(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -97.67%1,800萬 | 112.05%7.74億 | 153.99%3.65億 | -366.21%-6.76億 | -221.85%-1.45億 | -46.40%1.19億 | 195.69%2.22億 | 74.36%-2.32億 | -441.92%-9.05億 | 67.06%-1.67億 |
遞延稅費 | -116.67%-300萬 | --1,800萬 | ---- | -146.15%-600萬 | -55.17%1,300萬 | 26.09%2,900萬 | 27.78%2,300萬 | 190.00%1,800萬 | 69.23%-2,000萬 | 54.23%-6,500萬 |
其他非現金項目 | -155.88%-1,900萬 | 477.78%3,400萬 | -152.94%-900萬 | -5.56%1,700萬 | 260.00%1,800萬 | -37.50%500萬 | -11.11%800萬 | 0.00%900萬 | -25.00%900萬 | 0.00%1,200萬 |
營運資金變化 | 166.67%7,400萬 | -38.75%-1.11億 | -139.22%-8,000萬 | 264.52%2.04億 | -117.54%-1.24億 | -127.80%-5,700萬 | 447.46%2.05億 | -145.04%-5,900萬 | 252.33%1.31億 | -217.81%-8,600萬 |
-應收款項(增)減 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | --2,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -82.64%1.72億 | 54.12%9.91億 | 108.09%6.43億 | 259.30%3.09億 | -80.32%8,600萬 | -36.39%4.37億 | 601.02%6.87億 | 853.85%9,800萬 | -126.00%-1,300萬 | -62.69%5,000萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.66%-4.55億 | -30.17%-3.02億 | -9.95%-2.32億 | 14.23%-2.11億 | 22.15%-2.46億 | ---3.16億 |
固定資產交易的淨現金流 | -57.31%-9.14億 | -29,150.00%-5.81億 | 100.00%200萬 | --100萬 | ---- | -83.87%500萬 | 342.86%3,100萬 | -41.67%700萬 | 20.00%1,200萬 | 102.34%1,000萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --3,700萬 | --0 | ---- | ---100萬 | --0 | 90.72%-900萬 | ---9,700萬 | --0 | 86.96%-300萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -762.50%-1.06億 | 132.65%1,600萬 | -4,800.00%-4,900萬 | -100.77%-100萬 | 199.24%1.3億 | -87.14%-1.31億 | 53.33%-7,000萬 | -178.13%-1.5億 | 175.00%1.92億 | -228.64%-2.56億 |
其他投資活動的淨現金流 | 2,060.00%1.96億 | 97.23%-1,000萬 | 3.73%-3.61億 | -1,271.88%-3.75億 | 118.71%3,200萬 | -1,415.38%-1.71億 | -90.08%1,300萬 | --1.31億 | ---- | --3,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -8.58%-5.57億 | -84.53%-5.13億 | 25.87%-2.78億 | -27.55%-3.75億 | 50.92%-2.94億 | -124.34%-5.99億 | 16.56%-2.67億 | -661.90%-3.2億 | 92.15%-4,200萬 | -77.15%-5.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 261.65%2.15億 | 87.02%-1.33億 | -202.91%-10.25億 | 1,852.94%9.96億 | 109.88%5,100萬 | -400.97%-5.16億 | -109.92%-1.03億 | 3,448.39%10.38億 | -111.19%-3,100萬 | -49.73%2.77億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -42.86%-1,000萬 | 12.50%-700萬 | -100.00%-800萬 | 60.00%-400萬 | -1,100.00%-1,000萬 | 112.50%100萬 | -108.00%-800萬 | --1億 | --0 | ---- |
現金股利支付 | -38.89%-1億 | -1,700.00%-7,200萬 | 0.00%-400萬 | 80.00%-400萬 | 69.23%-2,000萬 | -1,525.00%-6,500萬 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 36.41%2.51億 | 982.35%1.84億 | 254.55%1,700萬 | -650.00%-1,100萬 | 122.22%200萬 | 0.00%-900萬 | -200.00%-900萬 | 80.00%900萬 | -50.00%500萬 | --1,000萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 548.33%2.69億 | 94.16%-6,000萬 | -205.99%-10.27億 | 1,445.83%9.69億 | 88.89%-7,200萬 | -422.58%-6.48億 | -110.81%-1.24億 | 4,511.54%11.47億 | -109.92%-2,600萬 | -10.58%2.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 42.33%11.23億 | -46.00%7.89億 | 162.77%14.61億 | -34.43%5.56億 | -48.70%8.48億 | 21.54%16.53億 | 214.81%13.6億 | -16.28%4.32億 | -30.08%5.16億 | 20.79%7.38億 |
當期現金流變化 | -127.75%-1.16億 | 163.14%4.18億 | -173.31%-6.62億 | 422.50%9.03億 | 65.43%-2.8億 | -373.65%-8.1億 | -68.00%2.96億 | 1,241.98%9.25億 | 63.68%-8,100萬 | -278.40%-2.23億 |
利率變動影響 | 170.31%4,500萬 | -2,233.33%-6,400萬 | 50.00%300萬 | 116.67%200萬 | -340.00%-1,200萬 | 266.67%500萬 | -200.00%-300萬 | 200.00%300萬 | -400.00%-300萬 | -50.00%100萬 |
期末現金流 | -3.47%10.84億 | 42.33%11.23億 | -46.00%7.89億 | 162.77%14.61億 | -34.43%5.56億 | -48.70%8.48億 | 21.54%16.53億 | 214.81%13.6億 | -16.28%4.32億 | -30.08%5.16億 |
自由現金流 | -285.61%-7.48億 | -37.33%4.03億 | 108.09%6.43億 | 183.74%3.09億 | -373.33%-3.69億 | -70.33%1.35億 | 502.65%4.55億 | 56.37%-1.13億 | 2.63%-2.59億 | 17.65%-2.66億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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