(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 109.13%135.1萬 | 154.47%347.1萬 | 85.60%-24.4萬 | 291.69%131.5萬 | 235.18%99.9萬 | 306.29%64.6萬 | 190.21%136.4萬 | -194.10%-169.4萬 | -122.29%-68.6萬 | -198.14%-73.9萬 |
持續經營淨收入 | 38.88%149.3萬 | 71.34%167.4萬 | 91.36%15.5萬 | 37.35%316.6萬 | 169.71%103.3萬 | 66.67%107.5萬 | 16.59%97.7萬 | -81.55%8.1萬 | -2.41%230.5萬 | -4.25%38.3萬 |
折舊和攤銷 | 101.94%20.8萬 | 26.67%20.9萬 | 38.96%21.4萬 | -2.39%61.3萬 | 23.23%19.1萬 | -40.46%10.3萬 | 16.20%16.5萬 | -2.53%15.4萬 | 2.95%62.8萬 | 1.97%15.5萬 |
遞延稅費 | 77.27%3.9萬 | --0 | --0 | 91.21%-4.3萬 | 85.12%-7.5萬 | 200.00%2.2萬 | -20.00%4,000 | -81.25%6,000 | -66.33%-48.9萬 | -27.27%-50.4萬 |
營運資金變化 | -13.98%-84.8萬 | 39,033.33%116.8萬 | 51.53%-98.4萬 | 23.79%-312.9萬 | 66.35%-35.2萬 | 8.60%-74.4萬 | 99.62%-3,000 | -39.61%-203萬 | -556.96%-410.6萬 | -417.93%-104.6萬 |
-應收款項(增)減 | -43.72%-161.4萬 | 167.02%43.7萬 | 958.33%61.8萬 | 16.20%-327.9萬 | -45.23%-143.2萬 | -17.47%-112.3萬 | 8.68%-65.2萬 | 94.27%-7.2萬 | -9.27%-391.3萬 | -54.55%-98.6萬 |
-存貨(增)減 | 929.82%58.7萬 | -250.28%-26.9萬 | 52.00%-24萬 | 3.64%-103.3萬 | 28.86%-76.9萬 | 117.54%5.7萬 | -26.34%17.9萬 | -649.45%-50萬 | -210.40%-107.2萬 | -918.94%-108.1萬 |
-預付費用(增)減 | 283.10%13萬 | -32.56%20.3萬 | 820.80%90.1萬 | 115.28%20.2萬 | 112.08%9.7萬 | 72.05%-7.1萬 | 481.01%30.1萬 | 32.80%-12.5萬 | -975.50%-132.2萬 | -465.00%-80.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -87.53%4.9萬 | 60.85%-37.7萬 | -441.79%-108.9萬 | -63.53%70.5萬 | 6.72%147.6萬 | -18.30%39.3萬 | -194.23%-96.3萬 | 78.91%-20.1萬 | 153.01%193.3萬 | 234.06%138.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -3.71%-117.4萬 | 2.99%27.6萬 | ---- | ---- | ---- | -233.02%-113.2萬 | -74.95%26.8萬 | 119.40%44.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 109.13%135.1萬 | 154.47%347.1萬 | 85.60%-24.4萬 | 291.69%131.5萬 | 235.18%99.9萬 | 306.29%64.6萬 | 190.21%136.4萬 | -194.10%-169.4萬 | -122.29%-68.6萬 | -198.14%-73.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 76.88%-12.9萬 | 81.13%-8.7萬 | 48.05%-13.3萬 | -12.52%-171.6萬 | 3.92%-44.1萬 | -14.81%-55.8萬 | -48.71%-46.1萬 | 5.19%-25.6萬 | -240.40%-152.5萬 | -91.25%-45.9萬 |
資本性支出 | 76.88%-12.9萬 | 81.13%-8.7萬 | 48.05%-13.3萬 | -12.52%-171.6萬 | 3.92%-44.1萬 | ---55.8萬 | ---46.1萬 | 5.19%-25.6萬 | -240.40%-152.5萬 | ---45.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 76.88%-12.9萬 | 81.13%-8.7萬 | 48.05%-13.3萬 | -12.52%-171.6萬 | 3.92%-44.1萬 | -14.81%-55.8萬 | -48.71%-46.1萬 | 5.19%-25.6萬 | -240.40%-152.5萬 | -91.25%-45.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 125.34%5.6萬 | 225.00%2.6萬 | 114.15%2.9萬 | 75.08%-38萬 | 107.71%3.8萬 | 26.09%-22.1萬 | 101.19%8,000 | -225.40%-20.5萬 | -25.10%-152.5萬 | 56.14%-49.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 89.43%-15.3萬 | --0 | --0 | 98.79%-8,000 | ---14.5萬 | -28.83%-144.8萬 | 56.76%-48.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 133.33%5.6萬 | 62.50%2.6萬 | --2.9萬 | --8.3萬 | --4.3萬 | --2.4萬 | 1,700.00%1.6萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -302.60%-31萬 | 28.57%-5,000 | ---24.5萬 | --0 | 6.25%-6萬 | 45.39%-7.7萬 | ---7,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 125.34%5.6萬 | 225.00%2.6萬 | 114.15%2.9萬 | 75.08%-38萬 | 107.71%3.8萬 | 26.09%-22.1萬 | 101.19%8,000 | -225.40%-20.5萬 | -25.10%-152.5萬 | 56.14%-49.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.02%1,043.4萬 | 17.11%702.4萬 | -9.58%737.2萬 | -31.42%815.3萬 | -31.17%677.6萬 | -34.01%690.9萬 | -45.37%599.8萬 | -31.42%815.3萬 | 13.46%1,188.9萬 | -21.25%984.4萬 |
當期現金流變化 | 1,060.90%127.8萬 | 274.31%341萬 | 83.85%-34.8萬 | 79.10%-78.1萬 | 135.25%59.6萬 | 78.75%-13.3萬 | 278.63%91.1萬 | -137.07%-215.5萬 | -364.96%-373.6萬 | -176.76%-169.1萬 |
期末現金流 | 72.85%1,171.2萬 | 51.02%1,043.4萬 | 17.11%702.4萬 | -9.58%737.2萬 | -9.58%737.2萬 | -31.17%677.6萬 | -34.01%690.9萬 | -45.37%599.8萬 | -31.42%815.3萬 | -31.42%815.3萬 |
自由現金流 | 1,288.64%122.2萬 | 274.75%338.4萬 | 80.67%-37.7萬 | 81.86%-40.1萬 | 146.58%55.8萬 | 126.91%8.8萬 | 464.38%90.3萬 | -130.50%-195萬 | -184.10%-221.1萬 | -333.53%-119.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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