(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.15%-3,325.1萬 | 1.98%-1.01億 | 6.01%-2,478.8萬 | -0.73%-2,412萬 | 4.38%-2,595.1萬 | -2.14%-2,635.8萬 | -29.73%-1.03億 | -17.30%-2,637.2萬 | -3.13%-2,394.5萬 | -48.86%-2,714.1萬 |
持續經營淨收入 | -5.48%-3,501.7萬 | 48.50%-1.25億 | 78.04%-2,970.1萬 | 14.45%-3,036.1萬 | 10.75%-3,178.1萬 | 8.94%-3,319.9萬 | -97.78%-2.43億 | -343.97%-1.35億 | 22.97%-3,548.9萬 | -26.21%-3,560.8萬 |
折舊和攤銷 | 11.63%99.8萬 | 41.31%373.2萬 | 0.96%94.2萬 | 22.05%94.1萬 | 78.84%95.5萬 | 121.84%89.4萬 | 218.58%264.1萬 | 191.56%93.3萬 | 303.66%77.1萬 | 215.98%53.4萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.83%1.02億 | 18,652.88%1億 | --0 | --0 |
營運資金變化 | -4,954.55%-373.8萬 | -94.85%81.3萬 | -99.12%3萬 | -74.94%143.2萬 | -125.12%-72.6萬 | -97.97%7.7萬 | 104.87%1,578.5萬 | -35.86%339萬 | 1,210.78%571.5萬 | 8.85%289萬 |
-預付費用(增)減 | -175.67%-50.7萬 | 126.00%93.9萬 | 8.56%97.7萬 | -3,205.08%-183.2萬 | 19.07%112.4萬 | 112.15%67萬 | 46.18%-361.2萬 | 180.43%90萬 | 102.82%5.9萬 | 140.34%94.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 23.59%-299.3萬 | -155.97%-318.7萬 | -158.37%-71.1萬 | -31.48%350萬 | -282.86%-205.9萬 | -122.81%-391.7萬 | -56.87%569.4萬 | -78.33%121.8萬 | 153.12%510.8萬 | -77.64%112.6萬 |
-其他營運資本變化 | -107.16%-23.8萬 | -77.66%306.1萬 | -118.55%-23.6萬 | -143.07%-23.6萬 | -74.51%20.9萬 | -69.95%332.4萬 | 1,029.68%1,370.3萬 | 62.45%127.2萬 | 7.03%54.8萬 | 2,100.00%82萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.15%-3,325.1萬 | 1.98%-1.01億 | 6.01%-2,478.8萬 | -0.73%-2,412萬 | 4.38%-2,595.1萬 | -2.14%-2,635.8萬 | -29.73%-1.03億 | -17.30%-2,637.2萬 | -3.13%-2,394.5萬 | -48.86%-2,714.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -32.23%997.1萬 | -28.33%-9,122萬 | 193.38%454.5萬 | 96.72%-181.2萬 | -1,082.32%-1.09億 | 920.18%1,471.4萬 | -10.05%-7,108.1萬 | 92.39%-486.7萬 | -1,018.22%-5,522.9萬 | -306.08%-919.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 96.52%-4.2萬 | 87.80%-177.5萬 | 90.51%-8.2萬 | 86.61%-24萬 | 94.58%-24.7萬 | 83.56%-120.6萬 | -29.86%-1,455.1萬 | 85.18%-86.4萬 | 61.66%-179.2萬 | -687.39%-455.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | -900.00%-2,000萬 | --0 | --0 | --0 | -900.00%-2,000萬 | 73.96%-200萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -72.12%1,001.3萬 | -27.35%-6,944.5萬 | 215.59%462.7萬 | 97.06%-157.2萬 | -2,240.67%-1.08億 | 376.27%3,592萬 | -19.31%-5,453萬 | 93.11%-400.3萬 | -3,876.47%-5,343.7萬 | -191.92%-463.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -32.23%997.1萬 | -28.33%-9,122萬 | 193.38%454.5萬 | 96.72%-181.2萬 | -1,082.32%-1.09億 | 920.18%1,471.4萬 | -10.05%-7,108.1萬 | 92.39%-486.7萬 | -1,018.22%-5,522.9萬 | -306.08%-919.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,687.43%693.1萬 | -98.68%129.5萬 | -99.53%45.6萬 | -98.36%7,000 | -34.58%64.9萬 | -60.22%18.3萬 | -77.68%9,807.5萬 | 8,589.79%9,619.6萬 | -99.87%42.7萬 | 451.11%99.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --690.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -69.95%9,525.1萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -86.89%2.4萬 | -54.14%129.5萬 | -51.75%45.6萬 | -98.36%7,000 | -34.58%64.9萬 | -60.22%18.3萬 | 15.17%282.4萬 | -14.63%94.5萬 | 1,933.33%42.7萬 | 451.11%99.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,687.43%693.1萬 | -98.68%129.5萬 | -99.53%45.6萬 | -98.36%7,000 | -34.58%64.9萬 | -60.22%18.3萬 | -77.68%9,807.5萬 | 8,589.79%9,619.6萬 | -99.87%42.7萬 | 451.11%99.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -67.16%9,348.3萬 | -21.13%2.85億 | -48.44%1.13億 | -53.36%1.39億 | -18.15%2.73億 | -21.13%2.85億 | 449.41%3.61億 | -50.77%2.2億 | 90.31%2.98億 | 95.87%3.34億 |
當期現金流變化 | -42.65%-1,634.9萬 | -150.61%-1.91億 | -130.46%-1,978.7萬 | 67.08%-2,592.5萬 | -279.09%-1.34億 | 57.77%-1,146.1萬 | -125.84%-7,627萬 | 176.13%6,495.7萬 | -127.21%-7,874.7萬 | -159.99%-3,534萬 |
期末現金流 | -71.76%7,713.4萬 | -67.16%9,348.3萬 | -67.16%9,348.3萬 | -48.44%1.13億 | -53.36%1.39億 | -18.15%2.73億 | -21.13%2.85億 | -21.13%2.85億 | -50.77%2.2億 | 90.31%2.98億 |
自由現金流 | 30.00%-3,329.3萬 | -2.65%-1.23億 | 8.69%-2,487萬 | 5.35%-2,436萬 | 17.36%-2,619.8萬 | -35.35%-4,756.4萬 | -21.66%-1.2億 | 3.80%-2,723.6萬 | 12.97%-2,573.7萬 | -68.51%-3,170萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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