(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.65%7.57億 | 47.02%4.44億 | 33.11%27.26億 | 23.86%10.07億 | 75.78%8.42億 | 51.72%5.75億 | -19.89%3.02億 | -16.68%20.48億 | 410.31%8.13億 | -56.65%4.79億 |
持續經營淨收入 | -0.40%5.03億 | -59.26%1.32億 | 12.96%21.27億 | 53.42%6.95億 | 136.47%6.03億 | 17.72%5.05億 | -56.57%3.24億 | 32.98%18.83億 | 291.14%4.53億 | -59.72%2.55億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 44.33%-2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,700.00%-4.94億 | -13.89%-4,100萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 61.22%4.24億 | 62.31%4.22億 | 24.82%10.51億 | 0.00%2.71億 | 15.77%2.57億 | 53.80%2.63億 | 46.07%2.6億 | 10.50%8.42億 | 545.24%2.71億 | -6.33%2.22億 |
其他非現金項目 | 71.21%-3,800萬 | 166.32%6,300萬 | -6,025.00%-2.37億 | 80.85%8,500萬 | -286.27%-9,500萬 | -45.05%-1.32億 | -3,066.67%-9,500萬 | 105.63%400萬 | 11.90%4,700萬 | 383.33%5,100萬 |
營運資金變化 | -24.75%-1.26億 | 14.53%-2.47億 | 39.10%-1.9億 | 265.31%1.79億 | 133.33%2,100萬 | 41.62%-1.01億 | -131.20%-2.89億 | -286.83%-3.12億 | 162.03%4,900萬 | -135.00%-6,300萬 |
-應收款項(增)減 | 8.51%-1.29億 | 20.51%9,400萬 | -33.57%-1.91億 | 55.75%-7,700萬 | -264.29%-5,100萬 | -11.02%-1.41億 | -54.65%7,800萬 | -694.44%-1.43億 | -85.11%-1.74億 | -1,500.00%-1,400萬 |
-存貨(增)減 | 296.15%5,100萬 | 49.74%-9,700萬 | 52.10%-1.6億 | 421.05%9,900萬 | 56.04%-4,000萬 | 69.41%-2,600萬 | -9.04%-1.93億 | -2,936.36%-3.34億 | -87.25%1,900萬 | 8.08%-9,100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -68.97%1,800萬 | -28.19%-2.41億 | -26.70%1.62億 | 0.00%1.85億 | 0.00%1.07億 | 3.57%5,800萬 | -48.03%-1.88億 | -23.00%2.21億 | 265.18%1.85億 | -67.67%1.07億 |
-其他流動資產變化 | -925.00%-6,600萬 | -121.43%-300萬 | 98.21%-100萬 | -247.37%-2,800萬 | 107.69%500萬 | 147.06%800萬 | 100.00%1,400萬 | 38.46%-5,600萬 | 186.36%1,900萬 | -22.64%-6,500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 97.24%-1,400萬 | -125.00%-2,900萬 | -339.02%-20.89億 | -508.42%-16.5億 | -118.39%-4,800萬 | -904.76%-5.07億 | -20.55%1.16億 | -21.75%8.74億 | 4.04億 | 2.61億 |
經營活動現金淨額 | 992.65%7.43億 | -0.72%4.15億 | -78.20%6.37億 | -152.83%-6.43億 | 7.30%7.94億 | -84.62%6,800萬 | -20.08%4.18億 | -18.27%29.22億 | 42.34%12.17億 | -33.03%7.4億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 67.83%-3,700萬 | -12,516.42%-84.53億 | 97.98%-1.15億 | -170.37%-7.3億 | 114.08%7.97億 | -40.24%-1.15億 | -120.36%-6,700萬 | -185.48%-56.84億 | -225.30%-2.7億 | -4,062.50%-56.61億 |
資本性支出 | -32.26%-8,200萬 | -30.51%-7,700萬 | -21.40%-3.63億 | -69.00%-1.69億 | -23.73%-7,300萬 | 7.46%-6,200萬 | 19.18%-5,900萬 | 25.99%-2.99億 | -85.19%-1億 | 53.91%-5,900萬 |
業務交易的淨現金流 | --7,600萬 | -55,693.33%-83.39億 | 87.60%-7.05億 | -41.73%-7.2億 | --0 | --0 | -96.24%1,500萬 | -263.96%-56.85億 | -1,136.73%-5.08億 | ---55.8億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | -59.82%1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.38億 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 41.51%-3,100萬 | -60.87%-3,700萬 | 663.04%7.77億 | 83.00%-1,700萬 | 4,054.55%8.7億 | -178.95%-5,300萬 | -866.67%-2,300萬 | -452.00%-1.38億 | -28.21%-1億 | -175.00%-2,200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 75.66%-3,700萬 | -392.86%-84.52億 | 332.75%124.15億 | -90.81%-6.85億 | 301.91%103.66億 | -20.63%-1.52億 | 912.63%28.86億 | -151.60%-53.34億 | -69.34%-3.59億 | -3,675.00%-51.34億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -213.48%-4.42億 | 170.98%20.55億 | -433.15%-68.23億 | 65.47%-5.21億 | -5,731.03%-32.66億 | -107.43%-1.41億 | -280.82%-28.95億 | 184.56%20.48億 | -33.42%-15.09億 | 112.92%5,800萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -150.00%-8,500萬 | 583.03%26.47億 | -187.84%-32.42億 | 91.18%-9,900萬 | -741.53%-27.65億 | -92.42%1.7億 | -125.62%-5.48億 | 554.56%36.91億 | -84.24%-11.22億 | 1,034.21%4.31億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---5,700萬 | 87.65%-2.47億 | -342.80%-22.14億 | -39.02%-1.14億 | 24.81%-1億 | --0 | -690.51%-20億 | 0.00%-5億 | 64.66%-8,200萬 | 30.00%-1.33億 |
現金股利支付 | -1.01%-3億 | 1.96%-3億 | 2.04%-11.98億 | 2.30%-2.98億 | 2.62%-2.97億 | 2.94%-2.97億 | 0.33%-3.06億 | -1.07%-12.23億 | -1.33%-3.05億 | -0.66%-3.05億 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -9.76%-4,500萬 | -311.25%-1.69億 | ---1,000萬 | -260.00%-1.04億 | -100.00%-1,400萬 | -286.36%-4,100萬 | -20.00%8,000萬 | --0 | 983.33%6,500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -213.48%-4.42億 | 170.98%20.55億 | -433.15%-68.23億 | 65.47%-5.21億 | -5,731.03%-32.66億 | -107.43%-1.41億 | -280.82%-28.95億 | 184.56%20.48億 | -33.42%-15.09億 | 112.92%5,800萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.59%20.76億 | 346.29%80.51億 | -23.36%18.04億 | 293.71%99.57億 | -70.47%20.46億 | -51.95%22.71億 | -23.36%18.04億 | -28.99%23.54億 | -11.57%25.29億 | 195.86%69.29億 |
當期現金流變化 | 217.33%2.64億 | -1,562.59%-59.82億 | 1,811.26%62.29億 | -184.02%-18.49億 | 282.06%78.94億 | -110.16%-2.25億 | -83.02%4.09億 | 62.36%-3.64億 | -33.40%-6.51億 | -933.85%-43.36億 |
利率變動影響 | ---2,200萬 | -87.93%700萬 | 109.68%1,800萬 | 22.97%-5,700萬 | 126.56%1,700萬 | --0 | 256.76%5,800萬 | -3,200.00%-1.86億 | -311.11%-7,400萬 | -3,100.00%-6,400萬 |
期末現金流 | 13.29%23.18億 | -8.59%20.76億 | 346.29%80.51億 | 346.29%80.51億 | 293.71%99.57億 | -70.47%20.46億 | -51.95%22.71億 | -23.36%18.04億 | -23.36%18.04億 | -11.57%25.29億 |
自由現金流 | 10,916.67%6.61億 | -5.85%3.38億 | -89.55%2.74億 | -172.69%-8.12億 | 5.87%7.21億 | -98.40%600萬 | -20.22%3.59億 | -17.28%26.23億 | 39.45%11.17億 | -30.30%6.81億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據