(Q3)2024/02/03 | (Q2)2023/11/04 | (Q1)2023/08/05 | (FY)2023/05/06 | (Q4)2023/05/06 | (Q3)2023/02/04 | (Q2)2022/11/05 | (Q1)2022/08/06 | (FY)2022/05/07 | (Q4)2022/05/07 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.66%6.69億 | -5.47%2.61億 | 52.11%5.88億 | -23.81%16.05億 | 7.48%5.05億 | -41.89%4.38億 | -39.90%2.76億 | -8.93%3.87億 | 21.07億 | 4.7億 |
持續經營淨收入 | 5.12%1.38億 | -5.98%1.89億 | 34.81%2.81億 | -10.30%7.28億 | -2.84%1.88億 | -38.79%1.31億 | 4.37%2.01億 | -1.70%2.08億 | --8.11億 | --1.93億 |
持續經營損益 | ---- | 105.47%140萬 | -617.18%-8,430萬 | -129.69%-5,880萬 | -485.92%-4,160萬 | 77.10%-790萬 | -401.96%-2,560萬 | 71.58%1,630萬 | ---2,560萬 | ---710萬 |
折舊和攤銷 | 5.19%2.71億 | 7.07%2.68億 | 6.64%2.67億 | 6.57%10.31億 | 7.36%2.71億 | 6.30%2.58億 | 5.48%2.5億 | 6.57%2.5億 | --9.67億 | --2.53億 |
遞延稅費 | 27.19%4,350萬 | -20.53%5,420萬 | 48.61%1.07億 | -12.06%2.38億 | 9.11%6,350萬 | -54.46%3,420萬 | -0.15%6,820萬 | 4.51%7,180萬 | --2.7億 | --5,820萬 |
其他非現金項目 | 2.06%6,920萬 | -52.99%3,070萬 | 6.78%6,930萬 | 13.38%2.69億 | 21.69%7,180萬 | 23.27%6,780萬 | -2.68%6,530萬 | -3.71%6,490萬 | --2.37億 | --5,900萬 |
營運資金變化 | 757.03%8,410萬 | -7.31%-2.32億 | 133.42%2,540萬 | -556.84%-3.07億 | 93.14%-260萬 | -107.61%-1,280萬 | -238.56%-2.16億 | 32.92%-7,600萬 | ---4,680萬 | ---3,790萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -7.31%-2.32億 | ---- | -556.84%-3.07億 | ---- | ---- | -238.56%-2.16億 | ---- | ---4,680萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.66%6.69億 | -5.47%2.61億 | 52.11%5.88億 | -23.81%16.05億 | 7.48%5.05億 | -41.89%4.38億 | -39.90%2.76億 | -8.93%3.87億 | --21.07億 | --4.7億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 5.26%-1.51億 | 37.44%-1.27億 | 62.93%-6,450萬 | 23.19%-6.85億 | 34.49%-1.49億 | -1,168.25%-1.6億 | -10.73%-2.02億 | 62.92%-1.74億 | -8.91億 | -2.27億 |
固定資產交易的淨現金流 | 22.42%-1.18億 | -2.17%-1.03億 | 4.13%-1.3億 | 11.60%-4.89億 | 57.27%-1.03億 | -881.29%-1.52億 | 16.50%-1.01億 | 27.04%-1.36億 | ---5.54億 | ---2.41億 |
無形資產交易淨現金流 | -65.57%-2,020萬 | 74.62%-2,680萬 | -71.54%-2,230萬 | -24.58%-1.84億 | 31.91%-5,270萬 | 41.06%-1,220萬 | -219.03%-1.06億 | 19.25%-1,300萬 | ---1.47億 | ---7,740萬 |
業務交易的淨現金流 | -5,400.00%-1,100萬 | 95.08%-30萬 | 44.35%-690萬 | 93.97%-2,210萬 | 96.18%-340萬 | 96.08%-20萬 | 78.60%-610萬 | 93.87%-1,240萬 | ---3.67億 | ---8,900萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -227.78%-460萬 | -65.38%360萬 | 779.86%9,450萬 | -95.70%740萬 | -94.42%1,000萬 | -86.81%360萬 | 10,500.00%1,040萬 | 41.84%-1,390萬 | --1.72億 | --1.79億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 5.26%-1.51億 | 37.44%-1.27億 | 62.93%-6,450萬 | 23.19%-6.85億 | 34.49%-1.49億 | -1,168.25%-1.6億 | -10.73%-2.02億 | 62.92%-1.74億 | ---8.91億 | ---2.27億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -16.17%-5.05億 | -192.84%-2.29億 | 36.71%-4.14億 | -16.83%-15.12億 | -16.70%-3.45億 | -35.13%-4.35億 | 76.70%-7,820萬 | -91.75%-6.54億 | -12.94億 | -2.96億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -18.89%-2.82億 | -97.91%270萬 | 57.53%-1.87億 | -18.41%-6.73億 | 16.76%-1.25億 | -73.14%-2.37億 | 168.79%1.29億 | -374.43%-4.4億 | ---5.68億 | ---1.5億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -21.46%-9,790萬 | -19.74%-1.02億 | -37.74%-1億 | -40.62%-3.5億 | -576.97%-1.12億 | -0.62%-8,060萬 | -281.61%-8,510萬 | 44.15%-7,260萬 | ---2.49億 | ---1,650萬 |
現金股利支付 | -6.59%-4,530萬 | -7.26%-4,580萬 | -6.26%-4,580萬 | -8.55%-1.7億 | -11.44%-4,190萬 | -7.59%-4,250萬 | -7.29%-4,270萬 | -8.02%-4,310萬 | ---1.57億 | ---3,760萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -22.06%-830萬 | -16.09%-1,010萬 | 32.18%-1,180萬 | -13.04%-3,640萬 | 45.31%-350萬 | -134.48%-680萬 | -7.41%-870萬 | -17.57%-1,740萬 | ---3,220萬 | ---640萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -16.17%-5.05億 | -192.84%-2.29億 | 36.71%-4.14億 | -16.83%-15.12億 | -16.70%-3.45億 | -35.13%-4.35億 | 76.70%-7,820萬 | -91.75%-6.54億 | ---12.94億 | ---2.96億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.50%2.37億 | -10.79%3.31億 | -72.76%2.21億 | -8.78%8.12億 | -75.67%2.11億 | -17.71%3.67億 | -26.45%3.72億 | -8.78%8.12億 | --8.91億 | --8.66億 |
當期現金流變化 | 107.93%1,240萬 | -2,004.44%-9,470萬 | 124.98%1.1億 | -655.75%-5.91億 | 120.08%1,070萬 | -137.27%-1.56億 | 92.39%-450萬 | -14.37%-4.41億 | ---7,820萬 | ---5,330萬 |
期末現金流 | 18.28%2.49億 | -35.50%2.37億 | -10.79%3.31億 | -72.76%2.21億 | -72.76%2.21億 | -75.67%2.11億 | -17.71%3.67億 | -26.45%3.72億 | --8.12億 | --8.12億 |
自由現金流 | 100.16%5.01億 | 214.88%1.06億 | 90.47%4.14億 | -36.12%8.48億 | 31.41%3.46億 | -56.29%2.51億 | -88.02%3,360萬 | 3.58%2.17億 | --13.27億 | --2.64億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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