(Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.38%-291.35萬 | 51.92%-145.55萬 | -59.97%-360.28萬 | -42.78%-273.87萬 | -21.91%-948.93萬 | -229.16萬 | -65.86%-302.74萬 | -11.08%-225.22萬 | -92.59%-191.81萬 | -33.84%-778.35萬 |
持續經營淨收入 | -4.94%-284.19萬 | 32.25%-210.44萬 | -21.93%-397萬 | 14.64%-270.81萬 | -41.06%-1,345.74萬 | ---392.26萬 | -1.31%-310.61萬 | -31.84%-325.6萬 | -142.20%-317.28萬 | -49.64%-954.04萬 |
持續經營損益 | 29.64%-27.67萬 | 440.85%14.5萬 | -3,907.98%-23.2萬 | -1,122.77%-39.33萬 | -93.03%1.63萬 | --9.68萬 | -133.02%-4.25萬 | -401.51%-5,789 | -4,222.98%-3.22萬 | --23.44萬 |
折舊和攤銷 | 66.90%10.47萬 | 40.64%6.71萬 | 55.77%6.33萬 | 56.73%6.27萬 | 84.89%19.11萬 | --6.27萬 | 33.47%4.77萬 | 182.11%4.06萬 | 179.89%4萬 | 43.72%10.34萬 |
其他非現金項目 | 499.71%4.7萬 | -10.82%5,780 | 25.80%6,178 | 41.14%7,836 | 134.60%2.6萬 | --9,019 | 251.32%6,481 | 32.30%4,911 | -7.25%5,552 | -98.13%1.11萬 |
營運資金變化 | -14.10%-41.38萬 | 100.75%4,589 | -78.30%5.59萬 | -164.52%-36.27萬 | 72.89%99.35萬 | --78.67萬 | -174.65%-61.28萬 | 132.80%25.76萬 | 154.42%56.21萬 | 212.14%57.46萬 |
-應收款項(增)減 | -1,163.79%-16.14萬 | -157.90%-10.35萬 | -117.76%-9,594 | -72.26%1.52萬 | 95.35%-6,933 | ---7.55萬 | -58.62%-4.01萬 | 382.78%5.4萬 | 461.33%5.47萬 | -1,090.77%-14.93萬 |
-存貨(增)減 | ---4.53萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 355.18%16.21萬 | -568.45%-12.6萬 | 329.18%19.79萬 | 187.66%3.56萬 | -710.51%-8.23萬 | ---11.47萬 | 36.73%2.69萬 | -31.98%4.61萬 | -22.30%-4.06萬 | -60.90%1.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 10.69%-36.92萬 | 139.04%23.41萬 | -184.13%-13.24萬 | -175.45%-41.34萬 | 52.42%108.27萬 | --97.69萬 | -172.53%-59.96萬 | 154.11%15.74萬 | 124.23%54.8萬 | 226.41%71.04萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.38%-291.35萬 | 51.92%-145.55萬 | -59.97%-360.28萬 | -42.78%-273.87萬 | -21.91%-948.93萬 | ---229.16萬 | -65.86%-302.74萬 | -11.08%-225.22萬 | -92.59%-191.81萬 | -33.84%-778.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -486.60%-378.94萬 | -45.21%-140.99萬 | 70.70%-88.33萬 | -382.58%-64.6萬 | -97.73%-823.99萬 | -412萬 | 56.20%-97.1萬 | -47,276.68%-301.51萬 | 86.19%-13.39萬 | -39,177.40%-416.73萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 6.47%-60.42萬 | -45.21%-140.99萬 | -31.03%-88.33萬 | -382.58%-64.6萬 | -92.67%-589.89萬 | ---412萬 | 12.61%-97.1萬 | -10,492.19%-67.41萬 | 86.19%-13.39萬 | -28,756.12%-306.16萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | -111.72%-234.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---110.57萬 |
業務交易的淨現金流 | ---337.83萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -486.60%-378.94萬 | -45.21%-140.99萬 | 70.70%-88.33萬 | -382.58%-64.6萬 | -97.73%-823.99萬 | ---412萬 | 56.20%-97.1萬 | -47,276.68%-301.51萬 | 86.19%-13.39萬 | -39,177.40%-416.73萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 19,705.66%2,288.41萬 | 51.33%-4.03萬 | -100.46%-3.78萬 | 408.62%11.55萬 | -79.89%812.93萬 | 4.28萬 | -101.89%-8.29萬 | -65.46%820.68萬 | -100.35%-3.74萬 | 804.09%4,043.09萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 28,106.58%2,579.6萬 | 51.33%-4.03萬 | -0.92%-3.78萬 | -146.03%-9.21萬 | -51.32%-19.56萬 | ---3.78萬 | -30.26%-8.29萬 | -104.32%-3.74萬 | -184.20%-3.74萬 | -81.32%-12.93萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | -78.78%858.01萬 | --8.06萬 | --0 | ---- | ---- | 789.83%4,042.74萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --20.77萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --245.99萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---291.2萬 | ---- | ---- | ---- | 89.03%-25.52萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---232.72萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 19,705.66%2,288.41萬 | 51.33%-4.03萬 | -100.46%-3.78萬 | 408.62%11.55萬 | -79.89%812.93萬 | --4.28萬 | -101.89%-8.29萬 | -65.46%820.68萬 | -100.35%-3.74萬 | 804.09%4,043.09萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.52%764.97萬 | -56.95%1,380.45萬 | -37.16%1,830.47萬 | -30.94%2,156.06萬 | 1,043.23%3,121.86萬 | --2,802.57萬 | -3.17%3,206.96萬 | 155.66%2,912.92萬 | 1,043.23%3,121.86萬 | -33.15%273.07萬 |
當期現金流變化 | 594.96%1,618.11萬 | 28.80%-290.58萬 | -253.90%-452.39萬 | -56.46%-326.92萬 | -133.71%-959.99萬 | ---636.88萬 | -1,303.30%-408.12萬 | -86.47%293.96萬 | -124.12%-208.94萬 | 2,203.47%2,848萬 |
利率變動影響 | 3,380.35%46.18萬 | -106.26%-2,338 | --2.38萬 | --1.33萬 | -843.92%-5.82萬 | ---9.64萬 | --3.74萬 | ---- | ---- | --7,819 |
期末現金流 | 32.71%2,429.27萬 | -61.12%1,089.64萬 | -56.95%1,380.45萬 | -37.16%1,830.47萬 | -30.94%2,156.06萬 | --2,156.06萬 | -16.23%2,802.57萬 | -3.17%3,206.96萬 | 155.66%2,912.92萬 | 1,043.23%3,121.86萬 |
自由現金流 | -3.93%-351.77萬 | 28.33%-286.54萬 | 14.80%-448.76萬 | -64.95%-338.47萬 | -48.35%-1,772.91萬 | ---641.16萬 | 1.08%-399.83萬 | -158.97%-526.72萬 | -4.40%-205.2萬 | -105.12%-1,195.08萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
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