(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 195.77%1,049.1萬 | 197.09%874.6萬 | -43.16%7,689萬 | -49.04%4,768.8萬 | 85.46%3,466.3萬 | -83.16%354.7萬 | -562.90%-900.8萬 | 9.86%1.35億 | 96.03%9,358.2萬 | 3.39%1,869萬 |
持續經營淨收入 | 29.87%2,321.9萬 | 3.00%1,516.9萬 | 12.42%9,254.5萬 | 3.08%3,199.7萬 | 20.58%2,794.3萬 | 7.81%1,787.8萬 | 27.79%1,472.7萬 | 29.65%8,232萬 | 52.42%3,104萬 | 55.43%2,317.3萬 |
折舊和攤銷 | 12.44%1,410.3萬 | 8.77%1,345.2萬 | 4.51%5,052.3萬 | 6.02%1,282.4萬 | 6.98%1,278.9萬 | 3.49%1,254.3萬 | 1.60%1,236.7萬 | 14.97%4,834.3萬 | 2.60%1,209.6萬 | 17.85%1,195.5萬 |
遞延稅費 | -3,264.08%-346.5萬 | 146.45%48.4萬 | -170.05%-626.7萬 | -3,360.81%-256.1萬 | -751.65%-256.1萬 | -108.41%-10.3萬 | -114.08%-104.2萬 | 394.18%894.6萬 | -108.18%-7.4萬 | 113.29%39.3萬 |
營運資金變化 | 16.18%-2,533萬 | 38.95%-2,253.9萬 | -490.54%-6,882.1萬 | -92.73%352.5萬 | 72.19%-520.6萬 | -184.72%-3,022萬 | -19.73%-3,692萬 | -174.37%-1,165.4萬 | 268.93%4,851.8萬 | -181.14%-1,872.1萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -81.89%-3,215.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -256.90%-1,767.6萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -33.93%-1,846.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,352.94%-1,378.8萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -67.63%738.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 604.35%2,281.7萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -751.05%-2,559.1萬 | -18.21%4,675.5萬 | ---- | ---- | ---- | -136.15%-300.7萬 | 886.11%5,716.5萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 195.77%1,049.1萬 | 197.09%874.6萬 | -43.16%7,689萬 | -49.04%4,768.8萬 | 85.46%3,466.3萬 | -83.16%354.7萬 | -562.90%-900.8萬 | 9.86%1.35億 | 96.03%9,358.2萬 | 3.39%1,869萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.96%-1,142.3萬 | -782.80%-6,696.9萬 | 6.17%-5,246.8萬 | -67.84%-851.8萬 | -0.16%-982.6萬 | -183.80%-2,653.8萬 | 76.06%-758.6萬 | 72.38%-5,591.9萬 | 97.07%-507.5萬 | -35.11%-981萬 |
資本性支出 | -32.26%-1,142.3萬 | -42.24%-1,079萬 | 22.75%-3,477.4萬 | 12.73%-851.8萬 | -2.27%-1,003.3萬 | 7.64%-863.7萬 | 52.86%-758.6萬 | -26.84%-4,501.3萬 | 12.07%-976.1萬 | -35.11%-981萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---5,617.9萬 | -62.24%-1,769.4萬 | --0 | --20.7萬 | ---1,790.1萬 | --0 | 93.54%-1,090.6萬 | 102.89%468.6萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.96%-1,142.3萬 | -782.80%-6,696.9萬 | 6.17%-5,246.8萬 | -67.84%-851.8萬 | -0.16%-982.6萬 | -183.80%-2,653.8萬 | 76.06%-758.6萬 | 72.38%-5,591.9萬 | 97.07%-507.5萬 | -35.11%-981萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.43%975萬 | 324.48%6,650.4萬 | -143.85%-7,833萬 | -3.87%-5,218.3萬 | -1,887.72%-1,542.8萬 | 258.43%1,890.7萬 | -201.50%-2,962.6萬 | -139.43%-3,212.2萬 | -148.42%-5,023.8萬 | -96.12%86.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -34.48%1,900萬 | 433.33%7,000萬 | -5,000.00%-5,100萬 | 4.17%-4,600萬 | -360.00%-1,300萬 | 1,550.00%2,900萬 | -147.73%-2,100萬 | -101.09%-100萬 | -145.28%-4,800萬 | -80.77%500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 10.92%-718.9萬 | --0 | 37.61%-1,240.1萬 | --0 | 90.80%-18.4萬 | -2.40%-807萬 | 58.52%-414.7萬 | ---1,987.8萬 | --0 | ---200萬 |
現金股利支付 | 0.00%-206.1萬 | 0.15%-206.4萬 | 0.19%-825.2萬 | -0.68%-206.3萬 | 0.39%-206.1萬 | 0.48%-206.1萬 | 0.58%-206.7萬 | 0.82%-826.8萬 | 1.73%-204.9萬 | 0.72%-206.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 40.63%-143.2萬 | -124.36%-667.7萬 | -2,079.89%-412萬 | -169.12%-18.3萬 | 111.11%3.8萬 | 11.87%-241.2萬 | -63.25%-297.6萬 | -25.17%-18.9萬 | ---6.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -48.43%975萬 | 324.48%6,650.4萬 | -143.85%-7,833萬 | -3.87%-5,218.3萬 | -1,887.72%-1,542.8萬 | 258.43%1,890.7萬 | -201.50%-2,962.6萬 | -139.43%-3,212.2萬 | -148.42%-5,023.8萬 | -96.12%86.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.01%5,139.6萬 | -57.16%4,186.6萬 | 73.79%9,772.4萬 | -8.14%5,605.2萬 | -11.23%4,822.1萬 | -6.81%5,192.2萬 | 73.79%9,772.4萬 | 6.99%5,623.2萬 | -22.13%6,101.9萬 | 18.99%5,432.4萬 |
當期現金流變化 | 315.92%881.8萬 | 117.92%828.1萬 | -214.13%-5,390.8萬 | -134.00%-1,301.3萬 | -3.43%940.9萬 | -1,691.23%-408.4萬 | -8,303.64%-4,622萬 | 2,075.68%4,723.4萬 | 275.41%3,826.9萬 | -70.53%974.3萬 |
利率變動影響 | -303.13%-77.8萬 | 198.80%124.9萬 | 66.04%-195萬 | 25.00%-117.3萬 | 48.23%-157.8萬 | 132.93%38.3萬 | 1,166.67%41.8萬 | -482.54%-574.2萬 | -404.52%-156.4萬 | -758.59%-304.8萬 |
期末現金流 | 23.26%5,943.6萬 | -1.01%5,139.6萬 | -57.16%4,186.6萬 | -57.16%4,186.6萬 | -8.14%5,605.2萬 | -11.23%4,822.1萬 | -6.81%5,192.2萬 | 73.79%9,772.4萬 | 73.79%9,772.4萬 | -22.13%6,101.9萬 |
自由現金流 | 81.69%-93.2萬 | 87.68%-204.4萬 | -53.34%4,211.6萬 | -53.27%3,917萬 | 177.36%2,463萬 | -143.48%-509萬 | -17.31%-1,659.4萬 | 2.98%9,026.2萬 | 128.78%8,382.1萬 | -17.91%888萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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