(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -10.23%9,387.8萬 | 53.93%4.93億 | -4.85%1.16億 | 138.01%1.06億 | 67.58%1.67億 | 91.68%1.05億 | 79.11%3.2億 | 209.78%1.21億 | -25.33%4,435.3萬 | 87.12%9,952萬 |
持續經營淨收入 | -123.30%-104.1萬 | 391.40%4,170萬 | 166.43%3,191.8萬 | -127.83%-500.3萬 | 136.64%1,031.8萬 | -33.22%446.7萬 | 105.32%848.6萬 | 140.97%1,198萬 | 152.28%1,797.6萬 | 46.19%-2,815.9萬 |
持續經營損益 | 0.40%399萬 | 73.41%-1,267萬 | 21.09%-1,902.9萬 | 161.23%910萬 | -138.36%-671.5萬 | 115.18%397.4萬 | -700.79%-4,765.5萬 | -68.10%-2,411.4萬 | -324.54%-1,486.3萬 | 226.00%1,750.3萬 |
折舊和攤銷 | 13.36%8,825.3萬 | 9.32%3.07億 | 6.39%7,769.6萬 | 10.84%7,695.7萬 | 8.94%7,483.5萬 | 11.25%7,785.5萬 | -2.45%2.81億 | -1.57%7,303.2萬 | -5.23%6,943.3萬 | -1.53%6,869.2萬 |
遞延稅費 | -450.81%-477.1萬 | 106.88%109萬 | -327.21%-390.8萬 | -141.21%-85.8萬 | 155.34%449.6萬 | 111.79%136萬 | 59.81%-1,585.4萬 | 114.71%172萬 | 129.84%208.2萬 | 28.91%-812.4萬 |
其他非現金項目 | -26.51%2,689.7萬 | 5.84%1.36億 | -12.56%3,173.3萬 | -3.39%3,346.5萬 | 13.43%3,375.9萬 | 33.64%3,659.8萬 | 26.83%1.28億 | 30.84%3,629.1萬 | 22.66%3,463.8萬 | 23.28%2,976.2萬 |
營運資金變化 | -6.15%-1,456萬 | 153.15%2,763.5萬 | -51.73%537.5萬 | 76.21%-1,403萬 | 177.46%5,000.7萬 | 38.17%-1,371.7萬 | -331.38%-5,199.4萬 | 250.02%1,113.6萬 | -1,942.17%-5,896.8萬 | 51.98%1,802.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.23%9,387.8萬 | 53.93%4.93億 | -4.85%1.16億 | 138.01%1.06億 | 67.58%1.67億 | 91.68%1.05億 | 79.11%3.2億 | 209.78%1.21億 | -25.33%4,435.3萬 | 87.12%9,952萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 20.11%-3,370.2萬 | -25.66%-1.53億 | 54.59%-2,240.7萬 | 21.94%-3,112萬 | -16.78%-5,691.5萬 | -355.78%-4,218.6萬 | 30.43%-1.21億 | -134.02%-4,934.8萬 | 70.06%-3,986.5萬 | -529.84%-4,873.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -3.57%-5,149.8萬 | -26.69%-1.61億 | 29.19%-2,877.1萬 | 38.05%-2,906.8萬 | -6.10%-5,314.6萬 | -560.58%-4,972.4萬 | 27.91%-1.27億 | 70.61%-4,063.1萬 | -187.26%-4,692.4萬 | -325.25%-5,009萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 136.08%1,779.6萬 | 11.55%808.1萬 | 173.01%636.4萬 | -129.07%-205.2萬 | -217.60%-376.9萬 | 32.32%753.8萬 | 430.31%724.4萬 | -1,054.57%-871.7萬 | 531.40%705.9萬 | -20.69%320.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.11%-3,370.2萬 | -25.66%-1.53億 | 54.59%-2,240.7萬 | 21.94%-3,112萬 | -16.78%-5,691.5萬 | -355.78%-4,218.6萬 | 30.43%-1.21億 | -134.02%-4,934.8萬 | 70.06%-3,986.5萬 | -529.84%-4,873.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 38.51%-4,174.8萬 | -126.04%-3.66億 | -119.98%-1.16億 | -435.56%-7,344.2萬 | -166.72%-1.09億 | -24.06%-6,789.1萬 | -362.56%-1.62億 | -62.96%-5,268.7萬 | -117.38%-1,371.3萬 | 28.46%-4,088.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 69.25%-1,371.1萬 | -450.26%-2.32億 | -1,406.13%-6,461.3萬 | -1,914.66%-5,594.6萬 | -7,121.17%-6,698.2萬 | -6.33%-4,458.7萬 | -164.02%-4,218.5萬 | -164.60%-429萬 | -96.59%308.3萬 | 104.22%95.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -8.79%-58.2萬 | -10.34%-193.1萬 | 21.67%-48.8萬 | -42.94%-49.6萬 | -1.73%-41.2萬 | -57.82%-53.5萬 | -49.19%-175萬 | -64.38%-62.3萬 | -11.94%-34.7萬 | -80.80%-40.5萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --4.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 38.51%-4,174.8萬 | -126.04%-3.66億 | -119.98%-1.16億 | -435.56%-7,344.2萬 | -166.72%-1.09億 | -24.06%-6,789.1萬 | -362.56%-1.62億 | -62.96%-5,268.7萬 | -117.38%-1,371.3萬 | 28.46%-4,088.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.90%2,050.1萬 | 274.90%4,988萬 | 56.95%4,707.7萬 | 13.02%4,407.1萬 | 50.98%4,485萬 | 274.90%4,988萬 | -69.90%1,330.5萬 | 23.30%2,999.4萬 | 99.64%3,899.4萬 | -11.10%2,970.6萬 |
當期現金流變化 | 434.87%1,842.8萬 | -172.38%-2,639.1萬 | -216.64%-2,270.1萬 | 110.88%100.4萬 | -91.83%80.9萬 | -133.71%-550.3萬 | 217.70%3,646萬 | 237.08%1,946.2萬 | -279.20%-922.5萬 | 184.56%989.8萬 |
利率變動影響 | -62.16%17.9萬 | -2,698.26%-298.8萬 | -1,013.92%-387.5萬 | 789.78%200.2萬 | -160.33%-158.8萬 | 522.37%47.3萬 | 38.55%11.5萬 | -86.65%42.4萬 | 163.56%22.5萬 | 72.01%-61萬 |
期末現金流 | -12.80%3,910.8萬 | -58.90%2,050.1萬 | -58.90%2,050.1萬 | 56.95%4,707.7萬 | 13.02%4,407.1萬 | 50.98%4,485萬 | 274.90%4,988萬 | 274.90%4,988萬 | 23.30%2,999.4萬 | 99.64%3,899.4萬 |
自由現金流 | -28.50%3,910.9萬 | 117.54%3.17億 | 4.72%8,404.8萬 | 2,729.60%6,760.7萬 | 143.86%1.1億 | 141.96%5,469.5萬 | 3,307.78%1.46億 | 178.98%8,025.8萬 | -106.21%-257.1萬 | 14.25%4,524.1萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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