(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 943.98%1,044萬 | 82.09%-282.8萬 | 83.83%-79.2萬 | -17.81%-414.7萬 | 194.90%334.8萬 | 67.83%-123.7萬 | -319.66%-1,579.1萬 | 28.59%-489.8萬 | -225.13%-352萬 | -145.73%-352.8萬 |
持續經營淨收入 | 175.41%190.7萬 | -110.05%-5,128.7萬 | 25.26%-634.8萬 | -352.91%-2,921.7萬 | -251.25%-1,319.3萬 | 55.75%-252.9萬 | -25.64%-2,441.6萬 | -0.17%-849.4萬 | -22.36%-645.1萬 | -99.68%-375.6萬 |
持續經營損益 | -144.44%-4,000 | 215,755.56%1,940.9萬 | -12.00%2.2萬 | 107,716.67%1,937.1萬 | 130.43%7,000 | 28.57%9,000 | -137.50%-9,000 | 177.78%2.5萬 | -125.00%-1.8萬 | -387.50%-2.3萬 |
折舊和攤銷 | -10.23%126.3萬 | 5.95%619.6萬 | -29.37%107.5萬 | 59.65%225.1萬 | 4.13%146.3萬 | -6.88%140.7萬 | 15.30%584.8萬 | 3.96%152.2萬 | 8.63%141萬 | 23.68%140.5萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | 96.37%-15萬 | --0 | --0 | 99.02%-3.7萬 | 87.33%-11.3萬 | -2,209.69%-413.5萬 | 953.33%63.2萬 | -122.35%-9.5萬 | -1,700.00%-378萬 |
營運資金變化 | 140.47%273.8萬 | 92.62%-168萬 | 93.57%-37.2萬 | 54.88%-254.2萬 | 260.75%799.9萬 | -6.35%-676.5萬 | -270.77%-2,275.8萬 | 17.14%-578.7萬 | -1,159.02%-563.4萬 | -415.54%-497.6萬 |
-應收款項(增)減 | -71.14%-1,580萬 | 165.66%1,239.5萬 | 50.45%251.7萬 | 132.94%267.7萬 | 318.14%1,643.3萬 | 43.55%-923.2萬 | -196.82%-1,887.8萬 | 120.86%167.3萬 | -695.38%-812.7萬 | 21.33%393萬 |
-預付費用(增)減 | -43.12%97.2萬 | 145.57%96.2萬 | 4.01%-167.5萬 | 341.38%77萬 | -34.17%15.8萬 | 695.47%170.9萬 | -217.21%-211.1萬 | -163.64%-174.5萬 | 62.43%-31.9萬 | 190.91%24萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,972.20%1,773.8萬 | -1,095.36%-1,495.4萬 | 74.97%-140.3萬 | -300.27%-600.8萬 | 7.55%-839.9萬 | -91.80%85.6萬 | 1.96%-125.1萬 | -127.01%-560.5萬 | 285.60%300萬 | -436.62%-908.5萬 |
-其他流動資產變化 | -31.35%49.7萬 | 12.49%291.8萬 | 32.33%87.6萬 | -6.37%63.2萬 | 7.02%68.6萬 | 17.53%72.4萬 | -20.04%259.4萬 | -71.18%66.2萬 | 697.35%67.5萬 | -36.03%64.1萬 |
-其他流動負債變化 | 26.05%-66.7萬 | -4.27%-300.6萬 | 12.15%-65.8萬 | 9.50%-70.5萬 | -7.08%-74.1萬 | -36.05%-90.2萬 | 23.61%-288.3萬 | 56.85%-74.9萬 | -10.50%-77.9萬 | 5.34%-69.2萬 |
-其他營運資本變化 | -102.50%-2,000 | 102.18%5,000 | -26.09%-2.9萬 | 209.52%9.2萬 | -1,280.00%-13.8萬 | 171.43%8萬 | -200.88%-22.9萬 | -111.27%-2.3萬 | -250.00%-8.4萬 | -141.67%-1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 943.98%1,044萬 | 82.09%-282.8萬 | 83.83%-79.2萬 | -17.81%-414.7萬 | 194.90%334.8萬 | 67.83%-123.7萬 | -319.66%-1,579.1萬 | 28.59%-489.8萬 | -225.13%-352萬 | -145.73%-352.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 23.54%-77萬 | 318.04%935.4萬 | 20.45%-85.2萬 | 1,094.15%1,222.8萬 | 22.40%-101.5萬 | -47.87%-100.7萬 | 77.20%-429萬 | -82.45%-107.1萬 | 92.73%-123萬 | -145.40%-130.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 23.54%-77萬 | 10.49%-384萬 | 20.45%-85.2萬 | 21.46%-96.6萬 | 22.40%-101.5萬 | -47.87%-100.7萬 | -49.90%-429萬 | -82.45%-107.1萬 | -27.46%-123萬 | -145.40%-130.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --1,319.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 23.54%-77萬 | 318.04%935.4萬 | 20.45%-85.2萬 | 1,094.15%1,222.8萬 | 22.40%-101.5萬 | -47.87%-100.7萬 | 77.20%-429萬 | -82.45%-107.1萬 | 92.73%-123萬 | -145.40%-130.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 536.31%99.9萬 | -96.36%57.7萬 | 180.63%53.6萬 | -171.28%-6.7萬 | -4,800.00%-4.9萬 | -98.99%15.7萬 | 338.23%1,584.2萬 | -63.55%19.1萬 | -93.12%9.4萬 | -100.22%-1,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,500萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 397.56%142.8萬 | 3.93%97.9萬 | 201.42%63.9萬 | --0 | 6.00%5.3萬 | -48.57%28.7萬 | -73.94%94.2萬 | -59.54%21.2萬 | -91.08%12.2萬 | -88.94%5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -230.00%-42.9萬 | -302.00%-40.2萬 | -390.48%-10.3萬 | -139.29%-6.7萬 | ---10.2萬 | ---13萬 | ---10萬 | ---2.1萬 | ---2.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 536.31%99.9萬 | -96.36%57.7萬 | 180.63%53.6萬 | -171.28%-6.7萬 | -4,800.00%-4.9萬 | -98.99%15.7萬 | 338.23%1,584.2萬 | -63.55%19.1萬 | -93.12%9.4萬 | -100.22%-1,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.09%3,795.6萬 | -12.15%3,083.5萬 | 6.72%3,904.9萬 | -24.77%3,104.8萬 | -37.67%2,875.3萬 | -12.15%3,083.5萬 | -18.60%3,510.1萬 | -12.93%3,659.1萬 | -24.65%4,126.9萬 | -2.14%4,612.8萬 |
當期現金流變化 | 611.21%1,066.9萬 | 267.56%710.3萬 | 80.82%-110.8萬 | 272.12%801.4萬 | 147.22%228.4萬 | -118.92%-208.7萬 | 47.10%-423.9萬 | 16.53%-577.8萬 | 63.45%-465.6萬 | -163.36%-483.7萬 |
利率變動影響 | -200.00%-5,000 | 166.67%1.8萬 | -31.82%1.5萬 | 40.91%-1.3萬 | 150.00%1.1萬 | 200.00%5,000 | -350.00%-2.7萬 | --2.2萬 | -214.29%-2.2萬 | ---2.2萬 |
期末現金流 | 69.10%4,862萬 | 23.09%3,795.6萬 | 23.09%3,795.6萬 | 6.72%3,904.9萬 | -24.77%3,104.8萬 | -37.67%2,875.3萬 | -12.15%3,083.5萬 | -12.15%3,083.5萬 | -12.93%3,659.1萬 | -24.65%4,126.9萬 |
自由現金流 | 530.93%967萬 | 66.79%-666.8萬 | 72.46%-164.4萬 | -7.64%-511.3萬 | 148.24%233.3萬 | 50.42%-224.4萬 | -564.09%-2,008.1萬 | 19.84%-596.9萬 | -357.03%-475萬 | -167.34%-483.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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