(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -96.30%-45.95萬 | -55.26%-16.98萬 | 42.98%-20.95萬 | -8.12%-98.75萬 | -702.54%-27.65萬 | 49.13%-23.41萬 | 53.34%-10.93萬 | -38.87%-36.75萬 | 14.21%-91.33萬 | 152.98%4.59萬 |
持續經營淨收入 | -13.17%-28.38萬 | 68.48%-26.35萬 | 2.34%-17.94萬 | -12.47%-178.04萬 | -166.14%-50.97萬 | -23.59%-25.08萬 | -244.79%-83.61萬 | 80.58%-18.38萬 | 0.89%-158.3萬 | 59.01%-19.15萬 |
持續經營損益 | -21.65%-1.61萬 | -110.55%-1.59萬 | 88.17%-2.08萬 | ---- | ---- | 91.58%-1.33萬 | 488.03%15.1萬 | -2,172.32%-17.54萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 6.39%2,698 | -12.72%2,710 | 32.05%2,641 | 8.07%1.02萬 | 285.39%2,559 | -13.98%2,536 | 5.50%3,105 | -30.63%2,000 | -27.90%9,438 | -78.11%664 |
營運資金變化 | -1,446.21%-16.23萬 | 298.42%10.7萬 | -15.88%-1.2萬 | 54.89%-5.02萬 | 282.11%2.45萬 | 89.79%-1.05萬 | -222.22%-5.39萬 | 82.52%-1.03萬 | 4.97%-11.14萬 | -20.85%6,413 |
-應收款項(增)減 | -471.83%-9,601 | -266.36%-9,639 | -30.77%-1,377 | -202.10%-7,631 | -825.71%-2,268 | 43.81%-1,679 | -234.58%-2,631 | 15.63%-1,053 | 79.88%-2,526 | -114.00%-245 |
-預付費用(增)減 | -344.04%-5.52萬 | 91.75%-1,692 | -274.55%-1.75萬 | 269.66%2.09萬 | 940.50%8,758 | 94.56%2.26萬 | 47.18%-2.05萬 | -37.27%1萬 | -127.08%-1.23萬 | -110.79%-1,042 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -330.92%-8.03萬 | 2,809.60%13.47萬 | 271.83%2.38萬 | 885.04%1.84萬 | 59.49%5.59萬 | 75.12%-1.86萬 | -105.33%-4,971 | 73.16%-1.39萬 | 104.99%1,872 | -56.34%3.5萬 |
-其他流動負債變化 | -34.55%-1.72萬 | 36.60%-1.64萬 | -211.74%-1.69萬 | 26.96%-5.65萬 | -99.77%-1.24萬 | 65.03%-1.28萬 | -109.79%-2.58萬 | 75.51%-5,428 | 31.33%-7.73萬 | 92.56%-6,217 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -20.50%-2.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.11萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -96.30%-45.95萬 | -55.26%-16.98萬 | 42.98%-20.95萬 | -8.12%-98.75萬 | -702.54%-27.65萬 | 49.13%-23.41萬 | 53.34%-10.93萬 | -38.87%-36.75萬 | 14.21%-91.33萬 | 152.98%4.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 60.22%-29.58萬 | 71.18%-31.77萬 | 42.76%-43.54萬 | -27.34%-300.55萬 | 53.30%-39.89萬 | -6.71%-74.37萬 | -83.84%-110.23萬 | -262.94%-76.06萬 | -719.31%-236.03萬 | -122.04%-85.42萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 61.49%-1.11萬 | -1,695.21%-16.72萬 | 43.28%-20.14萬 | 77.94%-6,675 | -41.43%-15.66萬 | 80.87%-2.88萬 | 85.31%-9,313 | -171.59%-35.51萬 | -3,686.23%-3.03萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 49.61%-29.58萬 | 71.44%-30.66萬 | 64.30%-26.82萬 | -39.84%-280.41萬 | 52.40%-39.22萬 | -0.15%-58.71萬 | -139.17%-107.35萬 | -413.93%-75.13萬 | -155.71%-200.52萬 | -114.62%-82.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.22%-29.58萬 | 71.18%-31.77萬 | 42.76%-43.54萬 | -27.34%-300.55萬 | 53.30%-39.89萬 | -6.71%-74.37萬 | -83.84%-110.23萬 | -262.94%-76.06萬 | -719.31%-236.03萬 | -122.04%-85.42萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 584.36萬 | 4.6萬 | 0 | -97.80%10.51萬 | -99.40%1萬 | 0 | 0 | -96.36%9.51萬 | 3.65%478.7萬 | -59.99%166.39萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --4.6萬 | --0 | -97.80%10.51萬 | -99.40%1萬 | --0 | --0 | -96.36%9.51萬 | 1,828.52%478.7萬 | 645.40%166.39萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --584.36萬 | --4.6萬 | --0 | -97.80%10.51萬 | -99.40%1萬 | --0 | --0 | -96.36%9.51萬 | 3.65%478.7萬 | -59.99%166.39萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.95%48.97萬 | -79.15%93.12萬 | -71.34%157.61萬 | 36.35%549.93萬 | -51.46%227.69萬 | -43.62%325.47萬 | -27.65%446.63萬 | 36.35%549.93萬 | 425.56%403.32萬 | 1,257.92%469.11萬 |
當期現金流變化 | 620.39%508.82萬 | 63.56%-44.15萬 | 37.57%-64.49萬 | -356.88%-388.78萬 | -177.78%-66.55萬 | 9.64%-97.78萬 | -203.04%-121.17萬 | -148.27%-103.29萬 | -53.66%151.35萬 | -76.80%85.56萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 25.31%-3.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.73萬 | ---- |
期末現金流 | 144.98%557.79萬 | -84.95%48.97萬 | -79.15%93.12萬 | -71.34%157.61萬 | -71.34%157.61萬 | -51.46%227.69萬 | -43.62%325.47萬 | -27.65%446.63萬 | 36.35%549.93萬 | 36.35%549.93萬 |
自由現金流 | -17.62%-45.95萬 | -30.90%-18.09萬 | 0.02%-37.67萬 | 6.27%-118.89萬 | -1,910.45%-28.32萬 | 31.57%-39.07萬 | 64.12%-13.82萬 | -14.88%-37.68萬 | -18.71%-126.84萬 | 117.89%1.56萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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