(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.78%-585.8萬 | 29.47%-119.9萬 | 12.90%-170.1萬 | -64.78%-151.6萬 | -58.05%-144.3萬 | -92.83%-548.6萬 | -93.84%-170萬 | -318.20%-195.3萬 | 0.00%-92萬 | -56.60%-91.3萬 |
持續經營淨收入 | -30.24%-904.4萬 | -7.34%-213.4萬 | -36.93%-246.2萬 | -5.79%-195.5萬 | -90.31%-249.3萬 | -45.27%-694.4萬 | -65.94%-198.8萬 | -90.67%-179.8萬 | -75.50%-184.8萬 | 17.45%-131萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%17.5萬 | 19.05%5萬 | 29.41%4.4萬 | -2.33%4.2萬 | -30.36%3.9萬 | 36.72%17.5萬 | 16.67%4.2萬 | 6.25%3.4萬 | 2.38%4.3萬 | 194.74%5.6萬 |
其他非現金項目 | -79.52%5.1萬 | -22.22%7,000 | -92.89%1.6萬 | 44.44%1.3萬 | 133.33%1.4萬 | 1,364.71%24.9萬 | 50.00%9,000 | 4,400.00%22.5萬 | 125.00%9,000 | 200.00%6,000 |
營運資金變化 | 145.53%43.3萬 | 159.55%21.2萬 | 98.78%-1.2萬 | -140.56%-17.4萬 | 1,069.05%40.7萬 | -3,379.31%-95.1萬 | -1,147.06%-35.6萬 | -911.57%-98.2萬 | 395.86%42.9萬 | -333.33%-4.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.78%-585.8萬 | 29.47%-119.9萬 | 12.90%-170.1萬 | -64.78%-151.6萬 | -58.05%-144.3萬 | -92.83%-548.6萬 | -93.84%-170萬 | -318.20%-195.3萬 | 0.00%-92萬 | -56.60%-91.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8.66%-1,380.8萬 | 0.38%-518.8萬 | -13.46%-425.6萬 | -28.08%-253.6萬 | -3.39%-182.8萬 | -277.85%-1,270.7萬 | -504.18%-520.8萬 | -470.93%-375.1萬 | -29.16%-198萬 | -470.32%-176.8萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | -25.79%-103.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---82.6萬 | ---59.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 83.51%-4.7萬 | -17.93%730.9萬 | 20.00%-428.3萬 | --0 | 15.46%-99萬 | 75.87%-28.5萬 | 5,798.01%890.6萬 | -2,333.64%-535.4萬 | -100.00%-10萬 | -7,218.75%-117.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | 32.22%-250.8萬 | 82.38%-24.6萬 | 51.02%-47.8萬 | ---- | ---77.1萬 | -137.64%-370萬 | ---139.6萬 | ---97.6萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -29.02%-1,125.3萬 | 3.67%-1,225.1萬 | -80.42%50.5萬 | -42.03%-149.7萬 | ---6.7萬 | -929.75%-872.2萬 | ---1,271.8萬 | --257.9萬 | 17.07%-105.4萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -8.66%-1,380.8萬 | 0.38%-518.8萬 | -13.46%-425.6萬 | -28.08%-253.6萬 | -3.39%-182.8萬 | -277.85%-1,270.7萬 | -504.18%-520.8萬 | -470.93%-375.1萬 | -29.16%-198萬 | -470.32%-176.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 167.88%3,643.5萬 | -82.81%52.8萬 | 193.47%2,368.9萬 | 578.78%1,014.1萬 | 115.56%207.8萬 | -21.52%1,360.1萬 | -54.54%307.1萬 | 2,454.43%807.2萬 | 49.10%149.4萬 | -89.59%96.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -13.19%-10.3萬 | -160.00%-3.9萬 | -233.33%-4萬 | 28.13%-2.3萬 | 96.88%-1,000 | 62.86%-9.1萬 | 53.13%-1.5萬 | 55.56%-1.2萬 | -346.15%-3.2萬 | 83.84%-3.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 88,673.33%2,657.2萬 | ---1.7萬 | --2,153.5萬 | 16,946.67%505.4萬 | ---- | -100.42%-3萬 | --0 | --0 | ---3萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -72.58%362.5萬 | -88.20%36.4萬 | -87.79%98.2萬 | -87.15%20萬 | 287.87%207.9萬 | 35.71%1,322.2萬 | -54.58%308.6萬 | 2,245.19%804.4萬 | 254.44%155.6萬 | -75.27%53.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,168.20%634.1萬 | --22萬 | 2,930.00%121.2萬 | --491萬 | ---- | -22.24%50萬 | --0 | --4萬 | ---- | 394.62%46萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 167.88%3,643.5萬 | -82.81%52.8萬 | 193.47%2,368.9萬 | 578.78%1,014.1萬 | 115.56%207.8萬 | -21.52%1,360.1萬 | -54.54%307.1萬 | 2,454.43%807.2萬 | 49.10%149.4萬 | -89.59%96.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.74%1,324.9萬 | 109.98%3,587.7萬 | 23.28%1,814.5萬 | -25.23%1,205.6萬 | -25.74%1,324.9萬 | 165.57%1,784.1萬 | 33.54%1,708.6萬 | 8.20%1,471.8萬 | 7.11%1,612.4萬 | 166.72%1,784.1萬 |
當期現金流變化 | 465.18%1,676.9萬 | -52.70%-585.9萬 | 648.82%1,773.2萬 | 533.07%608.9萬 | 30.52%-119.3萬 | -141.28%-459.2萬 | -176.48%-383.7萬 | 393.07%236.8萬 | 3.10%-140.6萬 | -120.53%-171.7萬 |
期末現金流 | 126.57%3,001.8萬 | 126.57%3,001.8萬 | 109.98%3,587.7萬 | 23.28%1,814.5萬 | -25.23%1,205.6萬 | -25.74%1,324.9萬 | -25.74%1,324.9萬 | 33.54%1,708.6萬 | 8.20%1,471.8萬 | 7.11%1,612.4萬 |
自由現金流 | 11.17%-841.3萬 | 0.93%586.4萬 | 21.98%-646.2萬 | -38.41%-255.5萬 | -19.51%-320.4萬 | -69.64%-947.1萬 | 751.35%581萬 | -636.92%-828.3萬 | -56.18%-184.6萬 | -154.61%-268.1萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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