(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 76.76%-154.74萬 | 98.97%-6.52萬 | 29.30%-68.67萬 | 4.36%-1,476.89萬 | 34.01%-80.29萬 | -10.49%-665.95萬 | -5.85%-633.53萬 | 56.13%-97.12萬 | -150.22%-1,544.27萬 | -12.77%-121.66萬 |
持續經營淨收入 | 65.37%-160.22萬 | 137.77%395.91萬 | 25.25%-123.54萬 | -3.72%-1,959.34萬 | 2.95%-283.09萬 | 30.29%-462.68萬 | -38.83%-1,048.31萬 | 7.47%-165.27萬 | -33.21%-1,889.11萬 | 72.33%-291.7萬 |
持續經營損益 | -61.22%19.27萬 | -2,760.05%-308.4萬 | -21.58%4.47萬 | 460.60%40.11萬 | ---4.5萬 | --49.69萬 | ---10.78萬 | --5.7萬 | --7.16萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 34.10%1.07萬 | 9.77%8,750 | 12.80%8,752 | 100.60%3.17萬 | 104.07%7,971 | 99.85%7,970 | 101.95%7,971 | 96.58%7,759 | 680.04%1.58萬 | --3,906 |
其他非現金項目 | -98.72%1,376 | 100.08%1,376 | -87.76%1,376 | 127.14%31.76萬 | -29.39%189.7萬 | 108.67%10.76萬 | 23.39%-169.82萬 | 102.82%1.12萬 | 12.69%-117.03萬 | 1,053.98%268.64萬 |
營運資金變化 | 86.75%-35.13萬 | -138.91%-98.31萬 | -140.47%-24.51萬 | 182.91%64.88萬 | 143.87%16.81萬 | -102.28%-265.16萬 | 82.65%252.69萬 | 228.30%60.55萬 | -93.82%-78.25萬 | -163.10%-38.31萬 |
-應收款項(增)減 | 571.49%99.85萬 | -483.46%-209.27萬 | -98.86%5,868 | 187.13%64.14萬 | 271.33%33.7萬 | 153.63%14.87萬 | -33.09%-35.87萬 | 6,941.60%51.44萬 | -748.17%-73.62萬 | -123.35%-19.67萬 |
-預付費用(增)減 | -63.32%14.55萬 | -702.37%-19.53萬 | 25.14%-19.57萬 | -66.11%13.49萬 | 106.51%2.41萬 | 12.72%39.66萬 | -107.55%-2.43萬 | -377.37%-26.15萬 | 145.50%39.82萬 | 57.25%-37.02萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 53.23%-149.53萬 | ---- | ---- | 71.30%-12.76萬 | -205.01%-19.3萬 | -130.76%-319.7萬 | ---- | ---- | -179.62%-44.45萬 | -70.86%18.38萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | -115.66%-5.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.25萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 76.76%-154.74萬 | 98.97%-6.52萬 | 29.30%-68.67萬 | 4.36%-1,476.89萬 | 34.01%-80.29萬 | -10.49%-665.95萬 | -5.85%-633.53萬 | 56.13%-97.12萬 | -150.22%-1,544.27萬 | -12.77%-121.66萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7.75萬 | 0 | 0 | -93.02%-9.46萬 | 0 | 0 | -8,456 | -8.61萬 | 39.50%-4.9萬 | -4.73萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---7.75萬 | --0 | --0 | -93.02%-9.46萬 | --0 | --0 | ---8,456 | ---8.61萬 | ---4.9萬 | ---4.73萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---7.75萬 | --0 | --0 | -93.02%-9.46萬 | --0 | --0 | ---8,456 | ---8.61萬 | 39.50%-4.9萬 | ---4.73萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 797.77%1,701.18萬 | 0 | -72.28%11.75萬 | 1,611.37%810.1萬 | 2,081.26%879.33萬 | -90.78%189.49萬 | -95.44%59.46萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --700萬 | --0 | --0 | --0 | --700萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | 434.38%1,012.6萬 | --0 | -72.28%11.75萬 | 1,611.37%810.1萬 | 373.16%190.74萬 | 28.57%189.49萬 | 328.18%59.46萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---11.41萬 | --0 | --0 | --0 | ---11.41萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 797.77%1,701.18萬 | --0 | -72.28%11.75萬 | 1,611.37%810.1萬 | 2,081.26%879.33萬 | -90.78%189.49萬 | -95.44%59.46萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -78.08%227.27萬 | -72.85%233.79萬 | 245.18%302.46萬 | -93.95%87.62萬 | 147.63%382.75萬 | 45.02%1,036.95萬 | -31.98%861.22萬 | -93.95%87.62萬 | 8,062.68%1,447.3萬 | -40.75%154.56萬 |
當期現金流變化 | 75.16%-162.49萬 | -103.71%-6.52萬 | -108.88%-68.67萬 | 115.80%214.84萬 | -19.94%-80.29萬 | -16.72%-654.2萬 | 131.88%175.72萬 | 527.19%773.6萬 | -195.11%-1,359.68萬 | -105.64%-66.94萬 |
期末現金流 | -83.08%64.77萬 | -78.08%227.27萬 | -72.85%233.79萬 | 245.18%302.46萬 | 245.18%302.46萬 | 147.63%382.75萬 | 45.02%1,036.95萬 | -31.98%861.22萬 | -93.95%87.62萬 | -93.95%87.62萬 |
自由現金流 | 75.60%-162.49萬 | 98.97%-6.52萬 | 35.05%-68.67萬 | 4.05%-1,486.35萬 | 36.48%-80.29萬 | -10.46%-665.95萬 | -6.00%-634.38萬 | 52.25%-105.73萬 | -151.01%-1,549.17萬 | -17.16%-126.39萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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