(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -11.94%15.42億 | 10.43%3.6億 | 58.97%3.72億 | -41.68%4.87億 | -9.27%3.23億 | 262.53%17.51億 | 108.97%3.26億 | 229.58%2.34億 | 418.63%8.35億 | 274.74%3.56億 |
其他非現金項目 | -220.93%-5,200萬 | -233.33%-3,200萬 | -67.90%1.04億 | 53.96%-1.22億 | 95.00%-200萬 | 458.33%4,300萬 | 1,300.00%2,400萬 | 4,150.00%3.24億 | -8,733.33%-2.65億 | -4,100.00%-4,000萬 |
營運資金變動 | -630.50%-42.44億 | 37.20%-11.11億 | -199.32%-13.16億 | -228.20%-12.73億 | -316.73%-5.44億 | -88.89%8億 | -164.47%-17.69億 | 10.23%13.25億 | -40.04%9.93億 | -84.29%2.51億 |
-貸款(增)減 | 51.44%-15.17億 | -185.64%-11.74億 | 79.27%-2.11億 | 90.83%-1.22億 | 97.25%-1,000萬 | -90.95%-31.24億 | 59.63%-4.11億 | -279.85%-10.18億 | -1,258.16%-13.31億 | -44.44%-3.64億 |
-其他流動資產變化 | -91.39%9,600萬 | -95.64%4,300萬 | 251.61%1.09億 | -177.78%-2,500萬 | -129.25%-3,100萬 | 7,864.29%11.15億 | 1,149.37%9.87億 | -36.73%3,100萬 | -350.00%-900萬 | 194.64%1.06億 |
-其他流動負債變化 | -301.94%-3.13億 | 319.35%1.36億 | 36.70%-1.69億 | -933.33%-2.79億 | -100.20%-100萬 | 3,975.00%1.55億 | 50.79%-6,200萬 | -545.00%-2.67億 | -172.97%-2,700萬 | 1,944.00%5.11億 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -175.90%-21.82億 | 51.41%-6.02億 | -147.08%-7.51億 | -145.20%-7.44億 | -109.74%-8,500萬 | -64.99%28.75億 | -142.09%-12.39億 | 7.55%15.95億 | -12.31%16.46億 | -54.27%8.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易淨現金流 | 56.37%-12.87億 | -54.00%-6.73億 | 6.57%-1.85億 | 114.06%1.62億 | 49.18%-5.91億 | -7.19%-29.5億 | 64.64%-4.37億 | 53.08%-1.98億 | -1,436.00%-11.52億 | -14.13%-11.63億 |
固定資產交易的淨現金流 | -234.38%-1.07億 | 30.00%-2,800萬 | -57.89%-3,000萬 | -132.26%-2,000萬 | 17.14%-2,900萬 | 65.96%-3,200萬 | -37.93%-4,000萬 | -18.75%-1,900萬 | 313.79%6,200萬 | -75.00%-3,500萬 |
業務交易的淨現金流 | -404.56%-9.35億 | -6,485.71%-4.47億 | --0 | -293.68%-4.9億 | -90.91%200萬 | 141.73%3.07億 | -94.70%700萬 | 2,400.00%2,500萬 | 3,714.29%2.53億 | 2,100.00%2,200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,566.67%4,400萬 | --0 | --3,200萬 | --0 | 192.31%1,200萬 | ---300萬 | ---600萬 | --0 | --1,600萬 | ---1,300萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 14.57%-22.7億 | -148.90%-11.35億 | 4.71%-1.82億 | 57.73%-3.47億 | 49.03%-6.06億 | 1.52%-26.57億 | 59.10%-4.56億 | 55.99%-1.91億 | -639.64%-8.21億 | -14.55%-11.89億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -1.04%10.48億 | 37.71%4.82億 | -87.16%1,400萬 | -90.38%5,500萬 | 1,675.00%4.97億 | 7.40%10.59億 | 1,196.30%3.5億 | -78.33%1.09億 | 15.09%5.72億 | 168.29%2,800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -10,000.00%-9,900萬 | ---9,900萬 | 100.00%200萬 | ---100萬 | ---100萬 | 0.00%100萬 | --0 | --100萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 66.67%-100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---300萬 | ---200萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -10.98%9.08億 | 9.73%3.72億 | -93.94%600萬 | -92.17%4,400萬 | 2,330.00%4.86億 | 7.03%10.2億 | 1,684.21%3.39億 | -79.96%9,900萬 | 14.69%5.62億 | 140.00%2,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.42%143.88億 | -22.45%122.1億 | -7.76%131.36億 | 10.36%141.83億 | 9.42%143.88億 | 96.81%131.49億 | 39.32%157.44億 | 45.94%142.41億 | 71.31%128.52億 | 96.81%131.49億 |
當期現金流變化 | -386.27%-35.44億 | -0.66%-13.65億 | -161.68%-9.27億 | -175.49%-10.47億 | 30.74%-2.05億 | -80.86%12.38億 | -173.38%-13.56億 | -2.59%15.03億 | -38.52%13.87億 | -136.05%-2.96億 |
利率變動影響 | 0.00%100萬 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --100萬 | --0 | --0 | --200萬 | ---100萬 |
期末現金流 | -24.62%108.45億 | -24.62%108.45億 | -22.45%122.1億 | -7.76%131.36億 | 10.36%141.83億 | 9.42%143.88億 | 9.42%143.88億 | 39.32%157.44億 | 45.94%142.41億 | 71.31%128.52億 |
自由現金流 | -185.30%-23.22億 | 49.88%-6.44億 | -150.42%-7.86億 | -147.95%-7.73億 | -114.23%-1.19億 | -66.33%27.22億 | -144.26%-12.85億 | 7.07%15.59億 | -12.63%16.12億 | -55.53%8.36億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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