萬 | -3,078.00%-158.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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