(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -89.59%214.2萬 | 259.87%7,257.5萬 | 580.32%2,962.1萬 | -5.69%1,700.9萬 | 154.11%537萬 | 167.14%2,057.5萬 | -9.13%2,016.7萬 | -57.36%435.4萬 | 770.45%1,803.5萬 | -93.19%-992.4萬 |
持續經營淨收入 | -37.00%-2,006.8萬 | 22.67%-4,730.5萬 | -219.36%-1,929萬 | 107.62%168.3萬 | 58.40%-1,505萬 | 23.20%-1,464.8萬 | 35.47%-6,117.4萬 | 253.80%1,616.1萬 | 23.01%-2,208萬 | -6.98%-3,618.2萬 |
持續經營損益 | 100.28%1,000 | 27.81%-1,336.6萬 | 98.53%-35.6萬 | -365.03%-1,265.8萬 | --0 | ---35.2萬 | -154.94%-1,851.6萬 | -137.79%-2,422.6萬 | 477,500.00%477.6萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -2.21%1,444.7萬 | -2.95%5,881.5萬 | -5.34%1,452.7萬 | 0.47%1,463萬 | -2.44%1,488.4萬 | -4.28%1,477.4萬 | 13.98%6,060萬 | 1.72%1,534.7萬 | 2.36%1,456.2萬 | 17.26%1,525.7萬 |
遞延稅費 | 93.01%-3.5萬 | 63.11%-191.2萬 | -144.89%-87.5萬 | -176.15%-33.2萬 | 79.90%-20.4萬 | 92.35%-50.1萬 | 60.04%-518.3萬 | 212.01%194.9萬 | 129.99%43.6萬 | 67.01%-101.5萬 |
其他非現金項目 | 2.87%537.9萬 | -2.40%2,220.8萬 | -5.83%560.8萬 | -2.12%567萬 | -3.99%570.1萬 | 3.16%522.9萬 | -42.69%2,275.5萬 | -55.96%595.5萬 | 80.58%579.3萬 | -54.62%593.8萬 |
營運資金變化 | -1,053.99%-943.5萬 | 112.32%324.5萬 | 198.11%1,949.7萬 | 75.44%-45.9萬 | -50.75%-1,678.2萬 | -84.85%98.9萬 | -486.23%-2,634.5萬 | -667.45%-1,987.2萬 | 77.23%-186.9萬 | -8.92%-1,113.2萬 |
-應收款項(增)減 | 48.85%1,785.3萬 | -25.47%-106.4萬 | 10.49%-2,650.3萬 | -23.86%436.2萬 | -21.77%908.3萬 | 5.03%1,199.4萬 | 95.34%-84.8萬 | 13.44%-2,960.8萬 | 274.03%572.9萬 | 48.29%1,161.1萬 |
-預付費用(增)減 | 55.50%-109.7萬 | 75.71%98.4萬 | 369.80%255.1萬 | -145.80%-95.5萬 | 388.92%185.3萬 | -0.74%-246.5萬 | 217.15%56萬 | 195.10%54.3萬 | 105.42%208.5萬 | 26.76%37.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -539.06%-2,671.9萬 | 444.76%2,757.7萬 | 984.83%2,960.5萬 | 2,461.43%961.1萬 | -33.63%-745.8萬 | 11.79%-418.1萬 | -183.79%-799.9萬 | -80.59%272.9萬 | -299.02%-40.7萬 | -27.42%-558.1萬 |
-其他流動資產變化 | 602.51%300萬 | 126.85%94.7萬 | 127.23%302.7萬 | 27.85%174.9萬 | -173.39%-323.2萬 | -132.82%-59.7萬 | -200.94%-352.7萬 | -307.70%-1,111.8萬 | 124.11%136.8萬 | 129.61%440.4萬 |
-其他流動負債變化 | -50.28%-216.7萬 | -1,542.52%-351.5萬 | -83.72%180.1萬 | 39.42%-294.7萬 | 81.73%-92.7萬 | -7.69%-144.2萬 | 94.66%-21.4萬 | 676.97%1,106.4萬 | -509.65%-486.5萬 | -89.54%-507.4萬 |
-其他營運資本變化 | 86.85%-30.5萬 | -51.46%-2,168.4萬 | 38.32%901.6萬 | -112.48%-1,227.9萬 | 4.56%-1,610.1萬 | -227.82%-232萬 | -246.06%-1,431.7萬 | -62.64%651.8萬 | -997.36%-577.9萬 | -27.71%-1,687.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -89.59%214.2萬 | 259.87%7,257.5萬 | 580.32%2,962.1萬 | -5.69%1,700.9萬 | 154.11%537萬 | 167.14%2,057.5萬 | -9.13%2,016.7萬 | -57.36%435.4萬 | 770.45%1,803.5萬 | -93.19%-992.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -449.25%-218.6萬 | 8.43%-1,730.1萬 | -14.55%-492.9萬 | -52.75%-669.2萬 | -32.55%-528.2萬 | 93.61%-39.8萬 | 93.30%-1,889.3萬 | 93.77%-430.3萬 | 36.06%-438.1萬 | 97.64%-398.5萬 |
資本性支出 | 10.28%-420.5萬 | -17.43%-2,175.7萬 | -24.25%-492.9萬 | -54.16%-678萬 | -34.53%-536.1萬 | 24.12%-468.7萬 | 6.20%-1,852.7萬 | 40.82%-396.7萬 | 9.11%-439.8萬 | -2.10%-398.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --200.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.40%-158.5萬 | 99.46%-33.6萬 | 40.29%-120.2萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -99.70%1.3萬 | 265.55%445.6萬 | --8.8萬 | --0 | --7.9萬 | --428.9萬 | --121.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -449.25%-218.6萬 | 8.43%-1,730.1萬 | -14.55%-492.9萬 | -52.75%-669.2萬 | -32.55%-528.2萬 | 93.61%-39.8萬 | 93.30%-1,889.3萬 | 93.77%-430.3萬 | 36.06%-438.1萬 | 97.64%-398.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -114.35%-27.6萬 | 54.60%-1.32億 | 99.44%-163.5萬 | -28,868.22%-1.3億 | -9.06%-183萬 | 70.42%192.4萬 | -205.13%-2.91億 | -8,129.70%-2.9億 | 86.86%-45萬 | -11.64%-167.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 55.13%-1.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -191.28%-2.89億 | -14,437,950.00%-2.89億 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -49.96%190.6萬 | 69.54%561萬 | -57.78%1.9萬 | 19.59%177萬 | -81.54%1.2萬 | 121.58%380.9萬 | -57.03%330.9萬 | -72.89%4.5萬 | -49.32%148萬 | -88.37%6.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -15.76%-218.2萬 | -56.45%-792.9萬 | -105.47%-165.4萬 | -32.02%-254.8萬 | -5.68%-184.2萬 | -219.49%-188.5萬 | 89.38%-506.8萬 | 78.15%-80.5萬 | 69.58%-193萬 | 15.47%-174.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -114.35%-27.6萬 | 54.60%-1.32億 | 99.44%-163.5萬 | -28,868.22%-1.3億 | -9.06%-183萬 | 70.42%192.4萬 | -205.13%-2.91億 | -8,125.03%-2.9億 | 86.86%-45萬 | -11.64%-167.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.81%1.25億 | -59.09%2.02億 | -79.47%1.01億 | -53.53%2.22億 | -54.80%2.24億 | -59.09%2.02億 | 3.60%4.93億 | -11.77%4.9億 | -15.98%4.77億 | -33.40%4.95億 |
當期現金流變化 | -101.45%-32萬 | 73.51%-7,662.4萬 | 107.97%2,305.7萬 | -1,009.12%-1.2億 | 88.82%-174.2萬 | 747.76%2,210.1萬 | -1,831.91%-2.89億 | -363.78%-2.89億 | 201.83%1,320.4萬 | 91.13%-1,558.7萬 |
利率變動影響 | -1,261.90%-73.2萬 | 120.91%40.1萬 | 27.03%176.7萬 | -28.22%-129.5萬 | 93.10%-13.4萬 | 117.70%6.3萬 | -549.18%-191.8萬 | 568.75%139.1萬 | -173.71%-101萬 | -315.17%-194.3萬 |
期末現金流 | -44.44%1.24億 | -37.81%1.25億 | -37.81%1.25億 | -79.47%1.01億 | -53.53%2.22億 | -54.80%2.24億 | -59.09%2.02億 | -59.09%2.02億 | -11.77%4.9億 | -15.98%4.77億 |
自由現金流 | -112.98%-206.3萬 | 2,998.66%5,081.8萬 | 6,280.36%2,469.2萬 | -24.99%1,022.9萬 | 100.06%9,000 | 941.84%1,588.8萬 | -32.81%164萬 | -88.97%38.7萬 | 281.13%1,363.7萬 | -53.86%-1,390.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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