(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44.21%-893.8萬 | -53.85%-1,337.4萬 | -122.88%-3,697.6萬 | -87.77%-1,703.1萬 | -496.69%-505.4萬 | -883.81%-619.8萬 | -43.85%-869.3萬 | -4,386.82%-1,659萬 | -8,498.15%-907萬 | -136.71%-84.7萬 |
持續經營淨收入 | 72.96%-306.1萬 | 37.79%-661.6萬 | 211.10%2,028.8萬 | 781.02%5,743萬 | -212.88%-1,518.7萬 | -326.37%-1,132萬 | -358.60%-1,063.5萬 | -331.89%-1,826.1萬 | -358.05%-843.3萬 | -341.97%-485.4萬 |
持續經營損益 | 51.01%-73萬 | 23.88%97萬 | -150.12%-167.4萬 | -320.45%-59.3萬 | -116.28%-37.4萬 | -445.71%-149萬 | 128.95%78.3萬 | 147.68%334萬 | 104.13%26.9萬 | 22,880.00%229.8萬 |
折舊和攤銷 | -57.35%26.7萬 | -66.33%27萬 | -5.13%268.2萬 | -12.05%60.6萬 | -11.48%64.8萬 | -11.21%62.6萬 | 14.41%80.2萬 | 6.56%282.7萬 | 0.58%68.9萬 | 8.77%73.2萬 |
其他非現金項目 | ---88.2萬 | --32.8萬 | ---8,180.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -209.18%-575.7萬 | -3,409.23%-951萬 | 371.51%1,855.8萬 | 307.71%463.6萬 | 725.16%892萬 | 1,660.06%527.3萬 | 94.93%-27.1萬 | -43.17%-683.5萬 | -196.29%-223.2萬 | 219.32%108.1萬 |
-應收款項(增)減 | -215.51%-76.7萬 | 18,454.55%201.9萬 | 487.45%503.3萬 | 1,134.24%317.2萬 | -66.17%120.8萬 | 116.57%66.4萬 | 99.02%-1.1萬 | -17.03%-129.9萬 | -78.26%25.7萬 | 495.17%357.1萬 |
-存貨(增)減 | -384.34%-23.6萬 | 208.91%42.8萬 | 87.79%-33.4萬 | 8.21%-42.5萬 | 137.76%40.1萬 | 6.41%8.3萬 | 69.51%-39.3萬 | 44.58%-273.6萬 | 73.96%-46.3萬 | 39.90%-106.2萬 |
-預付費用(增)減 | -249.28%-61.8萬 | -48.05%34.6萬 | 108.94%10.5萬 | 7.98%-124.5萬 | 147.87%27萬 | -27.62%41.4萬 | 289.47%66.6萬 | -66.05%-117.4萬 | -83.83%-135.3萬 | -719.78%-56.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -200.58%-413.6萬 | -2,208.26%-1,230.3萬 | 945.88%1,375.4萬 | 565.68%313.4萬 | 914.93%704.1萬 | 36.20%411.2萬 | 82.85%-53.3萬 | -182.12%-162.6萬 | -118.44%-67.3萬 | -608.24%-86.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -44.21%-893.8萬 | -53.85%-1,337.4萬 | -122.88%-3,697.6萬 | -87.77%-1,703.1萬 | -496.69%-505.4萬 | -883.81%-619.8萬 | -43.85%-869.3萬 | -4,386.82%-1,659萬 | -8,498.15%-907萬 | -136.71%-84.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.12%-2.5萬 | 61.04%-25.4萬 | -110.94%-276萬 | -55.28%-57.3萬 | -102.39%-66.6萬 | 29.98%-86.9萬 | 38.55%-65.2萬 | 173.12%2,522.3萬 | 77.00%-36.9萬 | 187.80%2,789.4萬 |
資本性支出 | 97.12%-2.5萬 | 61.04%-25.4萬 | 20.51%-276萬 | -55.28%-57.3萬 | 22.20%-66.6萬 | 28.42%-86.9萬 | 36.88%-65.2萬 | 21.73%-347.2萬 | 76.44%-36.9萬 | 51.00%-85.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 195.46%2,869.5萬 | --0 | 195.76%2,875萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.12%-2.5萬 | 61.04%-25.4萬 | 292.42%9,898萬 | 27,516.53%1.01億 | -102.39%-66.6萬 | 29.98%-86.9萬 | 38.55%-65.2萬 | 173.12%2,522.3萬 | 77.00%-36.9萬 | 187.80%2,789.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 64.52%-2.2萬 | -445.26%-51.8萬 | -366.80%-112.5萬 | -4,316.67%-424萬 | 10,654.84%327.2萬 | -8.77%-6.2萬 | -66.67%-9.5萬 | 0.41%-24.1萬 | -71.43%-9.6萬 | -247.62%-3.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 64.52%-2.2萬 | 46.32%-5.1萬 | -322.30%-113.6萬 | -4,313.54%-423.7萬 | 5,622.03%325.8萬 | -8.77%-6.2萬 | -66.67%-9.5萬 | 20.65%-26.9萬 | -71.43%-9.6萬 | 22.37%-5.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --38.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -50.00%1.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -71.13%2.8萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---46.7萬 | ---38.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 64.52%-2.2萬 | -445.26%-51.8萬 | -366.80%-112.5萬 | -4,316.67%-424萬 | 10,654.84%327.2萬 | -8.77%-6.2萬 | -66.67%-9.5萬 | 0.41%-24.1萬 | -71.43%-9.6萬 | -247.62%-3.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 426.89%6,920.7萬 | 268.86%8,337.3萬 | 58.35%2,260.3萬 | -88.70%363.2萬 | 17.35%605.4萬 | 84.84%1,313.5萬 | 58.35%2,260.3萬 | -70.64%1,427.4萬 | 102.85%3,213萬 | -88.61%515.9萬 |
當期現金流變化 | -26.03%-898.5萬 | -49.85%-1,414.6萬 | 625.44%6,087.9萬 | 937.92%7,989.6萬 | -109.06%-244.8萬 | -269.76%-712.9萬 | -31.83%-944萬 | 124.43%839.2萬 | -514.37%-953.5萬 | 191.76%2,701.6萬 |
利率變動影響 | -60.42%1.9萬 | 28.57%-2萬 | -73.02%-10.9萬 | -2,037.50%-15.5萬 | 157.78%2.6萬 | 352.63%4.8萬 | -300.00%-2.8萬 | -672.73%-6.3萬 | 161.54%8,000 | -800.00%-4.5萬 |
期末現金流 | 895.06%6,024.1萬 | 426.89%6,920.7萬 | 268.86%8,337.3萬 | 268.86%8,337.3萬 | -88.70%363.2萬 | 17.35%605.4萬 | 84.84%1,313.5萬 | 58.35%2,260.3萬 | 58.35%2,260.3萬 | 102.85%3,213萬 |
自由現金流 | -26.83%-896.3萬 | -45.83%-1,362.8萬 | -98.07%-3,973.6萬 | -86.50%-1,760.4萬 | -235.88%-572萬 | -283.24%-706.7萬 | -32.07%-934.5萬 | -395.48%-2,006.2萬 | -547.39%-943.9萬 | -404.11%-170.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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